H.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Jan 20, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 50,834 | 1.99 | 97,418 | 3.49 | 45,719 | 1.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3 | 0.00 | 27 | 0.00 | 160,598 | 5.40 |
| 應收票據淨額 | 131,163 | 5.14 | 102,481 | 3.67 | 91,627 | 3.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 50,000 | 1.96 | 20,190 | 0.72 | 20,525 | 0.69 |
| 應收帳款淨額 | 57,777 | 2.26 | 47,266 | 1.69 | 34,647 | 1.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 12,535 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 6 | 0.00 | 57 | 0.00 | 1,530 | 0.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 63,225 | 2.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 625,965 | 24.52 | 757,081 | 27.12 | 828,564 | 27.88 |
| 預付款項 | 7,878 | 0.31 | 1,956 | 0.07 | 3,501 | 0.12 |
| 其他流動資產 | 1 | 0.00 | 20,279 | 0.73 | 14,612 | 0.49 |
| 流動資產合計 | 999,387 | 39.14 | 1,046,755 | 37.50 | 1,201,323 | 40.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 11,850 | 0.46 | 11,850 | 0.42 | 11,850 | 0.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,271 | 0.32 | 694 | 0.02 | 784 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,507,711 | 59.05 | 1,679,761 | 60.18 | 1,705,542 | 57.39 |
| 投資性不動產淨額 | 22,292 | 0.87 | 48,073 | 1.72 | 48,162 | 1.62 |
| 遞延所得稅資產 | 3,548 | 0.14 | 3,494 | 0.13 | 3,681 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 41 | 0.00 | 480 | 0.02 | 480 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 1,553,713 | 60.86 | 1,744,352 | 62.50 | 1,770,499 | 59.58 |
| 資產總計 | 2,553,100 | 100.00 | 2,791,107 | 100.00 | 2,971,822 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 541,125 | 21.19 | 841,384 | 30.15 | 855,066 | 28.77 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66,987 | 2.25 |
| 應付票據 | 10,383 | 0.41 | 65,641 | 2.35 | 83,754 | 2.82 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 4,788 | 0.17 | 5,092 | 0.17 |
| 應付帳款 | 165,502 | 6.48 | 163,713 | 5.87 | 184,506 | 6.21 |
| 應付帳款－關係人 | 105,752 | 4.14 | 14,122 | 0.51 | 2,546 | 0.09 |
| 其他應付款 | 57,054 | 2.23 | 53,082 | 1.90 | 51,716 | 1.74 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 115,000 | 4.12 | 90,000 | 3.03 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,363 | 0.05 | 5,546 | 0.20 | 5,497 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 290,948 | 11.40 | 349,360 | 12.52 | 346,804 | 11.67 |
| 流動負債合計 | 1,172,127 | 45.91 | 1,612,636 | 57.78 | 1,691,968 | 56.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 120,784 | 4.73 | 34,925 | 1.25 | 38,806 | 1.31 |
| 遞延所得稅負債 | 234,162 | 9.17 | 234,157 | 8.39 | 234,172 | 7.88 |
| 其他非流動負債 | 216,893 | 8.50 | 226,133 | 8.10 | 226,244 | 7.61 |
| 非流動負債合計 | 571,839 | 22.40 | 495,215 | 17.74 | 499,222 | 16.80 |
| 負債總計 | 1,743,966 | 68.31 | 2,107,851 | 75.52 | 2,191,190 | 73.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,321,124 | 51.75 | 1,021,124 | 36.58 | 1,021,125 | 34.36 |
| 股本合計 | 1,321,124 | 51.75 | 1,021,124 | 36.58 | 1,021,125 | 34.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -511,990 | -20.05 | -365,748 | -13.10 | -286,505 | -9.64 |
| 保留盈餘合計 | -511,990 | -20.05 | -365,748 | -13.10 | -286,505 | -9.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | 14,830 | 0.50 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -15,040 | -0.54 | -15,040 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 809,134 | 31.69 | 640,347 | 22.94 | 734,410 | 24.71 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 42,909 | 1.54 | 46,222 | 1.56 |
| 權益總計 | 809,134 | 31.69 | 683,256 | 24.48 | 780,632 | 26.27 |
| 負債及權益總計 | 2,553,100 | 100.00 | 2,791,107 | 100.00 | 2,971,822 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,258,770 | | 1,258,770 | |