Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 15, 2012

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-010 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于向关联方借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假性记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

� 交易内容：兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务 公司”）向公司发放贷款二亿元人民币。期限四年，借款利率为合同生效 日相应档次利率的法定贷款利率（6.90%），法定贷款利率调整后，下季度 借款利率相应调整。

• 关联人回避：关联董事连刚、赵慧侠回避了表决。

� 交易影响：缓解公司资金困难，保证公司项目建设需要，同时借款 利率仅为银行同期贷款基准利率，在目前银根紧缩、各商业银行放贷利率 普遍上浮的情况下，可以降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

� 该项关联交易已获上海证券交易所豁免履行股东大会审批程序，公 司董事会通过之日起生效。

一、 交易概述

公司于2012年3月15日与兵装财务公司签订《人民币借款合同》，兵装

财务公司向公司发放贷款二亿元人民币。本次借款事项构成关联交易。 二、审议程序

1、本公司四届二十三次董事会于2012 年3 月9 日——3 月15 日以通 讯表决方式召开，会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》。关联董 事连刚、赵慧侠在董事会审议该议案时回避了表决。

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2、公司独立董事须桐兴、郭颂铎、徐国文同意上述关联交易议案，并 发表独立董事意见认为：本次关联交易能够保证公司项目建设需要，并且 贷款利率为银行同期贷款基准利率，在目前银根紧缩、各商业银行放贷利 率普遍上浮的情况下，可以降低公司财务费用，不存在损害公司与非关联 股东利益的行为。

三、 关联方介绍

公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司 法定代表人：李守武 注册资本：15亿元人民币

注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员 单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券； 对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行 票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级 市场投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

关联关系：兵器装备集团财务有限责任公司为本公司潜在实际控制人 中国兵器装备集团公司之控股子公司。

四、关联交易协议的主要内容 借款金额：二亿元人民币；

借款期限：4年；

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借款利率：合同生效日相应档次利率的法定贷款利率（6.90%）；按季 结息，每季结息日当日，按中国人民银行的相应档次利率确定下一季贷款 利率水平；借款宽限期为2年，自资金入账后的第3年起，逐月归还借款本 金850万元，其余借款到期一次性还清；

合同生效：该项关联交易已获上海证券交易所豁免履行股东大会审批 程序，本公司董事会通过之日起生效；

贷款担保：信用贷款。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次向关联方借款，既可以缓解公司资金困难，保证公司项目建设需 要，同时借款利率仅为银行同期贷款基准利率，在目前银根紧缩、各商业 银行放贷利率普遍上浮的情况下，可以降低公司财务费用，符合公司和全 体股东的利益。

六、备查文件

• 1、公司四届二十三次董事会决议；

• 2、独立董事对本次关联交易发表的独立意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012 年3 月16 日

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