H.C. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -189,532 | -73,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -189,532 | -73,180 |
| 折舊費用 | 51,052 | 43,956 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | -89 |
| 利息費用 | 11,336 | 8,102 |
| 利息收入 | -56 | -55 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7 | -16 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -24 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 70 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 132 | -31 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,245 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 62,481 | 53,158 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,000 | -500 |
| 應收票據（增加）減少 | 58,525 | 95,929 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,913 | 9,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,023 | -29,992 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 16,477 |
| 其他應收款（增加）減少 | -652 | 482 |
| 存貨（增加）減少 | 176,563 | 7,026 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,400 | -1,857 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,308 | 4,145 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | 2 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,162 | -618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 278,082 | 100,123 |
| 應付票據增加（減少） | -24,071 | 60,663 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 327 | -1,334 |
| 應付帳款增加（減少） | -66,819 | -171,948 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 194 | 2,426 |
| 其他應付款增加（減少） | -829 | -30,599 |
| 負債準備增加（減少） | 267 | -3,000 |
| 預收款項增加（減少） | 58,871 | -23,723 |
| 其他流動負債增加（減少） | -106 | 47 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,979 | -13,622 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,145 | -181,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,937 | -80,967 |
| 調整項目合計 | 298,418 | -27,809 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,886 | -100,989 |
| 收取之利息 | 56 | 51 |
| 支付之利息 | -11,792 | -7,939 |
| 退還（支付）之所得稅 | -507 | -245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,643 | -109,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,956 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,281 | -47,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 |
| 存出保證金減少 | 1,740 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 1,344 | 540 |
| 預付設備款增加 | 0 | -14,942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,197 | -60,217 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 779,525 | 803,936 |
| 短期借款減少 | -890,639 | -693,577 |
| 應付短期票券增加 | 74,000 | 80,000 |
| 應付短期票券減少 | -74,000 | -70,000 |
| 存入保證金增加 | 575 | 7,407 |
| 存入保證金減少 | -625 | -7,422 |
| 應付款項增加 | 77,612 | 54,000 |
| 應付款項減少 | -25,993 | -14,140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,545 | 160,204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 901 | -9,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,379 | 72,168 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,280 | 63,033 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,280 | 63,033 |