H.C. — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 28,385 | 1.22 | 26,163 | 1.14 | 27,400 | 1.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 136,042 | 5.87 | 104,495 | 4.54 | 117,009 | 4.31 |
| 應收票據－關係人淨額 | 32,026 | 1.38 | 28,000 | 1.22 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 36,021 | 1.55 | 79,804 | 3.46 | 19,769 | 0.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28,203 | 1.22 | 2,203 | 0.10 | 19 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 10 | 0.00 | 23,008 | 1.00 | 12,325 | 0.45 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,476 | 0.41 | 7,993 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 523,739 | 22.59 | 503,443 | 21.86 | 795,479 | 29.33 |
| 預付款項 | 1,742 | 0.08 | 2,750 | 0.12 | 2,619 | 0.10 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,690 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 16,112 | 0.70 | 8,000 | 0.35 | 12,322 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 811,759 | 35.02 | 785,862 | 34.12 | 989,635 | 36.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 11,850 | 0.51 | 11,850 | 0.51 | 11,850 | 0.44 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,194 | 0.35 | 8,194 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,220,618 | 52.65 | 1,229,847 | 53.40 | 1,651,251 | 60.88 |
| 投資性不動產淨額 | 261,535 | 11.28 | 262,567 | 11.40 | 43,447 | 1.60 |
| 遞延所得稅資產 | 4,225 | 0.18 | 4,225 | 0.18 | 3,655 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 1 | 0.00 | 742 | 0.03 | 12,502 | 0.46 |
| 非流動資產合計 | 1,506,423 | 64.98 | 1,517,425 | 65.88 | 1,722,705 | 63.51 |
| 資產總計 | 2,318,182 | 100.00 | 2,303,287 | 100.00 | 2,712,340 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 275,467 | 11.88 | 225,513 | 9.79 | 827,466 | 30.51 |
| 應付票據 | 8,143 | 0.35 | 9,046 | 0.39 | 138,542 | 5.11 |
| 應付帳款 | 161,946 | 6.99 | 158,578 | 6.88 | 75,244 | 2.77 |
| 應付帳款－關係人 | 8,442 | 0.36 | 21,708 | 0.94 | 114,747 | 4.23 |
| 其他應付款 | 40,933 | 1.77 | 51,926 | 2.25 | 35,010 | 1.29 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 183,468 | 6.76 |
| 負債準備－流動 | 1,363 | 0.06 | 1,363 | 0.06 | 1,765 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 199,838 | 8.62 | 213,666 | 9.28 | 342,483 | 12.63 |
| 流動負債合計 | 696,132 | 30.03 | 681,800 | 29.60 | 1,718,725 | 63.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 373,871 | 16.13 | 369,703 | 16.05 | 43,980 | 1.62 |
| 遞延所得稅負債 | 224,155 | 9.67 | 224,155 | 9.73 | 237,526 | 8.76 |
| 其他非流動負債 | 186,098 | 8.03 | 186,384 | 8.09 | 100,000 | 3.69 |
| 非流動負債合計 | 784,124 | 33.82 | 780,242 | 33.88 | 381,506 | 14.07 |
| 負債總計 | 1,480,256 | 63.85 | 1,462,042 | 63.48 | 2,100,231 | 77.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,321,124 | 56.99 | 1,321,124 | 57.36 | 1,021,124 | 37.65 |
| 股本合計 | 1,321,124 | 56.99 | 1,321,124 | 57.36 | 1,021,124 | 37.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -483,198 | -20.84 | -479,879 | -20.83 | -398,498 | -14.69 |
| 保留盈餘合計 | -483,198 | -20.84 | -479,879 | -20.83 | -398,498 | -14.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -15,040 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 837,926 | 36.15 | 841,245 | 36.52 | 607,586 | 22.40 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,523 | 0.17 |
| 權益總計 | 837,926 | 36.15 | 841,245 | 36.52 | 612,109 | 22.57 |
| 負債及權益總計 | 2,318,182 | 100.00 | 2,303,287 | 100.00 | 2,712,340 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,258,770 | |