H.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,511 | 7,441 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,511 | 7,441 |
| 折舊費用 | 23,783 | 51,815 |
| 利息費用 | 8,577 | 10,804 |
| 利息收入 | -30 | -18 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 8,518 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34 | -110,827 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,392 |
| 處分投資損失（利益） | 95 | 1,467 |
| 收益費損項目合計 | 32,391 | -45,633 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,013 | -28,378 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,708 | 20,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,671 | 25,876 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,744 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -900 | -13 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,257 | -71,826 |
| 存貨（增加）減少 | -60,522 | 23,074 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,030 | -6,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -225 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -478 | 19,875 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,539 | -17,813 |
| 應付票據增加（減少） | 574 | 13,358 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -4,773 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,664 | -17,032 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,244 | 50,219 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,692 | -6,052 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 112 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,184 |
| 預收款項增加（減少） | -61,225 | -82,376 |
| 其他流動負債增加（減少） | 148 | -60 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -562 | -126,282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,065 | -177,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,604 | -194,995 |
| 調整項目合計 | -77,213 | -240,628 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -95,724 | -233,187 |
| 收取之利息 | 30 | 18 |
| 收取之股利 | 6,033 | 0 |
| 支付之利息 | -8,524 | -14,155 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,185 | -247,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 715 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,066 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,016 | -8,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,034 | 227,256 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,935 |
| 其他非流動資產減少 | 16 | 430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,100 | 231,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 697,247 | 553,831 |
| 短期借款減少 | -546,818 | -873,364 |
| 舉借長期借款 | 351,240 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -399,080 | -20,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -85 |
| 應付款項增加 | 0 | 138,000 |
| 應付款項減少 | 0 | -21,161 |
| 現金增資 | 0 | 195,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | -40,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,589 | -48,561 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,504 | -64,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,163 | 97,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,667 | 33,061 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,667 | 33,061 |