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H.C. — AGM Information 2016
Jul 26, 2016
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AGM Information
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宏洲纖維工業股份有限公司一○五年股東常會議事錄
時間：中華民國105 年6 月22 日（星期三）上午九時
地點：桃園市龜山區楓樹村宏洲街29 號（員工餐廳）
出席：出席及委託出席所代表之股份計83,506,658 股，佔本公司已發行
股份總數132,112,454 股之63.20％。
出席董事及監察人：董事長詹正田、董事林金鈴、董事張恒嘉、
董事陳玉明。
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主席：詹正田 紀錄：詹正綸
宣布開會：出席及委託出席股東所代表之股份總數已達法定股數，本會依
法成立，主席宣佈開會。
主席致詞：略。
一、報告事項
- 一、本公司104 年度營業狀況報告，敬請 鑒核。
營業報告書、請參閱後列附件一
- 二、監察人查核104 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。 監察人審查報告書、請參閱後列附件二
三、一○四年度私募普通股情形報告。（詳議事手冊）
二、承認事項
第一案（董事會 提）
-
案 由：本公司104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
-
說 明：(一)本公司104 年度財務報表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所張淑 瑩會計師及曾國禓會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告
-- 1 --
書。
-
(二)營業報告書及財務報表請參閱後列附件。
-
(三)敬請 承認。
決議 ： 經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
第二案 董事會 提
案 由：104 年度盈虧撥補案，敬請 承認。
說 明：一、本公司104 年度盈虧撥補表擬訂如后：
宏洲纖維工業股份有限公司 盈虧撥補表 中華民國104 年度
單位：新台幣元
| 單位：新台幣元 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 期初待彌補虧損 加：本期淨利 減：本期其他綜合損益 現金增資（發行新股折價） 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 期末待彌補虧損 |
（365,749,059） 3,584,721 （1,930,831） (105,000,000) （10,783,950） (479,879,119) |
二、敬請 承認。
決議 ： 經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
三、討論事項一 董事會 提
案 由：修訂「公司章程」案，敬請 討論。
-
說 明：(一)配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之1 並修正第235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規 定，擬修正「公司章程」部分條文。
-
(二)「公司章程」條文修訂前後對照表如后：請參閱後列附件，敬請 討 論。
-- 2 --
決議 ： 經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
四、選舉事項
案 由： 提前全面改選董事、監察人。
-
一
-
說 明： ( ) 本公司第 16 屆全體董事任期於民國 105 年 6 月 27 日屆滿，第 16 屆全 體監察人任期於民國 106 年 6 月 25 日屆滿，為配合本公司董事、監察 人任期之ㄧ致性，擬提前全面改選董事、監察人。
-
( 二 ) 依本公司新修訂後之章程第 15 條規定，應選舉董事 9 席（含獨立董事 2 席）、監察人 2 席，獨立董事之選舉採候選人提名制。
-
( 三 ) 「獨立董事候選人名單」詳如下表。
-
( 四 ) 新選任之第 17 屆董事（含獨立董事）、監察人自選出後即就任，任期三 年，自 105 年 6 月 22 日至 108 年 6 月 21 日止。
-
( 五 ) 敬請 改選。
| 候選人姓名 | 學歷 |
經歷 | 現職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|
| 趙守博 | 美國伊利諾大學畢 | 中國廣播公司董事長 台灣電視公司董事 行政院勞工委員會主任委員 |
高雄義守大學管理 研究所講座教授 |
0 |
| 黃偉基 | 大同工學院畢 | 紡拓會設計中心主任 紡拓會副秘書長兼設計研發 中心主任 |
中華民國紡織業拓 展會秘書長 |
0 |
選舉結果：
宏洲纖維工業股份有限公司ㄧ○五年股東常會改選董事、監察人，當選名單如下：
| 被選舉人之戶號 或身份證編號 |
被選舉人姓名 | 得票權數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 111998 | 宜進實業股份有限公司 代表人: 詹正田 |
100,826,162 | 當選董事 |
| 111998 | 宜進實業股份有限公司 代表人: 程鈺竧 |
81,435,275 | 當選董事 |
| 111998 | 宜進實業股份有限公司 代表人: 詹(糸羽)晴 |
81,435,275 | 當選董事 |
| 111998 | 宜進實業股份有限公司 代表人: 林金鈴 |
81,435,275 | 當選董事 |
| 111998 | 宜進實業股份有限公司 | 81,435,275 | 當選董事 |
-- 3 --
| 代表人: 張恆嘉 | |||
|---|---|---|---|
| 53 | 陳德峰 | 81,435,275 | 當選董事 |
| 142 | 陳玉明 | 81,435,275 | 當選董事 |
| N1005xxxxx | 趙守博 | 81,061,055 | 當選獨立董事 |
| A1211xxxxx | 黃偉基 | 81,061,055 | 當選獨立董事 |
| 122630 | 歐聯國際租賃股份有限公司 代表人: 陳冠如 |
83,506,658 | 當選監察人 |
| 64072 | 陳林德 | 83,506,658 | 當選監察人 |
五、討論事項二 董事會 提
案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請 討論。
-
說 明：（一）依公司法第二O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
-
（二）本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人，依公司法第二O 九條第 一項規定，提請股東會許可解除董事競業禁止之限制。
解除新選任董事兼任他公司名稱及職務如下：
| 職稱及姓名 | 所擔任他公司職務 |
|---|---|
| 董事–宜進實業股份有限公司 | 光明絲織廠股份有限公司董事長 宏大拉鍊股份有限公司董事 |
| 法人董事代表人–詹正田 （宜進實業股份有限公司代表人） |
宜進實業股份有限公司董事長 光明絲織廠股份有限公司董事長法人代表人 億東纖維股份有限公司董事長 杭州宜進紡織有限公司董事 宏大拉鍊股份有限公司董事法人代表人 |
| 法人董事代表人– 詹(糸羽)晴 | 宜進實業股份有限公司董事 光明絲織廠股份有限公司法人監察人代表人 |
| 法人董事代表人–程鈺竧 | 宜進實業股份有限公司監察人 億東纖維股份有限公司董事 |
| 董事–陳德峰 | 富順纖維工業股份有限公司董事 |
| 董事–陳玉明 | 富順纖維工業股份有限公司董事 |
（三）敬請 討論。
決議 ： 經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
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六、臨時動議：無
七、散會（同日上午九時二十分，主席宣佈散會）
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附件一
宏洲纖維工業股份有限公司一０四年度營業報告書
本公司104 年度於新經營團隊入主後，致力於虧損事業部門之檢討、活化公司資產並改善公司 財務結構。為健全營運故予以調整生產線，處分加工絲生產設備，並致力於有利基之聚酯原絲產品 之生產，因本公司聚酯原絲生產設備目前於國內同業中具有競爭優勢，並藉由機台之改造，以增加 產品價值。
為活化資產，出售塔城街辦公室、處分部分投資性不動產及閒置資產、出租部分廠區，並完成 私募普通股浥注資金，使得本公司負債比率由77%減少為64%，財務結構得以改善。
因應產業目前趨勢，本公司為加強競爭優勢，著手檢討現階段既有的產品線，並予以重新規劃， 以發展少量多樣化的生產模式，同時投入差異化新產品開發。因此，本公司由較具市場規模的產品 切入，調整生產線，以減少新產品行銷風險，並可建立適當之生產規模，進一步降低產品成本。另 外，為使公司能永續經營發展，購入環保酯粒進行環保紗之生產，亦購入聚酯色母粒進行色紗之生 產研發，使紗線富多樣性及色彩豐富，更能符合客戶需求，並豐富產品線。逐步使利基型產品比例 提高，朝向產品用途廣，增加客戶群，並使得淡旺季影響變小，進而能提升獲利能力。
本公司仍將持續專注本業發展，藉由集團聯合採購壓低採購成本，以生產優勢來創造產品之最 大利益。並加強活化資產，如出租空閒之廠房、土地等，以獲取持續穩定之收入。
(一)營業計畫實施結果
[本公司104 年度營業收入為2,534,957 仟元，營業成本為2,631,045 仟元，營業毛損為96,088] 仟元，毛損率為3.8%，營業費用為86,774 仟元，營業淨損為182,862 仟元，本年度綜合淨利為1,642 仟元。
本公司104 年度合併營業收入為2,534,957 仟元，合併營業成本為2,631,045 仟元，合併營業 毛損為96,088 仟元，毛損率為3.8%，合併營業費用為87,476 仟元，合併營業淨損為183,564 仟 元，本年度合併綜合淨利為1,416 仟元。
（二）預算執行情形：無
（三）產銷情形：
單位：公噸
| 情形： | 單位：公噸 | |
|---|---|---|
| 產品項目 | 生產量 | 銷售量 |
| 聚 酯 絲 | 60,386 | 56,990 |
| 加 工 絲 | 3,970 | 8,988 |
| 聚 酯 粒 | 62,818 | 1,026 |
（四）預算差異分析：略
-- 6 --
附件二
宏洲纖維工業股份有限公司監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○四年度個體財務報表及合併財務報表，安侯建業聯合會 計師事務所張淑瑩會計師、曾國禓會計師共同查核簽證完竣，連同營業報告書及盈 虧撥補表之議案，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一 十九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。
此 致
宏洲纖維工業股份有限公司 一○五年股東常會
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一 中 華 民 國 百 零 五 年 三 月 三 日
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附件三
會 計 師 查 核 報 告
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)董事會 公鑒：
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)及其子公司民國一○四年十 二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日之合併綜合 損益 表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理 階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。另宏洲纖維工業股 份有限公司(原名：宏洲化學工業股份有限公司)民國一○三年一月一日至十二月三十一日之合併財 務報告係由其他會計師查核，於民國一○四年三月三日出具無保留查核報告。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以 合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金 額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計 估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之 依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足 以允當表達宏洲纖維工業股份有限公司(原名：宏洲化學工業股份有限公司)民國一○四年十二月三 十一日之合併財務狀況，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流 量。
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)已編製民國一○四年度個體 財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
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證券主管機關核准簽證文號：金管證六字第0940100754 號 金管證六字第0940129108 號
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宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)及其子公司 合併資產負債表
民國一○四年及一○三年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(一)) 1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二)) 1150 應收票據淨額(附註六(三)及八) 1160 應收票據-關係人淨額(附註六(三)及七) 1170 應收帳款淨額(附註六(三)) 1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七) 1200 其他應收款(附註六(三)) 1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七) 130X 存貨(附註六(四)) 1410 預付款項 1476 其他金融資產-流動(附註八) 非流動資產： 1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) 1550 採用權益法之投資(附註六(五)及(六)) 1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八) 1760 投資性不動產淨額(附註六(八)、七及八) 1840 遞延所得稅資產(附註六(十三)) 1900 其他非流動資產(附註六(三)) 資產總計 |
104.12.31 金額 ％ $ 26,163 1 3 - 104,495 4 28,000 1 79,975 3 2,032 - 23,008 2 7,993 - 503,443 23 2,750 - 8,000 - |
103.12.31 金額 ％ 97,418 3 27 - 102,481 4 20,190 1 47,266 2 - - 57 - - - 757,081 27 1,956 - 20,279 1 |
|---|---|---|
785,862 34 |
1,046,755 38 |
|
11,850 1 8,194 - 1,229,847 54 262,567 11 4,225 - 742 - |
11,850 - 694 - 1,679,761 60 48,073 2 3,494 - 480 - |
|
| 1,517,425 66 |
1,744,352 62 |
|
$ 2,303,287 100 |
2,791,107 100 |
-- 9 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)及其子公司 合併資產負債表(續)
民國一○四年及一○三年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註六(九)) 2150 應付票據 2160 應付票據-關係人(附註七) 2170 應付帳款 2180 應付帳款-關係人(附註七) 2219 其他應付款 2220 其他應付款項-關係人(附註七) 2250 負債準備-流動(附註六(十二)) 2310 預收款項(附註七) 2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)) 2399 其他流動負債-其他 非流動負債： 2540 長期借款(附註六(十)) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十三)) 2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十二)) 2612 長期應付款(附註六(十)及七) 負債總計 權益(附註六(十四))： 3100 股本 3350 待彌補虧損 3400 其他權益 3500 庫藏股票 36XX 非控制權益 權益總計 負債及權益總計 |
104.12.31 金額 % $ 225,513 10 9,046 - - - 158,578 8 21,708 1 51,926 2 - - 1,363 - 201,560 9 10,800 - 1,306 - |
103.12.31 金 額 % 841,384 30 65,641 2 4,788 - 163,713 6 14,122 1 52,990 2 115,092 4 5,546 - 326,901 12 20,922 1 1,537 - |
|---|---|---|
681,800 30 |
1,612,636 58 |
|
369,703 16 224,155 10 2,884 - 183,500 8 |
34,925 1 234,157 8 126,133 4 100,000 4 |
|
780,242 34 |
495,215 17 |
|
1,462,042 64 |
2,107,851 75 |
|
1,321,124 57 (479,879) (21) - - - - |
1,021,124 37 (365,748) (13) 11 - (15,040) (1) |
|
| 841,245 36 - - |
640,347 23 42,909 2 |
|
| 841,245 36 |
683,256 25 |
|
$ 2,303,287 100 |
2,791,107 100 |
( 請詳後附合併財務報告附註 )
董事長：
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經理人： 會計主管：
-- 10 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)及其子公司 合併綜合損益表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 4110 銷貨收入(附註六(十六)及七) 4170 減：銷貨退回 4190 銷貨折讓 營業收入淨額 5110 銷貨成本(附註六(四)、(十二)及七) 營業毛損 6000 營業費用(附註六(十二)及七) 營業淨損 營業外收入及支出(附註六(五)、(十一)、(十八)及七)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 繼續營業部門稅前淨利(損) 7950 減：所得稅費用(附註六(十三)) 本期淨利(損) 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8360 後續可能重分類至損益之項目 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 本期淨利(損)歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 基本每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十五)) 9750 基本每股盈餘(虧損) |
104年度 金額 ％ $ 2,558,491 101 10,380 - 13,154 1 |
104年度 金額 ％ $ 2,558,491 101 10,380 - 13,154 1 |
103年度 金額 ％ 3,537,384 101 10,357 - 15,472 - |
103年度 金額 ％ 3,537,384 101 10,357 - 15,472 - |
|---|---|---|---|---|
| 金額 $ 2,558,491 10,380 13,154 |
金額 3,537,384 10,357 15,472 |
|||
2,534,957 2,631,045 |
100 104 |
3,511,555 3,635,582 |
101 104 |
|
(96,088) 87,476 |
(4) 3 |
(124,027) 102,594 |
(3) 3 |
|
(183,564) |
(7) |
(226,621) |
(6) |
|
7,853 215,015 (20,292) (77) |
- 9 (1) - |
7,534 (3,484) (23,188) 2 |
- - (1) - |
|
202,499 |
8 |
(19,136) |
(1) |
|
18,935 15,576 |
1 1 |
(245,757) 1,418 |
(7) - |
|
3,359 |
- |
(247,175) |
(7) |
|
(1,932) |
- |
(5,752) |
- |
|
(1,932) |
- |
(5,752) |
- |
|
(11) |
- |
(33,013) |
(1) |
|
(11) |
- |
(33,013) |
(1) |
|
(1,943) |
- |
(38,765) |
(1) |
|
$ 1,416 |
- |
(285,940) |
(8) |
|
$ 3,585 (226) |
- - |
(245,728) (1,447) |
(7) - |
|
$ 3,359 |
- |
(247,175) |
(7) |
|
$ 1,642 (226) |
- - |
(277,837) (8,103) |
(8) - |
|
$ 1,416 |
- |
(285,940) |
(8) |
|
$ |
0.03 |
(2.44) |
( 請詳後附合併財務報告附註 ) 董事長： 經理人： 會計主管：
-- 11 --
| 單位:新台幣千元 | 非控制 | 權 益 權益總計 |
51,012 969,196 |
(1,447) (247,175) |
(6,656) (38,765) |
(8,103) (285,940) |
- - |
42,909 683,256 |
(226) 3,359 |
- (1,943) |
(226) 1,416 |
- 195,000 4,397 8,653 |
(47,080) (47,080) |
- 841,245 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)及其子公司 | 合併權益變動表 | 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 | 歸屬於母公司業主之權益 | 備供出售金 歸屬於母 |
普通股 待彌補 融商品未實 公司業主 |
股 本 虧 損 現(損)益 庫藏股票 權益總計 |
民國一○三年一月一日餘額 $ 1,701,874 (795,018) 26,368 (15,040) 918,184 |
本期淨損 - (245,728) - - (245,728) |
本期其他綜合損益 - (5,752) (26,357) - (32,109) |
本期綜合損益總額 - (251,480) (26,357) - (277,837) |
減資彌補虧損 (680,750) 680,750 - - - |
民國一○三年十二月三十一日餘額 1,021,124 (365,748) 11 (15,040) 640,347 |
本期淨利 - 3,585 - - 3,585 |
本期其他綜合損益 - (1,932) (11) - (1,943) |
本期綜合損益總額 - 1,653 (11) - 1,642 |
現金增資 300,000 (105,000) - - 195,000 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 - (10,784) - 15,040 4,256 |
非控制權益增減 - - - - - |
民國一○四年十二月三十一日餘額 $ 1,321,124 (479,879) - - 841,245 |
(請詳後附合併財務報告附註) | 董事長： 經理人： 會計主管： |
-- 12 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)及其子公司 合併現金流量表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利(損) 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分投資性不動產利益 處分投資利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據 應收票據-關係人 應收帳款 應收帳款-關係人 其他應收款 其他應收款-關係人 存貨 預付款項 其他流動資產 其他金融資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據 應付票據-關係人 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 負債準備 預收款項 其他流動負債 淨確定福利負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流(出)入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流(出)入 |
104年度 $ 18,935 90,500 20,292 (165) - 77 (206,086) (11,244) (32) |
103年度 (245,757) 106,400 23,188 (93) (5,511) (2) - 8,967 (4,525) |
|---|---|---|
(106,658) |
128,424 |
|
(2,014) (7,810) (35,521) (2,032) (22,951) (7,993) 253,638 (796) - 12,278 |
103,537 26,848 17,841 400 869 - 164,414 713 26 13,812 |
|
186,799 |
328,460 |
|
(56,595) (4,788) (5,135) 7,586 (4,462) (4,183) (125,341) (231) (125,181) |
(6,479) (372) (92,865) 11,278 (21,239) 204 (48,568) (185) (20,657) |
|
(318,330) |
(178,883) |
|
(131,531) |
149,577 |
|
(238,189) |
278,001 |
|
(219,254) 165 - (16,896) (26,309) |
32,244 93 5,511 (23,390) (139) |
|
(262,294) |
14,319 |
-- 13 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)及其子公司 合併現金流量表(續) 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 投資活動之現金流量： 處分備供出售金融資產價款 處分採用權益法之投資 處分子公司 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金增加 處分投資性不動產 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券減少 舉借長期借款 償還長期借款 存入保證金增加 存入保證金減少 其他應付款-關係人減少 現金增資 庫藏股票處分 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
104年度 24 715 (14,082) (28,657) 354,101 (270) 36,806 |
103年度 149,258 - - (8,446) - - 18,737 |
|---|---|---|
| 348,637 | 159,549 | |
| 1,508,272 (1,846,811) - 190,000 (142,676) - - (31,500) 195,000 8,653 (38,536) |
1,114,663 (1,171,666) (68,000) - - 35 (40) (12,122) - - - |
|
(157,598) |
(137,130) |
|
(71,255) 97,418 |
36,738 60,680 |
|
| $ 26,163 |
97,418 |
( 請詳後附合併財務報告附註 )
==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==
董事長：
==> picture [28 x 28] intentionally omitted <==
經理人： 會計主管：
-- 14 --
附件四
會 計 師 查 核 報 告
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)董事會 公鑒：
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)民國一○四年十二月三十一 日之資產負債表，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流 量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為 根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。另宏洲纖維工業股份有限公司(原名：宏洲化學工業 股份有限公司)民國一○三年一月一日至十二月三十一日之個體財務報告係由其他會計師查核，於 民國一○四年三月三日出具無保留查核報告。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以 合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金 額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計 估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之 依據。
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報 告 編製準則編製，足以允當表達宏洲纖維工業股份有限公司(原名：宏洲化學工業股份有限公司)民國 一○四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現 金流量。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
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證券主管機關核准簽證文號：金管證六字第0940100754 號 金管證六字第0940129108 號
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-- 15 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司) 資產負債表
民國一○四年及一○三年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(一)) 1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二)) 1150 應收票據淨額(附註六(三)及八) 1160 應收票據-關係人淨額(附註六(三)及七) 1170 應收帳款淨額(附註六(三)) 1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七) 1200 其他應收款(附註六(三)) 1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七) 130X 存貨(附註六(四)) 1410 預付款項 1476 其他金融資產-流動(附註八) 非流動資產： 1550 採用權益法之投資(附註六(五)及(六)) 1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) 1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八) 1760 投資性不動產淨額(附註六(八)、七及八) 1840 遞延所得稅資產(附註六(十三)) 1900 其他非流動資產(附註六(三)) 資產總計 |
104.12.31 金 額 ％ $ 26,163 1 3 - 104,495 4 28,000 1 79,975 3 2,032 - 23,008 2 7,993 - 503,443 23 2,750 - 8,000 - |
103.12.31 金 額 ％ 56,510 2 27 - 102,481 4 20,209 1 47,266 2 - - 13 - - - 757,081 27 1,956 - 20,279 1 |
|---|---|---|
785,862 34 |
1,005,822 37 |
|
8,194 - 11,850 1 1,229,847 54 262,567 11 4,225 - 742 - |
41,541 1 11,850 - 1,679,761 60 48,073 2 3,494 - 472 - |
|
| 1,517,425 66 |
1,785,191 63 |
|
$ 2,303,287 100 |
2,791,013 100 |
-- 16 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司)
資產負債表(續)
民國一○四年及一○三年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註六(九)) 2150 應付票據 2160 應付票據-關係人(附註七) 2170 應付帳款 2180 應付帳款-關係人(附註七) 2219 其他應付款 2220 其他應付款項-關係人(附註七) 2250 負債準備-流動(附註六(十二)) 2310 預收款項(附註七) 2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)) 2399 其他流動負債-其他 非流動負債： 2540 長期借款(附註六(十)) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十三)) 2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十二)) 2612 長期應付款(附註六(十)及七) 負債總計 權益(附註六(十四))： 3100 股本 3350 待彌補虧損 3400 其他權益 3500 庫藏股票 權益總計 負債及權益總計 |
104.12.31 金 額 % $ 225,513 10 9,046 - - - 158,578 8 21,708 1 51,926 2 - - 1,363 - 201,560 9 10,800 - 1,306 - |
103.12.31 金 額 % 841,384 30 65,641 2 4,788 - 163,712 6 14,122 1 52,743 2 118,135 4 5,546 - 326,901 12 20,922 1 1,557 - |
|---|---|---|
681,800 30 |
1,615,451 58 |
|
369,703 16 224,155 10 2,884 - 183,500 8 |
34,925 1 234,157 8 126,133 5 140,000 5 |
|
780,242 34 |
535,215 19 |
|
1,462,042 64 |
2,150,666 77 |
|
1,321,124 57 (479,879) (21) - - - - |
1,021,124 37 (365,748) (13) 11 - (15,040) (1) |
|
| 841,245 36 |
640,347 23 |
|
$ 2,303,287 100 |
2,791,013 100 |
( 請詳後附個體財務報告附註 )
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董事長：
經理人： 會計主管：
==> picture [28 x 28] intentionally omitted <==
-- 17 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司) 綜合損益表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 4110 銷貨收入(附註六(十六)及七) 4170 減：銷貨退回 4190 銷貨折讓 營業收入淨額 5110 銷貨成本(附註六(四)、(十二)及七) 營業毛損 6000 營業費用(附註六(十二)及七) 營業淨損 營業外收入及支出(附註六(五)、(十一)、(十八)及七)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 繼續營業部門稅前淨利(損) 7950 減：所得稅費用(附註六(十三)) 本期淨利(損) 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-不重分類至損益之項目 8360 後續可能重分類至損益之項目 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 基本每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十五)) 9750 基本每股盈餘(虧損) |
104年度 金額 ％ $ 2,558,491 101 10,380 - 13,154 1 |
104年度 金額 ％ $ 2,558,491 101 10,380 - 13,154 1 |
103年度 金額 ％ 3,537,384 101 10,357 - 15,472 - |
103年度 金額 ％ 3,537,384 101 10,357 - 15,472 - |
|---|---|---|---|---|
| 金額 $ 2,558,491 10,380 13,154 |
金額 3,537,384 10,357 15,472 |
|||
2,534,957 2,631,045 |
100 104 |
3,511,555 3,636,197 |
101 104 |
|
(96,088) 86,774 |
(4) 3 |
(124,642) 100,327 |
(3) 3 |
|
(182,862) |
(7) |
(224,969) |
(6) |
|
7,715 215,015 (20,292) (415) |
- 9 (1) - |
4,879 610 (23,419) (1,400) |
- - (1) - |
|
| 202,023 | 8 |
(19,330) |
(1) |
|
19,161 15,576 |
1 1 |
(244,299) 1,429 |
(7) - |
|
3,585 |
- |
(245,728) |
(7) |
|
(1,932) - |
- - |
(5,752) (6,444) |
- - |
|
| (1,932) | - |
(12,196) |
- |
|
(11) |
- |
(19,913) |
(1) |
|
(11) |
- |
(19,913) |
(1) |
|
(1,943) |
- |
(32,109) |
(1) |
|
$ 1,642 |
- |
(277,837) |
(8) |
|
$ |
0.03 |
(2.44) |
( 請詳後附個體財務報告附註 )
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董事長：
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經理人： 會計主管：
-- 18 --
| 庫藏股票 權益總計 |
(15,040) 918,184 |
(15,040) 918,184 |
- (245,728) |
- (32,109) |
- (32,109) |
- (277,837) |
- (277,837) |
- - |
(15,040) 640,347 |
- 3,585 |
- (1,943) |
- (1,943) |
- 1,642 |
- 195,000 |
15,040 4,256 |
- - |
- 841,245 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備供出售金 | 待彌補 融商品未實現 |
虧 損 (損)益 |
(795,018) 26,368 |
(245,728) - |
(5,752) (26,357) |
(251,480) (26,357) |
680,750 - |
(365,748) 11 |
3,585 - |
(1,932) (11) |
1,653 (11) |
(105,000) - |
(10,784) - |
- - |
(479,879) - |
||||||
| 普通股 | 股 本 | 1,701,874 | - | - | - | (680,750) | 1,021,124 | - | - | - | 300,000 | - | - | **1,321,124 ** | |||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||
| 民國一○三年一月一日餘額 | 本期淨損 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 減資彌補虧損 | 民國一○三年十二月三十一日餘額 | 本期淨利 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 現金增資 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 |
非控制權益增減 | 民國一○四年十二月三十一日餘額 |
==> picture [28 x 29] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [45 x 48] intentionally omitted <==
-- 19 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司) 現金流量表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利(損) 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分投資性不動產利益 處分投資利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據 應收票據-關係人 應收帳款 應收帳款-關係人 其他應收款 其他應收款-關係人 存貨 預付款項 其他流動資產 其他金融資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據 應付票據-關係人 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 其他應付款-關係人 負債準備 預收款項 其他流動負債 淨確定福利負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流(出)入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流(出)入 |
104年度 103年度 $ 19,161 (244,299) 90,500 106,400 20,292 23,419 (33) (53) - (2,961) 415 1,400 (206,086) - (11,244) 8,967 (11) (8,618) |
|---|---|
| (106,167) 128,554 |
|
| (2,014) 103,537 (7,791) 26,848 (32,709) 17,841 (2,032) 400 (22,995) 869 (7,993) - 253,638 164,414 (794) 713 - 26 12,279 13,812 |
|
| 189,589 328,460 |
|
| (56,595) (6,479) (4,788) (372) (5,134) (92,865) 7,586 11,278 (4,213) (21,127) (3,135) - (4,183) 204 (125,341) (48,568) (251) (183) (125,181) (20,657) |
|
| (321,235) (178,769) |
|
| (131,646) 149,691 |
|
| (237,813) 278,245 |
|
| (218,652) 33,946 33 53 18,594 2,961 (16,896) (22,911) (26,309) (5) |
|
| (243,230) 14,044 |
-- 20 --
宏洲纖維工業股份有限公司(原名:宏洲化學工業股份有限公司) 現金流量表(續)
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 投資活動之現金流量： 處分備供出售金融資產價款 採用權益法之被投資公司減資退回股款 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金增加 處分投資性不動產 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券減少 舉借長期借款 償還長期借款 存入保證金增加 存入保證金減少 其他應付款-關係人減少 現金增資 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
104年度 24 18,594 (28,657) 354,101 (270) 36,806 |
103年度 82,756 - (8,446) - - 18,737 |
|---|---|---|
| 380,598 | 93,047 | |
| 1,508,272 (1,846,811) - 190,000 (142,676) - - (71,500) 195,000 |
1,114,662 (1,139,666) (68,000) - - 35 (40) (6,622) - |
|
(167,715) |
(99,631) |
|
(30,347) 56,510 |
7,460 49,050 |
|
| $ 26,163 |
56,510 |
( 請詳後附個體財務報告附註 )
==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==
董事長：
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
經理人：
==> picture [28 x 28] intentionally omitted <==
會計主管：
-- 21 --
「公司章程」條文修訂前後對照表
| 條次 | 修正前條文 | 修正後條文 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第十五條 | 本公司設董事九人，由股 東會就有行為能力之人依 法選任之，任期三年連選 得連任，惟全體董事所持 有記名股票之股份總額不 得少於公司股份總額一定 之成數，其成數之計算悉 遵照主管機關之規定辦理 之。前項董事名額中設獨 立董事名額不得少於二 人，且不得少於董事席次 五分之一，採候選人提名 制度，由股東會就獨立董 事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資 格、持股、兼職限制、提 名與選任方式及其他應遵 行事項，依證券主管機關 之相關規定。。 |
本公司設董事九至十三 人，由股東會就有行為能力 之人依法選任之，任期三年 連選得連任，惟全體董事所 持有記名股票之股份總額 不得少於公司股份總額一 定之成數，其成數之計算悉 遵照主管機關之規定辦理 之。前項董事名額中設獨立 董事名額不得少於二人，且 不得少於董事席次五分之 一，採候選人提名制度，由 股東會就獨立董事候選人 名單中選任之。有關獨立董 事之專業資格、持股、兼職 限制、提名與選任方式及其 他應遵行事項，依證券主管 機關之相關規定。 |
配合公司實際需要修訂 | ||
| 第廿七條 | 本公司每年決算如有『當 期淨利』，在彌補虧損後， 應先提百分之十法定公 積，如尚有餘額，再依下 列比例分派之。1.員工紅 利百分之二，2.董事、監 察人酬勞百分之二，其餘 由董事會視營運需求酌情 保留適當數額後，擬具股 東紅利分配數額，提請股 東會決議分配之。 本公司未來在營運方面將 以本業之發展為要務，然 為顧及股東之權益與公司 之發展,當股東會決議配 發股東股息紅利時，以百 |
公司年度如有獲利(所謂獲 利係指稅前利益扣除分派 員工酬勞及董監酬勞前之 利益)，應提撥2 %為員工酬 勞及不高於2%為董監酬 勞。但公司尚有累積虧損 (包括調整未分配盈餘金 額)時，應預先保留彌補數 額。 前項員工酬勞得以股票 或現金為之，其給付對象得 包括符合董事會所訂條件 之從屬公司員工。前項董監 酬勞僅得以現金為之。 前兩項應由董事會決議行 之，並報告股東會。 |
配合公司法第235 條之1 規定修正 |
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| 分之十至百分之五十配發 現金股利，其餘則配發股 票股利。。 |
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| 第廿七條 之一 |
公司年度總決算如有本期 稅後淨利，應先彌補累積虧 損(包括調整未分配盈餘金 額)，依法提撥10%為法定盈 餘公積；但法定盈餘公積累 積已達本公司實收資本額 時，不在此限。次依法令或 主管機關規定提撥或迴轉 特別盈餘公積。再就其餘 額，連同期初未分配盈餘 (包括調整未分配盈餘金 額)，由董事會擬具盈餘分 配議案，提請股東會決議分 派股東股息紅利。 本公司股利政策，係配合目 前及未來之發展計畫、考量 投資環境、資金需求及國內 外競爭狀況，並兼顧股東利 益等因素，每年就前段可供 分配盈餘提撥不低於10 % 分配股東股息紅利；分配股 東股息紅利時，得以現金或 股票方式為之，其中現金股 利不低於股利總額之10%。 |
新增條款 | ||
| 第三十一 條 |
本章程訂立於民國五十七 年七月八日，第一次修訂 於民國五十八年六月廿四 日，、、、、 第三十八次修訂於民國一 O 四年五月二十二日，本 章程經股東會修訂通過後 生效並施行。 |
本章程訂立於民國五十七 年七月八日，第一次修訂於 民國五十八年六月廿四 日，、、、、 第三十八次修訂於民國一O 四年五月二十二日，第三十 九次修訂於民國一O 五年六 月二十二日， 本章程經股東 會修訂通過後生效並施行。 |
增列本次修訂日期 |
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