H.C. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -207,893 | -117,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -207,893 | -117,568 |
| 折舊費用 | 78,441 | 67,310 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | -221 |
| 利息費用 | 17,561 | 13,335 |
| 利息收入 | -68 | -64 |
| 股利收入 | -2,036 | -7,309 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63 | -129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -24 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 70 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 90 | -63 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,245 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 93,949 | 74,150 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,543 | 50,267 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,546 | 24,602 |
| 應收帳款（增加）減少 | 426 | -18,288 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 16,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,267 | 636 |
| 存貨（增加）減少 | 142,301 | 37,458 |
| 預付費用（增加）減少 | -930 | -63 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,413 | 2,159 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -24,283 | -1,515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 222,657 | 111,732 |
| 應付票據增加（減少） | -162,341 | 42,638 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,499 | -1,186 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,973 | -178,169 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 727 | 2,669 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,378 | -28,798 |
| 負債準備增加（減少） | -94 | -3,000 |
| 預收款項增加（減少） | 177,198 | 96,636 |
| 其他流動負債增加（減少） | 276 | 136 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,955 | -18,478 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,283 | -87,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,374 | 24,180 |
| 調整項目合計 | 253,323 | 98,330 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,430 | -19,238 |
| 收取之利息 | 68 | 60 |
| 收取之股利 | 2,036 | 6,788 |
| 支付之利息 | -17,937 | -12,505 |
| 退還（支付）之所得稅 | -508 | -246 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,089 | -25,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,955 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,814 | -79,280 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 |
| 存出保證金減少 | 1,741 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -37 |
| 處分投資性不動產 | 1,883 | 1,079 |
| 預付設備款增加 | 0 | -135,362 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,190 | -211,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 729,129 | 925,233 |
| 短期借款減少 | -800,639 | -753,577 |
| 應付短期票券增加 | 74,000 | 80,000 |
| 應付短期票券減少 | -74,000 | -70,000 |
| 存入保證金增加 | 600 | 7,407 |
| 存入保證金減少 | -700 | -7,437 |
| 應付款項增加 | 77,611 | 54,000 |
| 應付款項減少 | -35,274 | -22,624 |
| 其他應付款－關係人增加 | 40,000 | 20,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,727 | 233,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -374 | -3,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,379 | 72,168 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,005 | 68,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,005 | 68,408 |