Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2003

Mar 19, 2003

关于改变部分配股募集资金投资项目 的说明报告

本公司2001 年度配股方案，每股配股价格9 元，计划募集的股份3958 万股全部募足，共募集资金35622 万元，扣除配股费用537.79 万元，实际 募集资金35084.21 万元。按照《配股说明书》承诺，配股募集资金将集中 投入五个项目，其中新建项目一项，技术改造项目四项。截止2002 年12 月31 日，五个项目中除《新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加 工线项目》尚未投资启动外，其他四个技改项目均已实施，累计使用募集 资金11011 万元，仅占募集资金投资计划的31%，其主要原因是本次配股募 集资金最大投资项目--《新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加 工线项目》的投资环境不断变化，无法投入所致。目前，该项目已无投资 的必要性和可行性，因此，本公司拟取消该项目，将配股募集资金集中投 入到新产品DA465Q-16M/D 型系列发动机生产线技术改造工程上。

现将本次变更配股募集资金投向的具体方案分三部分汇报如下： 一. 配股募集资金原计划投资项目进展情况

1. 新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目（江西九 江投资项目）。该项目是配股募集资金的主要投资项目，原计划投资19,980 万元，占配股募集资金的57%。该项目拟在江西九江建设发动机生产线，主 要是为江西昌河汽车股份有限公司及其控股子公司——江西昌河铃木汽车 有限责任公司（简称昌铃公司）生产的微型汽车配套发动机。在该项目前 期筹备中，公司与主配套车厂已达成新建生产线的发动机配套协议。该项 目建议书经国家发展计划委员会以计产业[2000]2084 号文批准立项。在进 行项目可行性研究阶段，该项目的主要用户--昌铃公司董事会决定，昌铃 公司各股东按所持股比进行增资扩股筹措资金，计划投资9980 万美元，自

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建年产15 万台发动机生产线。2002 年国家计委以计产业[2002]581 号和计 产业[2002]1285 号两个文件先后批复了江西昌河铃木汽车有限责任公司增 资建设发动机项目的“项目建议书”和“项目可行性研究报告”。至此，本 公司在江西九江再投资“新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加 工线项目”已无必要性和可行性。因此，公司拟取消该项目，变更资金投 向。

2.扩展DA462—1A2/D 超短型前置前驱四缸发动机技术改造项目。该项 目已于2002 年四季度竣工投产，已生产发动机4876 台。该项目按原计划 完成投资2320 万元，其中，固定资产实际投资1813 万元，投入流动资金 507 万元。

3.整车排放及发动机动态试验技术改造项目，原计划投资2999 万元。 该项目已全部完成，并投入使用。因加强项目管理，实施招标采购等措施， 实际投资2512 万元，比原计划节省资金487 万元。

1. 4G1 型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目，计划总投资 4980 万元。该项目因等待其主体项目（汽车发动机缸体黑色铸造技术改造 项目）的批复，启动时间拖至2002 年四季度，2002 年底实际完成投资374 万元，其余4606 万元投资将于2003 年全部完成。

2. DA465Q-16M/D 型系列发动机缸盖机加生产线技术改造项目。该项目 已于2002 年底竣工，现正在进行小批试生产。该项目原设计能力为年产多 气门缸盖3万件，计划总投资4998万元。但由于市场对新产品DA465Q-16M/D 型系列发动机的需求增加，公司为了满足车厂需要，将DA465Q-16M/D 型发 动机生产线整体改造规模调整为年产5 万台，从而使多气门缸盖生产线能 力也相应从年产3 万件调增至5 万件，以致该项改造内容增加，实际固定 资产投资5805 万元，超出原投资计划807 万元。

3. 二. 配股募集资金投向变更的具体方案

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根据上述情况，公司本着实事求是和对广大投资者负责的态度，决定 对部分配股募集资金投向做如下变更：

1.取消在江西九江投资“新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳 体加工线项目”。

1. 用配股募集资金补充“DA465Q-16M/D 型系列发动机缸盖机加生产线

技术改造项目” 实际投资超出原计划投资的807 万元。

1. 4G1 型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目仍按原计划投 资4980 万元实施，2003 年完成全部投资。

4.为了加快新产品DA465Q-16M/D 型系列发动机生产线全面建设，尽快 实现年产5 万台能力，满足市场需要，提高经济效益，拟将配股募集资金 按上述方案变更后，将其余19467.2 万元全部用于DA465Q-16M/D 型系列发 动机其他零部件生产线建设和补充铺底流动资金，其中，固定资产投资 18666 万元（6 个项目），补充流动资金801.2 万元。 三.新项目具体内容

DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机是公司在原有产品基础上自主开发研 制的新产品，具有完全独立的知识产权，采用了多气门、电喷等多项发动 机新技术，产品性能先进，适用于微型客车、微型轿车及各种多功能车； 由于该产品是在原有产品的基础上开发的新产品，开发时充分考虑了现有 生产线的利用，除缸体、缸盖、曲轴、装配等少数生产线需新建或补充改 造外，其余大部分零部件均可以同现有产品共线生产，具有投资少见效快 的特点。

DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸盖生产线已列入2001 年度配股项 目。

新投入的六个项目均为生产DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机的组成项 目。其中：装配生产线由装配线、辅助装配线两个项目组成；缸体生产线

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由粗加工、精加工及超精加工三个项目组成；铸铝生产线和曲轴机加生产 线补充改造为一个项目。具体内容如下：

1. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配线技术改造项目

该项目通过引进自动翻转机等关键设备9台套，利用现有9号厂房部分 面积新上发动机、缸盖、前驱变速器等三条自动移位翻转生产线。

该项目计划新增固定资产投资3988万元（含外汇403.8万美元）；项目 建设期计划1年。

项目完成后，年可新增多气门电喷发动机5万台，使装配车间的年生产 能力达到30万套。

该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发[2002]72号文批准了可行性 研究报告。

项目完成后，年可新增多气门电喷发动机5万台，使装配车间的年生产 能力达到30万套，新增销售收入63700万元，利润1143万元，税金1512万元。 2. DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目 该项目是DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配线技术改造项目的补充 项目，通过引进活塞环装配机等关键设备9台套，购置国内设备19台套，确 保装配线产品质量、扩大生产能力；前驱变速器装配下线后，进行变速器 性能试验。

该项目计划新增固定资产投资1785万元（含外汇137万美元）；项目建 设期1年。（该项目效益已计算在总装配生产线技改项目之中）。

该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发[2002]71号文批准了可行性 研究报告。

1. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目

该项目为整个发动机缸体项目的一部分,通过引进一条缸体粗加工生 产线及缸体专用高压清洗机，购置国内关键设备8台套，对9号厂房原有缸

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体生产线进行改造。

该项目计划新增固定资产投资2949万元（含外汇187万美元）；项目建 设期2年。

该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发[2001]709号文批准了可行 性研究报告。

1. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目 该项目为整个发动机缸体项目的一部分,通过引进一条缸体超精加工 生产线对9号厂房原有缸体生产线进行改造。

该项目计划新增固定资产投资4112万元（含外汇422万美元）；项目建 设期2年。

该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发[2001]708号文批准了可行 性研究报告。

1. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体半精、精加工线技术改造项目 该项目为整个发动机缸体项目的一部分,通过引进缸体半精、精加工生

产线各一条，购置数控珩磨机等国外关键设备14台套，对9号厂房原有缸体 生产线进行改造。

该项目计划新增固定资产投资2999万元（含外汇310万美元）；项目建 设期2年。

该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发[2001]707号文批准了可行 性研究报告。

发动机缸体项目全部完成后，年可新增多气门电喷发动机缸体5万台， 新增销售收入4663万元，利润1149万元，税金666万元。

1. DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机铸铝生产线和曲轴机加生产线技术

改造项目

该项目通过引进重力铸造机等关键设备5 台(套)，购置国产设备8 台

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（套），利用现有厂房和公用设施，对多气门电喷发动机铸铝生产线和曲轴 机加生产线进行技术改造。

该项目计划新增固定资产投资2833 万元（含外汇212 万美元）；项目 建设期2 年。项目达产后，年可新增多气门电喷发动机铸铝件和曲轴5 万 台（套），新增销售收入5400 万元，利润775 万元，税金277 万元。

该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发[2002]258 号文批准了可行 性研究报告。

备查文件目录：

• 1 、 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机装配线技术改造项目可行性研 究报告

• 2、 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DA465Q-16M/D 多气门电 喷发动机装配线技术改造项目可行性研究报告的批复（黑经贸 投资发[2002]72 号）

• 3、 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目可行 性研究报告

• 4、 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DA465Q-16M/D 多气门电 喷发动机辅助装配线技术改造项目可行性研究报告的批复（黑 经贸投资发[2002]71 号）

• 5、 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目可 行性研究报告

• 6、 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DA465Q-16M/D 多气门电 喷发动机缸体粗加工线技术改造项目可行性研究报告的批复（黑 经贸投资发[2001]709 号）

• 7、 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目

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可行性研究报告

• 8、 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DA465Q-16M/D 多气门电 喷发动机缸体超精加工线技术改造项目可行性研究报告的批复 （黑经贸投资发[2001]708 号）

• 9、 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体半精、精加工线技术改造 项目可行性研究报告

• 10、关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DA465Q-16M/D多气门电 喷发动机缸体半精、精加工线技术改造项目可行性研究报告的批 复（黑经贸投资发[2001]707号）

• 11、 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机铸铝生产线和曲轴机加生产线 技术改造项目可行性研究报告

• 12、关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DA465Q-16M/D 多气门电 喷发动机铸铝生产线和曲轴机加生产线技术改造项目可行性研究 报告的批复（黑经贸投资发[2002]258 号）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2003 年3 月18 日

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