Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Jul 29, 2004

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 本公司董事长刘洪德先生、总经理马川利先生、总会计师权森虎先生声明： 保证公司 2004 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	东安动力
股票代码	600178
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜俊奇	耿方宝
联系地址	哈尔滨市平房区保国街51 号	哈尔滨市平房区保国街51 号
电话	0451-86528172 86528173	0451-86528172 86528173
传真	0451-86505502	0451-86505502
电子信箱	dadl600178@263.net.cn	dadl600178@263.net.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产(元)	1,415,061,526.67	1,561,820,801.31	-9.40
流动负债(元)	854,499,394.36	884,021,039.51	-3.34
总资产(元)	2,492,471,330.09	2,528,625,839.51	-1.43
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,537,971,935.73	1,544,604,800.00	-0.43
每股净资产(元)	3.3284	3.3427	-0.43
调整后的每股净资产 (元)	3.3146	3.2760	1.18
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润(元)	62,679,135.73	45,135,451.22	38.87
扣除非经常性损益后 的净利润(元)	60,562,836.67	48,540,566.76	24.77

1

每股收益(元)	0.1356	0.0977	38.84
净资产收益率（%）	4.08	3.01	35.40
经营活动产生的现金 流量净额(元)	68,598,510.21	173,033,244.32	-60.36

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益	166,191.12
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,310,890.19
资产减值转回	5,634,462.67
合计	2,489,263.60

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.1股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数		66798 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
中国航空科技工业股份 有限公司	0	323,500,000	70.01	未流通	无	国有股东
天同证券有限责任公司	0	1,171,710	0.254	已流通	未知	法人股东
刘维四	0	396,325	0.086	已流通	未知	自然人股东
上海东创实业投资有限 公司	-30,000	343,400	0.074	已流通	未知	自然人股东
王春蕾	0	210,600	0.046	已流通	未知	自然人股东
钟达林	195,500	195,500	0.042	已流通	未知	自然人股东
陈华	190,525	190,525	0.041	已流通	未知	自然人股东
黄仁强	170,279	170,279	0.037	已流通	未知	自然人股东
邢世芳	159,862	159,862	0.035	已流通	未知	自然人股东
苏伟	152,282	152,282	0.033	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数 量		种类（A、B、H股或其它)
天同证券有限责任公司			1,171,710		A
刘维四			396,325		A

2

上海东创实业投资有限公司	343,400	A
王春蕾	210,600	A
钟达林	195,500	A
陈华	190,525	A
黄仁强	170,279	A
邢世芳	159,862	A
苏伟	152,282	A
杨子政	151,500	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司与其他 前9名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。公司未知其它股东之间的 关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
汽车零部件行业	1,528,367,087.00	1,289,056,409.91	15.66	19.76	19.07	3.23
其中：关联交易	1,165,911,922.22	984,894,767.94	15.53
分产品
462 系列(含变速器)	289,484,226.03	247,878,057.20	14.37	-62.72	-63.82	22.14
465 系列(含变速器)	1,128,279,524.80	944,321,581.84	16.30	139.39	153.94	-22.73
关联交易的定价原 则	市场价格确定

1,195,580,149.94元。 5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 （％）
东北	917,234,887.20	19.51
华东	555,046,461.64	24.38
西北	19,589,145.30	-39.57

3

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况） √ 适用 □ 不适用

5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用	5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用	5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用	5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用	5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
参股公司名称	本期贡献的投 资收益	占上市公司 净利润的比 重（％）	参股公司
			经营范围	净利润
哈尔滨东安汽车发动 机制造有限公司	7,973,077.81	13	制造、销售4G1 系列汽油 发动机及其零部件	22,147,438.36

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用

5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用
单位:千元 币种:人民币 经审计
募集资金总额	350,842.00	本年度已使用募集资金总 额		18,240.00
		已累计使用募集资金总额		321,882.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更 项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合 计划进度 和预计收 益
扩展DA462-1A2/D 超短型前置前驱动 四缸发动机技术改 造项目	23,200.00	否	23,200.00	59,500.00	否
整车排放及发动机 动态试验技术改造 项目	29,990.00	否	25,120.00		是
4G1 型发动机缸体 毛坯铸造造型生产 线技术改造项目	49,800.00	否	49,800.00		是
DA465Q-16M/D 型系 列发动机缸盖机加 工生产线技术改造 项目	58,050.00	是	58,050.00	15,590.00	是
DA465Q-16M/D 多气 门电喷发动机缸体 粗加工线技术改造	29,490.00	是	29,490.00	23,760.00	是
DA465Q-16M/D 多气	29,990.00	是	26,370.00		是

4

门电喷发动机缸体 半精、精加工线技 术改造
DA465Q-16M/D 多气 门电喷发动机缸体 超精加工线技术改 造	41,120.00	是	38,870.00		是
DA465Q-16M/D 多气 门电喷发动机装配 线技术改造	39,880.00	是	26,700.00	5,860.00	是
DA465Q-16M/D 多气 门电喷发动机辅助 装配线技术改造	17,850.00	是	10,050.00		是
DA465Q-16M/D 系列 发动机铸铝生产线 及曲轴机加生产线 技术改造	28,330.00	是	26,220.00		是
补充流动资金	8,012.00	是	8,012.00		是
合计	355,712.00	-	321,882.00	104,710.00	-
未达到计划进度和 收益的说明（分具 体项目）	扩展DA462-1A2/D超短型前置前驱动四缸发动机技术改造项目，由于产 品降价，使实际收益低于预期。
变更原因及变更程 序说明（分具体项 目）	由于2001 年度配股募集资金的最大投资项目--新建微型汽车发动机装 配试验线和变速箱壳体加工线项目的投资环境不断变化，无法投入，经 2003年4月22日召开的公司2002年度股东大会审议决定取消该项目， 并将该项目配股募集资金19980万元连同已实施完毕项目节余的募集资 金（合计20274.2万元）集中投入到新产品DA465Q-16M/D型系列发动机 生产线技术改造工程上。上述募集资金投资项目变更事项已于2003年4 月23日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露。具体调整内容、调 整原因见2003年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》的本公司 配股募集资金变更公告。

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

5

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产 □ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
哈尔滨东安 发动机(集 团)有限公 司	中国航空工业第二 集团公司之全资子 公司	22,433,963.56		267,092,319.36	171,303,737.71
哈尔滨东安 工具有限公 司	哈尔滨东安发动机 (集团)有限公司之 子公司	1,859,550.29		25,063,833.76	11,096,275.84
哈尔滨东安 机电制造有 限责任公司	哈尔滨东安发动机 (集团)有限公司之 子公司	575,563.87		68,307,460.49	16,017,323.82
哈尔滨东安 力源活塞有 限公司	公司投资的合营公 司			6,066,256.48	2,292,166.00
哈尔滨东安 汽车发动机 制造有限公 司	公司投资的合营公 司	9,735,689.32	6,244,758.46
哈飞汽车股 份有限公司	公司现母公司之子 公司之子公司	801,920,015.42	209,698,383.49
江西昌河铃 木汽车有限 责任公司	江西昌河汽车股份 有限公司之子公司	161,922,547.01	10,582,900.00
江西昌河汽 车股份有限 公司合肥分 公司	公司现母公司之子 公司之子公司	197,132,820.47	2,806,324.39
合计	1,195,580,149.94	229,332,366.34	366,529,870.09	200,709,503.37

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 999,052,835.89 元，余额为 212,504,707.88 元。

6

6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

7.1审计意见
财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见
审计意见全文

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

	利润表	利润表
			单位:元 币种:人民币 经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			1,528,367,087.00	1,276,221,272.38
减：主营业务成本			1,289,056,409.91	1,082,638,234.34
主营业务税金及附加			5,632,533.29	3,783,055.37
二、主营业务利润			233,678,143.80	189,799,982.67
加：其他业务利润（亏损为"-"）			2,788,627.59	868,884.77
减：营业费用			28,850,368.89	26,070,455.84
管理费用			128,493,301.50	124,767,259.86
财务费用			10,669,601.05	-166,957.65
三、营业利润（亏损为"-"）			68,453,499.95	39,998,109.39
加：投资收益（损失为"-"）			7,494,417.39	14,131,667.55
补贴收入
营业外收入			304,033.16	59,125.04
减：营业外支出			3,448,732.23	3,464,240.58
四、利润总额（亏损总额为"-"）			72,803,218.28	50,724,661.40
减：所得税			10,124,082.55	5,589,210.18
五、净利润			62,679,135.73	45,135,451.22
加：年初未分配利润			27,794,668.76	24,239,947.16
盈余公积转入
六、可供分配利润			90,473,804.49	69,375,398.38
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润			90,473,804.49	69,375,398.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
转作股本的普通股股利的个人所得税
八、未分配利润			90,473,804.49	69,375,398.38

7

7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 刘洪德

2004 年 7 月 28 日

8