H.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,935 | -245,757 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,935 | -245,757 |
| 折舊費用 | 90,500 | 106,400 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 20,292 | 23,188 |
| 利息收入 | -165 | -93 |
| 股利收入 | 0 | -5,511 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 77 | -2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -206,086 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -11,244 | 8,967 |
| 處分投資損失（利益） | -32 | -4,525 |
| 收益費損項目合計 | -106,658 | 128,424 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,014 | 103,537 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,810 | 26,848 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,521 | 17,841 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,032 | 400 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,951 | 869 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,993 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 253,638 | 164,414 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -796 | 713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 26 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,278 | 13,812 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,799 | 328,460 |
| 應付票據增加（減少） | -56,595 | -6,479 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,788 | -372 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,135 | -92,865 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,586 | 11,278 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,462 | -21,239 |
| 負債準備增加（減少） | -4,183 | 204 |
| 預收款項增加（減少） | -125,341 | -48,568 |
| 其他流動負債增加（減少） | -231 | -185 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -125,181 | -20,657 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -318,330 | -178,883 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,531 | 149,577 |
| 調整項目合計 | -238,189 | 278,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -219,254 | 32,244 |
| 收取之利息 | 165 | 93 |
| 收取之股利 | 0 | 5,511 |
| 支付之利息 | -16,896 | -23,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,309 | -139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -262,294 | 14,319 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 24 | 149,258 |
| 處分採用權益法之投資 | 715 | 0 |
| 處分子公司 | -14,082 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,657 | -8,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 354,101 | 0 |
| 存出保證金增加 | -270 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 36,806 | 18,737 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 348,637 | 159,549 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,508,272 | 1,114,663 |
| 短期借款減少 | -1,846,811 | -1,171,666 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -68,000 |
| 舉借長期借款 | 190,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -142,676 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 35 |
| 存入保證金減少 | 0 | -40 |
| 其他應付款－關係人減少 | -31,500 | -12,122 |
| 現金增資 | 195,000 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 8,653 | 0 |
| 非控制權益變動 | -38,536 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,598 | -137,130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,255 | 36,738 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,418 | 60,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,163 | 97,418 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,163 | 97,418 |