H.C. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,537 | -189,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,537 | -189,532 |
| 折舊費用 | 53,826 | 51,052 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 24 |
| 利息費用 | 11,313 | 11,336 |
| 利息收入 | -36 | -56 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35 | -7 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 8,967 | 132 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 74,105 | 62,481 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,127 | 58,525 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 33,650 | 11,913 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,516 | -19,023 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 400 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 472 | -652 |
| 存貨（增加）減少 | -31,871 | 176,563 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,230 | -2,400 |
| 預付款項（增加）減少 | -852 | 51,308 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26 | 10 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,364 | -1,162 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,348 | 278,082 |
| 應付票據增加（減少） | 20,303 | -24,071 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -160 | 327 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,173 | -66,819 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1 | 194 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,367 | -829 |
| 負債準備增加（減少） | 332 | 267 |
| 預收款項增加（減少） | 50,576 | 58,871 |
| 其他流動負債增加（減少） | 132 | -106 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,105 | -9,979 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,537 | -42,145 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,885 | 235,937 |
| 調整項目合計 | 117,990 | 298,418 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,453 | 108,886 |
| 收取之利息 | 36 | 56 |
| 支付之利息 | -11,435 | -11,792 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136 | -507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,918 | 96,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,936 | -39,281 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,740 |
| 處分投資性不動產 | 18,737 | 1,344 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,801 | -36,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 794,762 | 779,525 |
| 短期借款減少 | -828,351 | -890,639 |
| 應付短期票券增加 | 67,000 | 74,000 |
| 應付短期票券減少 | -68,000 | -74,000 |
| 存入保證金增加 | 25 | 575 |
| 存入保證金減少 | -40 | -625 |
| 應付款項增加 | 0 | 77,612 |
| 應付款項減少 | -18,561 | -25,993 |
| 其他應付款－關係人增加 | 4,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,165 | -59,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,554 | 901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,680 | 62,379 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,234 | 63,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,234 | 63,280 |