H.C. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 62,234 | 1.90 | 60,680 | 1.79 | 63,280 | 1.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 170,187 | 5.18 | 177,773 | 5.25 | 157,066 | 4.42 |
| 應收票據淨額 | 215,145 | 6.55 | 206,017 | 6.08 | 194,162 | 5.47 |
| 應收票據－關係人淨額 | 13,388 | 0.41 | 47,038 | 1.39 | 56,894 | 1.60 |
| 應收帳款淨額 | 44,591 | 1.36 | 65,107 | 1.92 | 89,167 | 2.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 448 | 0.01 | 920 | 0.03 | 1,283 | 0.04 |
| 當期所得稅資產 | 3 | 0.00 | 8 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 存貨 | 953,366 | 29.04 | 921,495 | 27.20 | 1,051,933 | 29.62 |
| 預付款項 | 5,751 | 0.18 | 2,669 | 0.08 | 14,501 | 0.41 |
| 其他流動資產 | 25,727 | 0.78 | 34,111 | 1.01 | 7,252 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 1,490,840 | 45.41 | 1,516,218 | 44.76 | 1,635,542 | 46.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 11,850 | 0.36 | 11,850 | 0.35 | 11,850 | 0.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 657 | 0.02 | 692 | 0.02 | 732 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,728,648 | 52.65 | 1,777,351 | 52.46 | 1,818,821 | 51.21 |
| 投資性不動產淨額 | 48,249 | 1.47 | 76,141 | 2.25 | 77,646 | 2.19 |
| 遞延所得稅資產 | 2,625 | 0.08 | 4,975 | 0.15 | 6,631 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 480 | 0.01 | 480 | 0.01 | 480 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 1,792,509 | 54.59 | 1,871,489 | 55.24 | 1,916,160 | 53.95 |
| 資產總額 | 3,283,349 | 100.00 | 3,387,707 | 100.00 | 3,551,702 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 864,799 | 26.34 | 898,388 | 26.52 | 888,525 | 25.02 |
| 應付短期票券 | 66,911 | 2.04 | 67,937 | 2.01 | 73,928 | 2.08 |
| 應付票據 | 92,424 | 2.81 | 72,120 | 2.13 | 225,432 | 6.35 |
| 應付票據－關係人 | 94,999 | 2.89 | 95,159 | 2.81 | 57,980 | 1.63 |
| 應付帳款 | 242,404 | 7.38 | 256,577 | 7.57 | 305,425 | 8.60 |
| 應付帳款－關係人 | 2,843 | 0.09 | 2,844 | 0.08 | 2,764 | 0.08 |
| 其他應付款 | 52,123 | 1.59 | 74,586 | 2.20 | 72,116 | 2.03 |
| 當期所得稅負債 | 12 | 0.00 | 145 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 5,673 | 0.17 | 5,342 | 0.16 | 6,267 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 459,061 | 13.98 | 413,842 | 12.22 | 303,143 | 8.54 |
| 流動負債合計 | 1,881,249 | 57.30 | 1,886,940 | 55.70 | 1,935,583 | 54.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 234,159 | 7.13 | 234,209 | 6.91 | 234,150 | 6.59 |
| 其他非流動負債 | 278,170 | 8.47 | 297,362 | 8.78 | 326,560 | 9.19 |
| 非流動負債合計 | 512,329 | 15.60 | 531,571 | 15.69 | 560,710 | 15.79 |
| 負債總額 | 2,393,578 | 72.90 | 2,418,511 | 71.39 | 2,496,293 | 70.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,701,874 | 51.83 | 1,701,874 | 50.24 | 1,701,874 | 47.92 |
| 股本合計 | 1,701,874 | 51.83 | 1,701,874 | 50.24 | 1,701,874 | 47.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -866,318 | -26.39 | -795,018 | -23.47 | -687,892 | -19.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 21,583 | 0.66 | 26,368 | 0.78 | 11,256 | 0.32 |
| 庫藏股票 | -15,040 | -0.46 | -15,040 | -0.44 | -15,040 | -0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 842,099 | 25.65 | 918,184 | 27.10 | 1,010,198 | 28.44 |
| 非控制權益 | 47,672 | 1.45 | 51,012 | 1.51 | 45,211 | 1.27 |
| 權益總額 | 889,771 | 27.10 | 969,196 | 28.61 | 1,055,409 | 29.72 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,097,951 | | 2,097,951 | | 2,097,951 | |