H.C. — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -70,960 | -73,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -70,960 | -73,532 |
| 折舊費用 | 23,811 | 23,248 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3 | -63 |
| 利息費用 | 5,260 | 4,191 |
| 利息收入 | -16 | -9 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15 | -10 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 70 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 235 | -31 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,272 | 27,396 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -500 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,646 | 42,710 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 10,324 | -2,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,403 | -26,321 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 16,477 |
| 其他應收款（增加）減少 | -552 | -1,406 |
| 存貨（增加）減少 | 37,382 | 65,313 |
| 預付費用（增加）減少 | 628 | 1,187 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,711 | 4,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,042 | -16 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,699 | 99,407 |
| 應付票據增加（減少） | 17,877 | -8,970 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 246 | 487 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,168 | -102,838 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 109 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,883 | -39,108 |
| 負債準備增加（減少） | 136 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 102,730 | 50,305 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39 | 124 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,998 | -4,885 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,088 | -104,885 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,787 | -5,478 |
| 調整項目合計 | 155,059 | 21,918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,099 | -51,614 |
| 收取之利息 | 16 | 9 |
| 支付之利息 | -5,479 | -4,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,635 | -55,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,198 | -20,772 |
| 存出保證金減少 | 290 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 805 | 540 |
| 預付設備款增加 | 0 | -13,255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,103 | -33,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 557,206 | 625,239 |
| 短期借款減少 | -660,583 | -597,165 |
| 應付短期票券增加 | 75,000 | 80,000 |
| 應付短期票券減少 | -74,000 | -70,000 |
| 存入保證金增加 | 350 | 4,330 |
| 存入保證金減少 | -450 | -4,342 |
| 應付款項增加 | 77,612 | 54,000 |
| 應付款項減少 | -13,884 | -8,484 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,749 | 83,578 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,783 | -5,589 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,379 | 72,168 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,162 | 66,579 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,162 | 66,579 |