H.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,083 | -18,729 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,083 | -18,729 |
| 折舊費用 | 35,679 | 73,450 |
| 利息費用 | 12,774 | 15,758 |
| 利息收入 | -34 | -151 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -444 | -124,810 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -11,244 |
| 處分投資損失（利益） | 95 | -32 |
| 收益費損項目合計 | 48,070 | -47,029 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,053 | -28,682 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -58,023 | -29,810 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,188 | -13,323 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,771 | -12,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | -909 | 51 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -305 | -21,400 |
| 存貨（增加）減少 | 8,994 | 131,116 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,113 | -5,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 20,278 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,887 | 39,771 |
| 應付票據增加（減少） | 333 | -55,258 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -4,788 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,581 | 1,789 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,450 | 91,630 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,650 | 3,517 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,183 |
| 預收款項增加（減少） | -96,623 | -78,734 |
| 其他流動負債增加（減少） | 341 | -278 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -820 | -126,282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,450 | -172,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,337 | -132,816 |
| 調整項目合計 | -88,267 | -179,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -130,350 | -198,574 |
| 收取之利息 | 34 | 151 |
| 收取之股利 | 6,033 | 0 |
| 支付之利息 | -12,788 | -15,214 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -9,961 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -137,071 | -223,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 715 |
| 處分子公司 | 0 | -14,082 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,066 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,489 | -17,615 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,444 | 199,418 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 36,806 |
| 其他非流動資產增加 | -515 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 431 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,506 | 205,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 947,247 | 949,826 |
| 短期借款減少 | -979,760 | -1,250,085 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 827,275 | 236,459 |
| 償還長期借款 | -634,180 | -130,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 195,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 8,653 |
| 非控制權益變動 | 0 | -38,536 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,582 | -28,683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,017 | -46,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,163 | 97,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,180 | 50,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,180 | 50,834 |