H.C. — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -48,638 | -70,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -48,638 | -70,960 |
| 折舊費用 | 27,006 | 23,811 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3 |
| 利息費用 | 5,622 | 5,260 |
| 利息收入 | -12 | -16 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1 | -15 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 235 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,617 | 29,272 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,589 | 39,646 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 27,013 | 10,324 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,756 | -7,403 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 400 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 864 | -552 |
| 存貨（增加）減少 | 39,258 | 37,382 |
| 預付費用（增加）減少 | 965 | 628 |
| 預付款項（增加）減少 | 137 | 9,711 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26 | 5 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,086 | -1,042 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,094 | 88,699 |
| 應付票據增加（減少） | 1,710 | 17,877 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -52 | 246 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,580 | -65,168 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38 | 109 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,749 | -13,883 |
| 負債準備增加（減少） | 63 | 136 |
| 預收款項增加（減少） | 2,326 | 102,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | 404 | 39 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,019 | -4,998 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,935 | 37,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,159 | 125,787 |
| 調整項目合計 | 132,776 | 155,059 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,138 | 84,099 |
| 收取之利息 | 12 | 16 |
| 支付之利息 | -5,803 | -5,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,346 | 78,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,385 | -29,198 |
| 存出保證金減少 | 0 | 290 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 805 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,385 | -28,103 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 718,356 | 557,206 |
| 短期借款減少 | -754,772 | -660,583 |
| 應付短期票券增加 | 68,000 | 75,000 |
| 應付短期票券減少 | -68,000 | -74,000 |
| 存入保證金增加 | 25 | 350 |
| 存入保證金減少 | -65 | -450 |
| 應付款項增加 | 0 | 77,612 |
| 應付款項減少 | -9,281 | -13,884 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,737 | -38,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,224 | 11,783 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,680 | 62,379 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,904 | 74,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,904 | 74,162 |