H.C. — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 27,400 | 1.01 | 97,418 | 3.49 | 89,904 | 2.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3 | 0.00 | 27 | 0.00 | 163,057 | 5.04 |
| 應收票據淨額 | 117,009 | 4.31 | 102,481 | 3.67 | 180,428 | 5.57 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 20,190 | 0.72 | 20,025 | 0.62 |
| 應收帳款淨額 | 19,769 | 0.73 | 47,266 | 1.69 | 47,350 | 1.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 12,324 | 0.45 | 52 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 5 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 795,479 | 29.33 | 757,081 | 27.12 | 882,237 | 27.25 |
| 預付款項 | 2,619 | 0.10 | 1,956 | 0.07 | 1,567 | 0.05 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 2,690 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 12,322 | 0.45 | 20,279 | 0.73 | 5,006 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 989,635 | 36.49 | 1,046,755 | 37.50 | 1,389,631 | 42.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 11,850 | 0.44 | 11,850 | 0.42 | 11,850 | 0.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 694 | 0.02 | 691 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,651,251 | 60.88 | 1,679,761 | 60.18 | 1,753,830 | 54.18 |
| 投資性不動產淨額 | 43,447 | 1.60 | 48,073 | 1.72 | 76,041 | 2.35 |
| 遞延所得稅資產 | 3,655 | 0.13 | 3,494 | 0.13 | 4,715 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 12,502 | 0.46 | 480 | 0.02 | 481 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 1,722,705 | 63.51 | 1,744,352 | 62.50 | 1,847,608 | 57.07 |
| 資產總計 | 2,712,340 | 100.00 | 2,791,107 | 100.00 | 3,237,239 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 827,466 | 30.51 | 841,384 | 30.15 | 861,972 | 26.63 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 67,862 | 2.10 |
| 應付票據 | 138,542 | 5.11 | 65,641 | 2.35 | 73,830 | 2.28 |
| 應付票據－關係人 | 183,468 | 6.76 | 119,788 | 4.29 | 95,108 | 2.94 |
| 應付帳款 | 75,244 | 2.77 | 163,713 | 5.87 | 232,997 | 7.20 |
| 應付帳款－關係人 | 114,747 | 4.23 | 14,122 | 0.51 | 2,806 | 0.09 |
| 其他應付款 | 35,010 | 1.29 | 53,082 | 1.90 | 57,730 | 1.78 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 145 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,765 | 0.07 | 5,546 | 0.20 | 5,405 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 342,483 | 12.63 | 349,360 | 12.52 | 416,483 | 12.87 |
| 流動負債合計 | 1,718,725 | 63.37 | 1,612,636 | 57.78 | 1,814,338 | 56.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,935 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 237,526 | 8.76 | 234,157 | 8.39 | 234,150 | 7.23 |
| 其他非流動負債 | 131,045 | 4.83 | 261,058 | 9.35 | 283,111 | 8.75 |
| 非流動負債合計 | 381,506 | 14.07 | 495,215 | 17.74 | 517,261 | 15.98 |
| 負債總計 | 2,100,231 | 77.43 | 2,107,851 | 75.52 | 2,331,599 | 72.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,021,124 | 37.65 | 1,021,124 | 36.58 | 1,701,874 | 52.57 |
| 股本合計 | 1,021,124 | 37.65 | 1,021,124 | 36.58 | 1,701,874 | 52.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -398,498 | -14.69 | -365,748 | -13.10 | -843,566 | -26.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | 15,798 | 0.49 |
| 庫藏股票 | -15,040 | -0.55 | -15,040 | -0.54 | -15,040 | -0.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 607,586 | 22.40 | 640,347 | 22.94 | 859,066 | 26.54 |
| 非控制權益 | 4,523 | 0.17 | 42,909 | 1.54 | 46,574 | 1.44 |
| 權益總計 | 612,109 | 22.57 | 683,256 | 24.48 | 905,640 | 27.98 |
| 負債及權益總計 | 2,712,340 | 100.00 | 2,791,107 | 100.00 | 3,237,239 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,258,770 | | 1,258,770 | | 2,097,951 | |