H.C. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -170,131 | -207,893 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -170,131 | -207,893 |
| 折舊費用 | 80,052 | 78,441 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 24 |
| 利息費用 | 17,274 | 17,561 |
| 利息收入 | -39 | -68 |
| 股利收入 | -5,511 | -2,036 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -92 | -63 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 8,967 | 90 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 100,651 | 93,949 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 114,390 | 56,543 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 26,513 | -7,546 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,460 | 426 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 400 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -607 | -1,267 |
| 存貨（增加）減少 | 92,931 | 142,301 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,068 | -930 |
| 預付款項（增加）減少 | 235 | 54,413 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,480 | -24,283 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 282,761 | 222,657 |
| 應付票據增加（減少） | 11,634 | -162,341 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -68 | -2,499 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,072 | -64,973 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -298 | 727 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,802 | 3,378 |
| 負債準備增加（減少） | 155 | -94 |
| 預收款項增加（減少） | -56,230 | 177,198 |
| 其他流動負債增加（減少） | 61 | 276 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -15,344 | -14,955 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,964 | -63,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,797 | 159,374 |
| 調整項目合計 | 226,448 | 253,323 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,317 | 45,430 |
| 收取之利息 | 39 | 68 |
| 收取之股利 | 5,511 | 2,036 |
| 支付之利息 | -17,425 | -17,937 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136 | -508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,306 | 29,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,834 | -43,814 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,741 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 18,737 | 1,883 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,903 | -40,190 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,011,359 | 729,129 |
| 短期借款減少 | -1,054,682 | -800,639 |
| 應付短期票券增加 | 67,000 | 74,000 |
| 應付短期票券減少 | -68,000 | -74,000 |
| 存入保證金增加 | 35 | 600 |
| 存入保證金減少 | -40 | -700 |
| 應付款項增加 | 0 | 77,611 |
| 應付款項減少 | -27,842 | -35,274 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 40,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,170 | 10,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,961 | -374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,680 | 62,379 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,719 | 62,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,719 | 62,005 |