Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd - Board/Management Information 2002

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**东安动力：提供长期借款担保等

**2002-10-30 05:41

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二届五

次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二届五次会议于2002年10月28日9时在哈尔滨东安发动机（集团）有限公司办公楼209会议室召开,应到董事15人,实到董事14人；徐兴春董事因公未能出席,委托刘洪德董事代行表决权。公司3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长须桐兴先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案：

一、公司2002年第三季度报告

二、关于现代企业制度建设的整改措施报告

三、关于为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司长期借款提供担保的议案

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2002年10月28日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于

现代企业制度建设的整改措施报告

根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发〖2002〗32号）和《关于上市公司建立现代企业制度重点检查阶段有关事项的函》（上市部函〖2002〗191号）的有关要求,中国证监会哈尔滨特派办与黑龙江省经贸委联合组成的检查组,于2002年9月6日对我公司截止2002年6月30日前建立现代企业制度情况进行了重点检查。根据检查情况,哈尔滨特派办于2002年10月10日下发了存在问题的整改通知,就我公司在建立现代企业制度方面存在的问题提出了二项具体整改意见：1.董事会秘书的地位和作用还需要进一步加强；2.募集资金使用进度较配股说明书披露进度缓慢。接到整改通知后,公司进行了认真研究,制定了具体的整改措施和解决方案,并经公司二届五次董事会审议通过。现将具体的整改措施公告如下：

一、关于“董事会秘书的地位和作用还需要进一步加强”的问题

根据整改意见,公司结合实际情况,重新调整了董事会秘书的工作和地位,保证了董事会秘书更好地发挥作用。

二、关于“募集资金使用进度较配股说明书披露进度缓慢”的问题

针对配股募集资金投资项目进度缓慢的问题,公司组织有关部门对2001年度配股募集资金投资项目进行了逐项分析,根据各项目的实际工程进展情况制定了相应措施,并确定了具体的完成时间。

1、配股募集资金投向中已启动的三个项目将于2002年底竣工,完成全部投资。其中包括：

①扩展DA462-1A2/D超短型前置前驱动四缸发动机技术改造项目；②整车排放及发动机动态试验技术改造项目；

③DA465Q-16M/D型系列发动机缸盖机加工生产线技术改造项目。

2、4G1型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目。

该项目是公司“发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目”中造型线技术改造部分,将同整体项目同步进行。发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目已列入第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划（国经贸投资〖2001〗1000号）和第七批国债专项资金项目计划（国经贸投资〖2002〗408号）。目前,发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目已开始动工,计划2004年该项目将全部竣工投产。

3、新建微型汽车发动机装配试验线和变速器壳体加工线项目。

该项目原拟由本公司独资建设,在项目进行过程中配套单位及外方提出参与项目建设。公司正在积极同各方磋商,争取在2002年年底前确定具体投资方案,并按法定程序抓紧实施,提高募集资金的使用效率。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2002年10月28日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司为哈尔滨东

安汽车发动机制造有限公司长期借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

・被担保人名称：哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（简称HDMC公司）

・本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为5000万元,累计为其担保数量为20000万元（含本次担保金额）

・对外担保累计数量为20000万元

・无对外逾期担保

一、担保情况概述

因生产线建设需要,本公司相对控股子公司―――HDMC公司向中国建设银行哈尔滨市平房支行申请续借人民币5000万元,用于4G1系列发动机生产线建设,借款期限2002年10月28日至2007年10月28日,由本公司为其提供担保。担保协议签署日期为2002年10月28日。

公司二届五次董事会审议并一致通过了《关于为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司长期借款提供担保的议案》。

到目前为止,公司对其担保总额为20000万元（含本次担保金额）,在12个月内累计提供担保金额为10000万元（含本次担保金额）,根据公司章程规定,本次担保无需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

HDMC公司注册地址：哈尔滨市平房区烟台路6号；法定代表人：须桐兴先生；经营范围：制造、组装、销售4G1系列汽油发动机（含F5M41变速器总成）及其零部件,提供相关售后服务。截止2001年12月31日,资产总额：64533.39万元；负债总额：14534.86万元（流动负债4534.86万元；长期负债：10000万元）；净资产：49998.53万元。截止2002年6月30日（未经审计）,资产总额：70067.95万元；负债总额：20069.41万元（流动负债5069.41万元；长期负债：15000万元）；净资产：49998.53万元。

HDMC公司是本公司的相对控股子公司,本公司持有其36%的股份,为该公司的第一大股东。

三、担保的主要内容

因HDMC公司向中国建设银行哈尔滨市平房支行申请续借人民币5000万元,期限为2002年10月28日至2007年10月28日,由本公司承担连带担保责任；担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后止。

四、董事会意见

HDMC公司4G1系列汽油发动机项目是本公司最大的对外投资项目,该项目按计划进展顺利,一期工程已进尾声,2002年上半年,其新产品小批量投放市场后颇受用户青睐,显示出良好的发展前景。根据工程需要,本公司为其提供借款担保,有利于HDMC公司的发展,符合本公司的根本利益。因此,董事会同意为该公司本次5000万元长期借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司到目前为止担保金额为20000万元（含本次担保金额）,全部都是为HDMC公司借款进行的担保,现无逾期担保的情况发生。

六、备查文件目录

1、董事会决议；

2、保证合同；

3、HDMC公司2001年12月31日、2002年6月30日财务报表；

4、HDMC公司营业执照复印件。

特此公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2002年10月28日

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