Haimo Technologies Group Corp. — Capital/Financing Update 2012

Nov 26, 2012

代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—052

兰州海默科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，遵照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公 司《募集资金管理办法》和有关法律法规，现将公司使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的使用计划公告如下：

一、 募集资金使用和管理情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]536 号文核准，本公 司 2010 年 5 月 6 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）1600 万股， 每股发行价 33.00 元，共募集资金总额人民币 528,000,000.00 元，扣 除发行费用人民币 44,563,514.03 元，实际募集资金净额为人民币 483,436,485.97 元，其中募集资金投资项目资金 134,000,000 元，超募 资金 349,436,485.97 元。该项资金已于 2010 年 5 月 11 日全部到位， 经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字【2010】第 45 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存取制度。

根据相关法律、法规和规范性文件规定，前期已使用超募集资金 情况如下：

公司于2010 年6 月29 日召开的三届董事会十三次会议审议通过 了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款 议案》，归还了3900 万元银行贷款。

2010 年7 月20 日召开的三届董事会十四次会议审议通过了《关 于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有 限公司增资的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资 金永久补充流动资金的议案》，公司使用4900 万元对陕西海默油田 服务有限公司进行增资，使用2800 万元永久补充日常经营所需的流 动资金。

2011 年8 月11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使用 其他与主营业务相关的营运资金4600 万元永久补充流动资金议案》。

2012 年4 月24 日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用2520 万元购 买兰州市新区土地使用权。

2012 年5 月4 日召开的四届董事会十一次会议审议通过了《关 于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采 设备有限公司57%股权的议案》，同意使用3990 万元受让兰州城临石 油钻采设备有限公司57%股权。

2012 年8 月23 日召开的四届董事会十三次会议审议通过了《关 于使用其他与主营业务相关的营运资金补充永久流动资金的议案》， 同意使用4500 万元永久补充日常经营所需的流动资金。审议通过了 《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，同意

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使用 4800 万元（约折合 750 万美元），在美国设立全资子公司。

2012 年10 月26 日召开的四届董事会十四次会议审议通过了《关 于使用剩余超募资金和自有资金对全资子公司追加投资的议案》，同 意使用剩余其他与主营业务相关的营运资金2933.65 万元，加上募集 资金专户中的利息合计4700 万元，投资美国页岩油气区块开发项目。 截止目前超募资金及其利息已全部使用完毕。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，截止目前 使用情况如下：

使用情况如下：
	募集资金承	截至目前累	截至目前	尚未使用金额（万元）
承诺投资项目	诺投资总额	计投入金额	投资进度
	（万元）	（万元）	(%))
扩大现有移动测井服务规模	7,500	3,111.08	41.48%	4388.92
基于多相流量计的试油测试成套装置	2,400	1,724.65	71.86%	675.35
扩建多相计量产品产能技术改造	3,500	2,205.7	63.02%	1294,3
承诺投资项目小计	13,400	7,041.43	-	6358.57

公司暂未使用的募集资金说明：

一是“扩建多相计量产品产能技术改造项目”，项目总投资3,500 万元，截止2012 年第三季度已累计投入2,205.7 万元（尚有部分工 程及设备购买款未支付）。目前厂房和设备均已投入使用，项目建设 已进入收尾阶段。

二是“扩大现有移动测井服务规模项目”

三是“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”

上述第二、三两个项目原定由母公司作为项目实施主体。实施过 程中，发现以母公司做为实施主体项目的很多方面存在问题。为了加 快项目实施进度，经公司三届十七次董事会审议，将上述两个项目实

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施主体和地点从母公司变更为海外全资子公司海默国际所在地。

上述两项目合并实施后，计划投入资金共9900 万元，首期已通 过增资方式投资海默国际750 万美元。项目计划建设28 套移动生产 测井设备、购置两套基于多相流量计的试油测试成套设备。截至目前， 已建设多相流量计和油田辅助设备18 台套，其中4 台/套已交付使用， 在建14 台/套（预计其中4 台/套年内完成并投入使用），目前共投入 资金650 万美元。该项目目前国内募集资金专户中尚有闲置资金 5064.27 万元。本次拟使用其中的4800 万元暂时补充流动资金。

资金闲置的原因：主要是上述项目遇到实施地区（包括伊朗、也 门、埃及等地）的政局不稳定问题，给公司带来了一定的投资风险， 因此，公司从谨慎原则出发，为保证募集资金的安全，规避投资风险， 适时放缓了动荡地区的项目实施进度，待局势相对稳定时，再行决定 该投资项目的具体实施。

二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为加快和保证公司投资美国页岩油气区块项目的实施，公司计划 使用上述募集资金投资项目暂时闲置资金4800 万元，用于暂时补充 流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月，到期将归还至 募集资金专户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于确保投资美 国页岩油气区块项目的顺利实施，不会通过直接或间接的安排用于新 股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险 投资的交易。

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本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高 风险投资。

三、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

一是保证投资美国页岩油气区块开发项目顺利实施。该项目总投 资 2750 万美元，按照投资协议要求，将于 12 月 14 日交割。根据公 司对项目的资金使用安排，项目实施所需的部分资金公司拟通过银行 贷款解决，但是本次投资项目既是境外项目，又是长期贷款项目，银 行在贷款审批等环节流程较复杂，耗时较长，如果等贷款完成后再行 投资，势必会影响本次投资项目的实施，鉴于此，公司计划使用闲置 募集资金 4800 万元，暂时用于补充流动资金，并用于投资美国页岩 油气区块开发项目，待公司贷款办理完毕后，及时归还募集资金，保 证募集资金投资项目不受影响。

二是提高资金使用效率。如果本次暂时通过流动资金贷款获取项 目资金，势必给企业带来较大的利息支出，增加财务负担。本次采用 闲置募集资金暂时补充流动资金用于投资项目，能够较好解决这一问 题。

因此，公司使用闲置募集资金 4800 万元暂时补充项目所需资金 是必要的。通过暂时补充流动资金，即解决了项目资金需求，提高了

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资金的使用效率，同时又保证了项目的顺利实施，节省了财务费用， 所以也是合理的。

四、公司说明与承诺

公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创 业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投 资。

2012 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。公司第四届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。

本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划由董事会审议通过 后即可实施，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事发表了独立意见，明确同意本次使用闲置募集资金暂时 补充流动资金议案。

六、 保荐机构意见

保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意公司使用闲置募集 资金暂时补充流动的核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定 业板信息披露网站的《光大证券股份有限公司关于兰州海默科技股份 有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

七、备查文件

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• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事发表的独立意见；

• 4、保荐机构光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限

• 公司关于兰州海默科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的核查意见》。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司 董 事 会

二 O 一二年十一月二十六日

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