Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 26, 2017

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-030 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2月22日、3月10日分别召开六届十三次董事会、2017年第一次临时 股东大会审议通过了《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》及 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，详见公司于2017年2月 23日、3月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的2017-007号、2017-009号、 2017-013号公告。

根据上述授权，2017年，公司根据生产经营需要，申请授信额度 （含贷款）合计为人民币22亿元，其中兵器装备集团财务有限责任公 司（以下简称“兵装财务公司”）不超过2亿元人民币。2017年5月25 日，公司申请兵装财务公司贷款1.5亿元。

一、本次关联交易进展情况

本公司向关联方兵装财务公司贷款，具体情况如下：

贷款金额：1.5亿元

贷款期限：一年

贷款利率：年利率4.35%（银行基准利率）

1

本次贷款纳入2017年度公司授信额度内。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需 再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需 要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况介绍

• 1．公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司；

• 2．注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层；

• 3．法定代表人：李守武；

• 4．注册资本：208,800万元；

• 5．企业类型：有限责任公司；

6．经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的 保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款 及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的 内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公 司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证 券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成 员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；成员单位产 品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

• 7．截止2016年12月31日，2016年12月31日总资产5,497,364万元，

2

2016年度营业收入176,767万元，净利润86,492万元。

• 8.关联关系：兵装财务公司为公司实际控制人——中国兵器装备

• 集团公司控股子公司。

三、交易的定价政策及依据

兵装财务公司向公司提供的贷款业务利率为中国人民银行公布 的银行同期贷款基准利率4.35%，不次于非关联方同类交易价格。

四、交易目的和对公司影响

公司向兵装财务公司贷款，利率按商业原则确定，不次于非关联 方同类交易价格，不损害公司及股东利益。

五、本年度公司与兵装财务公司累计发生的关联交易情况

本次交易前，公司与兵装财务公司未发生贷款业务。本次交易后， 公司2017 年1 月1 日至本公告披露日与兵装财务公司累计发生的关 联方借款1.5 亿元， 2017 年公司在金融机构授信使用额度总计9.77 亿元，在公司授信额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会 审议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017 年5 月27 日

3