H.C. — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,319 | -29,516 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,319 | -29,516 |
| 折舊費用 | 11,908 | 25,904 |
| 利息費用 | 4,197 | 5,639 |
| 利息收入 | -5 | -2 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 58 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,392 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -90 |
| 收益費損項目合計 | 16,066 | 24,117 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,547 | -14,528 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,026 | 20,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,954 | 27,497 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,171 | -19 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,998 | -12,273 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,483 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -20,296 | -38,398 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,008 | -663 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 4 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,112 | 7,957 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,675 | -10,233 |
| 應付票據增加（減少） | -903 | 72,901 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,368 | -88,468 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,266 | 100,625 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,172 | -18,129 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,780 |
| 預收款項增加（減少） | -13,844 | -8,145 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | 224 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -286 | -138,585 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,087 | -83,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,762 | -93,590 |
| 調整項目合計 | -43,696 | -69,473 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,015 | -98,989 |
| 收取之利息 | 5 | 2 |
| 支付之利息 | -4,018 | -5,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,028 | -104,569 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -922 | 715 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,935 |
| 其他非流動資產減少 | 16 | 430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -872 | 13,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,991 | 329,591 |
| 短期借款減少 | -237,037 | -343,509 |
| 舉借長期借款 | 148,500 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -144,332 | -537 |
| 存入保證金減少 | 0 | -85 |
| 應付款項增加 | 0 | -9,281 |
| 應付款項減少 | 0 | 63,680 |
| 非控制權益變動 | 0 | -38,412 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,122 | 21,447 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,222 | -70,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,163 | 97,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,385 | 27,400 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,385 | 27,400 |