H.C. — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,516 | -48,638 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,516 | -48,638 |
| 折舊費用 | 25,904 | 27,006 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 5,639 | 5,622 |
| 利息收入 | -2 | -12 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 58 | 1 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,392 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -90 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 24,117 | 32,617 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,528 | 25,589 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,190 | 27,013 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,497 | 17,756 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19 | 400 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,273 | 864 |
| 存貨（增加）減少 | -38,398 | 39,258 |
| 預付費用（增加）減少 | 824 | 965 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,487 | 137 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | 26 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,957 | 29,086 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,233 | 141,094 |
| 應付票據增加（減少） | 72,901 | 1,710 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,468 | -23,580 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 100,625 | -38 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,129 | -16,749 |
| 負債準備增加（減少） | -3,780 | 63 |
| 預收款項增加（減少） | -8,145 | 2,326 |
| 其他流動負債增加（減少） | 224 | 404 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -138,585 | -5,019 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,357 | -40,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,590 | 100,159 |
| 調整項目合計 | -69,473 | 132,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -98,989 | 84,138 |
| 收取之利息 | 2 | 12 |
| 支付之利息 | -5,582 | -5,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,569 | 78,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 24 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 715 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,385 |
| 存出保證金減少 | 430 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 11,935 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,104 | -3,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 329,591 | 718,356 |
| 短期借款減少 | -343,509 | -754,772 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 68,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -68,000 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -537 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 25 |
| 存入保證金減少 | -85 | -65 |
| 應付款項增加 | 63,680 | 0 |
| 應付款項減少 | -9,281 | -9,281 |
| 非控制權益變動 | -38,412 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,447 | -45,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,018 | 29,224 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,418 | 60,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,400 | 89,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,400 | 89,904 |