Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008

Aug 26, 2008

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

• 1.5 公司董事长连刚先生、总经理孙德山先生及总会计师权森虎先生声明：保证本半年度报告中财务 报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

§2 公司基本情况 2.1公司基本情况简介
股票简称	东安动力
股票代码	600178
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	姜俊奇	王江华
联系地址	哈尔滨市平房区保国街51号	哈尔滨市平房区保国街51号
电话	（0451）86528172 86528173	（0451）86528172 86528173
传真	（0451）86505502	（0451）86505502
电子信箱	dadl600178@263.net.cn	dadl600178@263.net.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	3,263,638,393.79	3,296,813,776.56	-1.01
所有者权益（或股东权益）	1,823,003,262.46	1,769,138,059.88	3.04
每股净资产(元)	3.95	3.83	3.13
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
营业利润	73,339,407.51	92,047,122.20	-20.32
利润总额	73,381,253.32	92,235,174.19	-20.44
净利润	73,381,253.32	96,831,668.93	-24.22
扣除非经常性损益后的净利润	43,509,843.88	96,643,616.94	-54.98
基本每股收益(元)	0.1588	0.2096	-24.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0942	0.2091	-54.95
稀释每股收益(元)	0.1588	0.2096	-24.24
净资产收益率(%)	4.03	5.75	减少1.72 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-69,426,829.83	-449,510,213.84	84.56
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.15	-0.97	84.54

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2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	29,815,969.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额	55,440
合计	29,871,409.44

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
		单位：股
报告期末股东总数						55,685户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量			质押或冻结的股份数量
中国航空科技工业股份有限 公司	国有 法人	58.77	271,563,000	251,893,000			无
孙涛	其他	0.40	1,854,800				未知
戚晓华	其他	0.31	1,420,978				未知
宋文	其他	0.23	1,061,100				未知
中国对外经济贸易信托有限 公司	其他	0.17	800,000				未知
顾永飞	其他	0.17	781,935				未知
王长生	其他	0.17	770,200				未知
周鸿彬	其他	0.15	705,470				未知
吴锦安	其他	0.11	514,900				未知
曾健	其他	0.09	437,050				未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国航空科技工业股份有限公司		19,670,000			人民币普通股
孙涛		1,854,800			人民币普通股
戚晓华		1,420,978			人民币普通股
宋文		1,061,100			人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司		800,000			人民币普通股
顾永飞		781,935			人民币普通股
王长生		770,200			人民币普通股
周鸿彬		705,470			人民币普通股
吴锦安		514,900			人民币普通股
曾健		437,050			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 说明		前十名无限售条件股东中，中国航空科技工业股份有限公司与其他股东不存 在关联关系或一致行动人关系，其他股东之间未知是否存在关联关系或一致 行动人关系。

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3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

2008 年上半年，我国汽车行业继续保持了增长态势，但增长幅度有所下滑。受微型汽车市场竞争 日益加剧的影响，我公司主配车厂未能实现同步增长，以致我公司主要产品微型汽车发动机产销量均 出现了下滑。

2008 年1-6 月，公司共生产微型汽车发动机（含变速箱）130138 台，销售130043 台，实现销售 收入92,783.07 万元，实现净利润 7,338.13 万元。

报告期内，公司参股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司产销形势良好，累计销售发动机 188360 台，实现销售收入218,188.84 万元，净利润17,481.08 万元，较去年同期均有较大幅度的增 长。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减（％）	营业成本比 上年同期增 减（％）	毛利率比上年同期 增减（%）
分行业
整车制造业	927,830,698.41	864,057,761.57	6.87	-13.53	-9.84	减少3.81个百分点
分产品
465系列	575,069,375.65	517,799,317.71	9.96	-28.35	-26.03	减少2.82个百分点
468系列	168,667,718.86	157,546,389.42	6.59	66.05	75.50	减少5.03个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额85,086 万元。 5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	788,661,901.37	-11.13
华东	130,596,754.30	-25.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

√适用□不适用
项 目	2008 年1-6 月		2007 年度		增减比例 （%）
	金额（元）	占利润总额 的比例（%）	金额（元）	占利润总额 的比例（%）
利润总额	73,381,253.32	100.00	150,701,419.51	100.00	-
营业利润	73,339,407.51	99.94	145,632,990.70	96.64	3.30
期间费用	104,449,077.71	142.34	194,843,746.99	129.29	13.05
投资收益	93,741,050.79	127.75	268,893,242.76	178.43	-50.68
营业外收支净额	41,845.81	0.06	5,068,428.81	3.36	-3.30

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变动原因说明：

• 1、投资收益占利润构成比例变动的主要原因是2007 年度报告经审计调整所致。

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 □不适用

年报审计时，中瑞岳华会计师事务所针对本公司关联方欠款较大出具了非标意见。关联方——哈 飞汽车与昌河股份是公司两大客户，由于两企业近年来销售形势不尽理想，造成对公司较大的经营性 欠款。2007 年底，公司与哈飞汽车已签订了《还款协议》，争取在三年内将欠款降至正常水平。截止 2008 年6 月30 日，应收哈飞汽车欠款余额较2007 年底减少4000 余万元，昌河股份的欠款也有了一 定改善。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

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6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况 □适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明 □适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

• 7.4 本报告期无会计差错更正。

• 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：连刚 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2008 年8 月26 日

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7.2 财务报表

资产负债表（一）

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
		报告截止日:2008年06月30 日
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		161,042,977.12	135,391,801.21
交易性金融资产
应收票据		111,146,324.30	142,047,182.64
应收账款		1,374,472,355.98	1,416,132,151.21
预付款项		3,226,781.47	2,281,156.01
应收利息
应收股利
其他应收款		18,092,567.81	16,786,406.77
存货		258,950,641.92	277,475,463.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,926,931,648.60	1,990,114,161.82
非流动资产：
可供出售金融资产			28,960,059.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		602,281,140.59	576,190,535.86
投资性房地产
固定资产		607,576,299.19	615,824,606.81
在建工程		126,849,305.41	85,724,412.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,336,706,745.19	1,306,699,614.74
资产总计		3,263,638,393.79	3,296,813,776.56

法定代表人: 连刚 主管会计工作负责人:孙德山 会计机构负责人:权森虎

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资产负债表（二） 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

		单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日	单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日
项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		270,000,000.00	239,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		376,282,592.26	452,228,482.07
应付账款		408,454,642.18	406,874,894.59
预收款项		43,234,519.82	103,665,731.49
应付职工薪酬		50,113,704.45	53,743,982.23
应交税费		7,702,958.90	56,920,188.74
应付利息
应付股利
其他应付款		203,508,206.80	188,517,366.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,359,296,624.41	1,500,950,645.82
非流动负债：
长期借款		60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		21,338,506.92	23,281,061.90
递延所得税负债			3,444,008.96
其他非流动负债
非流动负债合计		81,338,506.92	26,725,070.86
负债合计		1,440,635,131.33	1,527,675,716.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积		856,443,159.06	875,959,209.80
减：库存股
盈余公积		185,996,344.34	185,996,344.34
未分配利润		318,483,759.06	245,102,505.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,823,003,262.46	1,769,138,059.88
负债和所有者（或股东权益）合计		3,263,638,393.79	3,296,813,776.56

法定代表人: 连刚 主管会计工作负责人:孙德山 会计机构负责人:权森虎

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利润表

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

利润表 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	利润表 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
		单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		969,149,858.28	1,087,222,017.49
减：营业成本		905,840,924.39	976,445,241.06
营业税金及附加		2,708,355.27	992,810.64
销售费用		10,798,482.32	22,305,521.59
管理费用		69,448,538.71	60,213,293.24
财务费用		24,202,056.68	8,094,111.38
资产减值损失		-23,446,855.81	32,190,111.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		93,741,050.79	105,066,193.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,741,050.79	105,066,193.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,339,407.51	92,047,122.20
加：营业外收入		55,890.00	315,509.80
减：营业外支出		14,044.19	127,457.81
其中：非流动资产处置净损失		14,044.19	21,291.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,381,253.32	92,235,174.19
减：所得税费用			-4,596,494.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,381,253.32	96,831,668.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.1588	0.2096
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1588	0.2096

法定代表人: 连刚 主管会计工作负责人:孙德山 会计机构负责人:权森虎

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现金流量表

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		812,142,242.00	364,783,252.75
收到的税费返还		1,481,586.22
收到其他与经营活动有关的现金		3,026,824.34	3,572,846.01
经营活动现金流入小计		816,650,652.56	368,356,098.76
购买商品、接受劳务支付的现金		651,113,846.15	640,369,004.43
支付给职工以及为职工支付的现金		75,507,542.95	69,977,769.75
支付的各项税费		76,500,145.34	16,581,280.38
支付其他与经营活动有关的现金		82,955,947.95	90,938,258.04
经营活动现金流出小计		886,077,482.39	817,866,312.60
经营活动产生的现金流量净额		-69,426,829.83	-449,510,213.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		35,829,563.63
取得投资收益收到的现金		36,628,382.43	19,073,907.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		72,457,946.06	19,073,907.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,247,861.80	9,073,163.04
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		89,247,861.80	9,073,163.04
投资活动产生的现金流量净额		-16,789,915.74	10,000,744.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		230,000,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		139,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,790,553.50	4,018,010.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		145,790,553.50	284,018,010.50
筹资活动产生的现金流量净额		84,209,446.50	-14,018,010.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,007,299.07	-453,527,479.88
加：期初现金及现金等价物余额		59,444,664.72	494,259,623.53
六、期末现金及现金等价物余额		57,437,365.65	40,732,143.65

法定代表人: 连刚 主管会计工作负责人:孙德山 会计机构负责人:权森虎

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所有者权益变动表 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目				本期金额
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	462,080,000.00	875,959,209.80		185,996,344.34	245,102,505.74	1,769,138,059.88
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	462,080,000.00	875,959,209.80		185,996,344.34	245,102,505.74	1,769,138,059.88
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）		-19,516,050.74			73,381,253.32	53,865,202.58
（一）净利润					73,381,253.32	73,381,253.32
（二）直接计入所有者权益 的利得和损失		-19,516,050.74				-19,516,050.74
1．可供出售金融资产公允价 值变动净额		-19,516,050.74				-19,516,050.74
2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计	0	-19,516,050.74			73,381,253.32	53,865,202.58
（三）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	462,080,000.00	856,443,159.06		185,996,344.34	318,483,759.06	1,823,003,262.46

法定代表人: 连刚 主管会计工作负责人:孙德山 会计机构负责人:权森虎

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			上年同期金额
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	462,080,000.00	856,443,159.06		171,380,863.30	98,329,758.05	1,588,233,780.41
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	462,080,000.00	856,443,159.06		171,380,863.30	98,329,758.05	1,588,233,780.41
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）					96,831,668.93	96,831,668.93
（一）净利润					96,831,668.93	96,831,668.93
（二）直接计入所有者权益 的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					96,831,668.93	96,831,668.93
（三）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	462,080,000.00	856,443,159.06		171,380,863.30	195,161,426.98	1,685,065,449.34

法定代表人: 连刚 主管会计工作负责人:孙德山 会计机构负责人:权森虎

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