H.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,441 | -69,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,441 | -69,537 |
| 折舊費用 | 51,815 | 53,826 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 10,804 | 11,313 |
| 利息收入 | -18 | -36 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,518 | 35 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -110,827 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,392 | 8,967 |
| 處分投資損失（利益） | 1,467 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -45,633 | 74,105 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,378 | -9,127 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,209 | 33,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,876 | 20,516 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 400 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13 | 472 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -71,826 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 23,074 | -31,871 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,785 | -2,230 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,620 | -852 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -225 | 26 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,875 | 8,364 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,813 | 19,348 |
| 應付票據增加（減少） | 13,358 | 20,303 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,773 | -160 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,032 | -14,173 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,219 | -1 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,052 | -22,367 |
| 負債準備增加（減少） | -4,184 | 332 |
| 預收款項增加（減少） | -82,376 | 50,576 |
| 其他流動負債增加（減少） | -60 | 132 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -126,282 | -10,105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,182 | 24,537 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -194,995 | 43,885 |
| 調整項目合計 | -240,628 | 117,990 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -233,187 | 48,453 |
| 收取之利息 | 18 | 36 |
| 支付之利息 | -14,155 | -11,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | -136 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -247,326 | 36,918 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 24 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 715 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,830 | -4,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 227,256 | 0 |
| 存出保證金減少 | 430 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 11,935 | 18,737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 231,530 | 13,801 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 553,831 | 794,762 |
| 短期借款減少 | -873,364 | -828,351 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 67,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -68,000 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 25 |
| 存入保證金減少 | -85 | -40 |
| 應付款項增加 | 138,000 | 0 |
| 應付款項減少 | -21,161 | -18,561 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 4,000 |
| 現金增資 | 195,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -40,782 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,561 | -49,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,357 | 1,554 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,418 | 60,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,061 | 62,234 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,061 | 62,234 |