Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 29, 2002

2002 年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2002 年第三季度报告

[ 重要提示 ]

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。

徐兴春董事因公未能出席董事会会议，委托刘洪德董事代行表决权。

( 一 ) 公司基本情况

• 1 、公司简介

• （1）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：东安动力

股票代码： 600178

• （2）公司董事会秘书：姜俊奇

• 董事会证券事务代表：耿方宝

联系地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

• 电 话：（0451）6528172 6528173

• dadl600178@263.net.cn

• 传 真：（0451）6505502 电子信箱： 2、主要财务数据和指标

（单位：人民币元）

		（单位：人民币元）
项 目	2002 年9 月30 日	2002 年年初数
股东权益	1,477,542,034.34	1,429,129,654.09
每股净资产	3.20	3.09
调整后的每股净资产	3.20	3.09

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2002 年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

项 目	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	2001 年1-9 月
		调整前	调整后
净利润	48,412,380.25	73,804,913.80	73,804,913.80
扣除非经常性损益后的净利润	48,412,380.25	74,813,071.65	74,813,071.65
净资产收益率：（%）	3.28%	4.84%	4.90%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 ：（%）	3.33%	5.74%	5.79%
每股收益	0.1048	0.1597	0.1597

注: 无应扣除的非经常性损益项目

( 二 ) 股本变动和主要股东持股情况

• 1、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

• 2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止2002

• 年9 月27 日，本公司股东总数为68818 户。

• 3、主要股东持股情况

1 （ ）截止2002 年9 月27 日，持本公司5%以上股份的股东只有哈尔滨东安 发动机（集团）有限公司一家。该公司是本公司国有法人股股东，所持股份无冻 2001 2002 2 27 结情况，股份质押情况同 年末无差别，详细情况请参见 年 月 日在 29 2001 《上海证券报》 版刊登的公司 年度报告。

2 （ ）截止2002 年9 月27 日公司前10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数（股）	报告期增减	持股比例 （%）	股份类别
1	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	323,500,000	-	70.01	国有法人股
2	天同证券	7,412,751	-216,220	1.604	社会公众股
3	垦利金店	1,969,184	-	0.426	社会公众股

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4	济南翔宇	1,795,871	-	0.389	社会公众股
5	协力开发	682,626	-	0.148	社会公众股
6	泰阳建安	628,263	-	0.136	社会公众股
7	牟平保险	590,410	-	0.128	社会公众股
8	天同在线	576,949	-	0.125	社会公众股
9	海视科技	573,030	-	0.124	社会公众股
10	刘维四	396,325	-	0.086	社会公众股

注：哈尔滨东安发动机（集团）有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系。公司前 2——10 十名股东中的第 位为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系及股份质押、冻结情 况。

4 、本报告期内公司控股股东未发生变化。

( 三 ) 经营情况阐述与分析

1 、公司本报告期内主要经营情况

公司主营业务为微型汽车发动机、变速器及其零部件的生产和销售。 每年的第三季度是公司主营产品的销售淡季。本报告期内，面对入世后国外 厂商进一步参与国内汽车产品市场竞争的形势，以及国家环保法规的实施和即将 实施的安全法规等多项对微型汽车销售市场的影响因素，公司密切配合主配套车 厂，紧紧围绕市场需求，努力促销，使本季度微型汽车发动机产品销售量未受太 大影响，仍保持了正常平稳的态势。截止2002 年9 月30 日，公司主要产品--微 型汽车发动机的生产和销售分别达到265,845 台和254,168 台，同比增长了19.42% 和18.93%。

2 、公司投资情况

• （1）首次募集资金本报告期内使用情况

• 1.3 升汽车发动机零部件生产线技术改造项目

该项目设备已全部到货，现正在进行安装调试工作，预计2002 年底竣工投产。 截止到2002 年9 月底，已支付资金7360 万元。

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公司承诺的其他首次募集资金投资项目均已完成。

• （2）配股募集资金本报告期内使用情况

• ① 新建微型汽车发动机装配试验线和变速器壳体加工线 该项目仍在进行项目可行性研究阶段，尚未发生投资。

② 扩展生产DA462-1A2/D 前置前驱四缸发动机技术改造

该项目的主要设备已全部到货并完成安装调试工作，现正在进行试生产。截 止到2002 年9 月底，已支付资金1773 万元。

③ 整车排放及发动机动态试验技术改造

该项目已完成了整车排放试验的技术改造部分，动态试验室的改造部分正在 进行设备安装调试工作。该项目将在2002 年底全部完工并投入使用。截止到2002 年9 月底，已支付资金1032 万元。

④ 4G1 型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造

该项目是公司“发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目”中的造型线技术 改造部分，发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目已列入第二批国家重点技术 改造“双高一优”项目导向计划（国经贸投资[2001]1000 号）和第七批国债专项 资金项目计划（国经贸投资[2002]408 号）。目前该项目已开始启动。截止到2002 年9 月底，尚未发生资金支付。

⑤ DA465Q-16M/D 系列发动机缸盖机加生产线

目前，该项目正在按照项目可行性研究报告的投资计划抓紧实施，项目中的 主要设备已到货，正在进行安装调试。该项目将在2002 年年底前完成。截止到2002 年9 月底，该项目已支付资金1916 万元。

3 、经营成果以及财务状况简要分析

• 1

• （ ）经营成果分析

① 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项 目	金额（万元）	金额（万元）	增（+）减（-） 比率
	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月
主营业务收入	155,954.46	137,901.92	13.09%
主营业务利润	26,984.23	28,684.74	-5.93%
净利润	4,841.24	7,380.49	-34.40%

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注： 由于主营产品的产销量较上年同期分别增长 19.4% 和 18.9% ，使主营业务收入较上年 同期有所增加；但由于产品价格竞争进一步加剧，降低了产品的盈利水平，使主营业务利润和 净利润较上年同期有较大幅度的下降。

② 收益和费用占利润总额的比例

项 目	金 额（万元）	金 额（万元）	占利润总额的比例（%）	占利润总额的比例（%）
	2002 年1-9 月	2002 年1-6 月	2002 年1-9 月	2002 年1-6 月
利润总额	5,694.02	4,764.38	100.00%	100.00%
主营业务利润	26,984.23	20,200.33	473.91%	423.99%
其他业务利润	211.70	2.97	3.72%	0.06%
期间费用	21,132.59	15,153.52	371.14%	318.06%
投资收益	62.91	-	1.10%	0.00%
补贴收入	-	-	0.00%	0.00%
营业外收支净额	-432.23	-285.41	-7.59%	-5.99%

③ 本报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益。

2 （ ）财务状况方面

① 主要资产项目及重大变化

项 目	金额（万元）	金额（万元）	占总资产的比例	占总资产的比例
	2002 年9 月30日	2001 年12 月31日	2002 年9 月30日	2001 年12 月31日
总资产	207,951.04	211,821.90	100.00%	100.00%
货币资金	39,500.70	57,538.12	19.00%	27.16%
应收款项	47,488.38	47,867.96	22.84%	22.60%
存货	35,986.18	37,997.87	17.31%	17.94%
长期投资	21,970.88	19,445.88	10.57%	9.18%
固定资产	63,004.92	48,936.94	30.30%	23.10%
无形资产	-	-	0.00%	0.00%

注：货币资金下降的主要原因是实施现金股利分配及募集资金投资项目支出。

② 本报告期内，公司无重大委托理财、资金借贷行为，无重大逾期债务。

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3 （ ）或有事项与期后事项

• ① 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；

• ② 本报告期内，公司重大对外担保事项；

借款人 贷款人 担保金额 担保期限

哈尔滨东安汽车发动机 中国建设银行 5000 万元 自2002.06.28 制造有限公司 哈尔滨市平房支行 人民币 至2007.4.27 注：本公司持有哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司36%股权，为其第一大股东。

• ③ 本报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

• 4

• （ ）无其它重大事项

• 4 、第四季度经营情况展望

2002 四季度公司将紧紧围绕 年度经营目标，采取有力措施，全力完成各项任

务。

• 1

• （ ）继续促进市场营销工作，注重市场开拓，争取扩大公司产品的销售领域，

• 努力实现服务最优化、市场最大化。

• （2）继续强化成本意识，深入开展降成本、增效益工作，进一步降低采购、

• 生产、管理等方面的成本，争取效益最大化。

• （3）加快技术改造和新产品研制开发步伐，尽快使公司新产品 DA465Q-16M/D

• DA2

• 和 发动机实现小批量生产。

• 4

• （ ）加速企业网络信息化建设，提升公司综合竞争能力。

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（四）财务会计报告（未经审计）

1 、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币万元

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产	122,975.25	143,439.08	流动负债	53,578.55	62,290.64
长期投资	21,970.88	19,445.88	长期负债	6,618.29	6,618.29
固定资产净值	63,004.91	48,936.94	少数股东权益	-	-
无形资产及其他资产	-	-	股东权益	147,754.20	142,912.97
资产总计	207,951.04	211,821.90	负债与所有者权益总计	207,951.04	211,821.90

简要合并利润表

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币万元

项 目	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
主营业务收入	42,304.08	155,954.46
主营业务利润	6,783.89	26,984.23
其他业务利润	208.73	211.70
期间费用	5,979.07	21,132.59
投资收益	62.91	62.91
营业外收支净额	-146.82	-432.23
所得税	138.12	852.78
净利润	791.51	4,841.24

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2 、财务报表附注

• 1

• （ ）与年度报告相比，本报告期内公司所使用的会计政策、会计估计以及财

• 务报表合并范围未发生重大变化及影响。

• 2

• （ ）季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量 2001

• 等）与 年年度财务报告无重大差异及影响。

• 3

• （ ）本报告期内未有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

董事长：须桐兴 2002 10 28 年 月 日

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2002 年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

资产负债表（一）	资产负债表（一）	资产负债表（一）	资产负债表（一）
编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司			货币单位：人民币元
资 产	注释	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：
货币资金		395,006,963.57	575,381,176.47
短期投资
应收票据		228,749,248.00	109,523,828.50
应收股利
应收利息
应收帐款		216,795,474.30	345,807,007.59
其他应收款		29,339,064.36	23,348,808.97
预付帐款			351,235.00
应收补贴款
存货		359,861,780.85	379,978,734.96
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流 动 资 产 合 计		1,229,752,531.08	1,434,390,791.49
长期投资：
长期股权投资		219,708,763.15	194,458,763.15
长期债权投资
长 期 投 资 合 计		219,708,763.15	194,458,763.15
固定资产：
固定资产原价		1,019,732,394.39	983,172,083.36
减：累计折旧		529,535,055.18	495,878,000.55
固定资产净值		490,197,339.21	487,294,082.81
减：固定资产减值准备		15,461,333.97	18,502,673.74
固定资产净额		474,736,005.24	468,791,409.07
工程物资
在建工程		156,989,730.13	20,578,021.69
固定资产清理		-1,676,584.78
固定资产合计		630,049,150.59	489,369,430.76
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计		2,079,510,444.82	2,118,218,985.40

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2002 年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2002年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2002年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2002年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2002年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
资产负债表（二）
编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司			单位：人民币元
负债及所有者权益	注释	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款		233,382,321.15	249,393,152.67
预收帐款			236,908.15
应付工资		30,444,923.48	30,444,923.48
应付福利费		31,028,347.06	32,815,489.79
应付股利			92,416,000.00
应交税金		38,973,998.88	9,623,427.05
其他应交款		24,961.82	1,622.89
其他应付款		140,158,733.49	152,623,388.81
预提费用		61,772,234.78	14,351,528.65
预计负债
一年内到期的长期负债			41,000,000.00
其他流动负债
流 动 负 债 合 计		535,785,520.66	622,906,441.49
长期负债：
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债		6,182,889.82	6,182,889.82
长 期 负 债 合 计		66,182,889.82	66,182,889.82
递延税项：
递延税项贷项
负 债 合 计		601,968,410.48	689,089,331.31
股东权益：
股本		462,080,000.00	462,080,000.00
减：已归还投资
股本净额		462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积		853,792,358.06	853,792,358.06
盈余公积		90,047,544.00	90,047,544.00
其中：法定公益金		45,023,772.00	45,023,772.00
未分配利润		71,622,132.28	23,209,752.03
股 东 权 益 合 计		1,477,542,034.34	1,429,129,654.09
负 债 及 股 东 权 益 合 计		2,079,510,444.82	2,118,218,985.40

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2002 年第三季度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

利润及利润分配表

利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表
编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司			货币单位：人民币元
项 目	注释	2002年1-9月	2001年1-9月	2001年1-12月
一、主营业务收入		1,559,544,644.44	1,379,019,218.22	1,851,434,461.02
减：主营业务成本		1,283,291,508.17	1,084,849,055.40	1,445,363,315.49
主营业务税金及附加		6,410,867.67	7,322,766.65	9,725,624.88
二、主营业务利润		269,842,268.60	286,847,396.17	396,345,520.65
加：其他业务利润（亏损为“-”）		2,116,978.79	-3,090,023.44	-6,660,353.36
减：营业费用		40,873,628.00	36,058,515.23	48,804,445.12
管理费用		167,921,897.36	156,034,104.48	220,332,946.62
财务费用		2,530,329.28	341,046.24	1,050,847.38
三、营业利润（亏损为“-”）		60,633,392.75	91,323,706.78	119,496,928.17
加：投资收益（损失为“-”）		629,089.28	798,908.45	-10,742,328.40
补贴收入
营业外收入		203,464.95	153,529.06	3,686,908.96
减：营业外支出		4,525,788.49	5,446,833.93	9,582,805.35
四、利润总额（亏损总额为“-”）		56,940,158.49	86,829,310.36	102,858,703.38
减：所得税		8,527,778.24	13,024,396.56	11,878,141.71
五、净利润		48,412,380.25	73,804,913.80	90,980,561.67
加：年初未分配利润				42,841,302.70
盈余公积转入
六、可供分配利润		48,412,380.25	73,804,913.80	133,821,864.37
减：提取法定盈余公积金				9,098,056.17
提取法定公益金				9,098,056.17
七、可供股东分配的利润		48,412,380.25	73,804,913.80	115,625,752.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利				92,416,000.00
转作股本的普通股股利
转作股本的普通股股利的个人所得税
八、未分配利润		48,412,380.25	73,804,913.80	23,209,752.03

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