Haimo Technologies Group Corp. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

海默科技（集团）股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号： 2021-018

2021 年 04 月

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 梁鲲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	72,467,748.25	48,792,903.95	48.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,392,214.42	-27,925,551.35	44.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-14,411,146.80	-29,707,513.50	51.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,456,199.89	-5,696,987.68	985.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0400	-0.0726	44.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0400	-0.0726	44.90%
加权平均净资产收益率	-1.21%	-1.48%	0.27%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,262,038,422.10	2,391,752,289.94	-5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,266,119,132.61	1,276,521,194.28	-0.81%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,560.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145,482.01
减：所得税影响额	-149,352.27
少数股东权益影响额（税后）	8,498.11
合计	-981,067.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		23,231			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
窦剑文	境内自然人	17.86%	68,736,810	51,552,607	质押	54,300,000
李建国	境内自然人	2.72%	10,470,000	0
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936	0
麦克传感器有限 公司	境内非国有法人	0.90%	3,470,600	0
张立刚	境内自然人	0.77%	2,948,396	0
肖钦羡	境内自然人	0.73%	2,823,720	0
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000	1,859,250
陈亮	境内自然人	0.62%	2,390,200	0
洪沁	境内自然人	0.49%	1,892,690	0
张立强	境内自然人	0.42%	1,614,800	1,211,100
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
窦剑文		17,184,203			人民币普通股	17,184,203
李建国		10,470,000			人民币普通股	10,470,000
金正谦		3,529,936			人民币普通股	3,529,936
麦克传感器有限公司		3,470,600			人民币普通股	3,470,600
张立刚		2,948,396			人民币普通股	2,948,396
肖钦羡		2,823,720			人民币普通股	2,823,720
陈亮		2,390,200			人民币普通股	2,390,200
洪沁		1,892,690			人民币普通股	1,892,690
王华		1,460,000			人民币普通股	1,460,000
北京德恒有限责任公司		1,259,900			人民币普通股	1,259,900
上述股东关联关系或一致行动的		张立刚为窦剑文之姐的配偶，二人具有关联关系。窦剑文、张立刚和张立强于2020年
说明		7月3日签署了一致行动协议，为一致行动人。

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无
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前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
						每年持股总数的
窦剑文	51,552,607	0	0	51,552,607	高管锁定股
						25%可流通
						每年持股总数的
马骏	1,859,250	0	0	1,859,250	高管锁定股
						25%可流通
						每年持股总数的
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100	高管锁定股
						25%可流通
						每年持股总数的
林学军	120,000	0	0	120,000	高管锁定股
						25%可流通
						每年持股总数的
火欣	231,000	0	0	231,000	高管锁定股
						25%可流通
						每年持股总数的
和晓登	39,600	0	0	39,600	高管锁定股
						25%可流通
合计	55,013,557	0	0	55,013,557	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年金额）	变动比例	变动原因及具体情况
其他应收款	54,706,780.69	22,751,744.83	140.45%	主要系报告期公司备用金、保证金等增 加。
预收款项	13,474,677.18	5,330,999.74	152.76%	主要系报告期收到的客户预付款增加。
应交税费	4,292,679.97	26,659,346.37	-83.90%	主要系报告期公司缴纳了各项税费。
其他综合收益	13,354,495.92	8,364,343.17	59.66%	主要系报告期公司外币报表折算差额 增加。
营业收入	72,467,748.25	48,792,903.95	48.52%	主要系随着疫情影响减弱，油气行业持 续复苏，报告期公司收入同比增长，恢 复到正常水平。
营业成本	44,393,060.41	32,262,590.46	37.60%	主要系报告期公司营业收入增加，营业 成本同比增加。
研发费用	8,762,820.19	5,800,004.21	51.08%	主要系报告期公司进一步加大水下计 量产品和数字化相关产品的研发工作， 使得研发费用同比增加。
其他收益	3,436,857.51	1,574,762.00	118.25%	主要系报告期公司收到政府补助相比 上年同期增加。
投资收益		314,559.75	-100.00%	主要系报告期公司募集资金投资项目 已结项，无使用闲置募集资金购买理财 产品收益。
信用减值损失	3,366,573.97	995,599.51	238.15%	主要系报告期公司回款相比上年同期 增加，使得已计提的坏账准备转回。
经营活动产生的现 金流量净额	50,456,199.89	-5,696,987.68	-985.66%	主要系报告期公司销售商品、提供劳务 收到的现金相比上年同期增加。
投资活动产生的现 金流量净额	-5,267,015.74	-2,440,109.32	115.85%	主要系报告期公司募投资金投资项目 已结项，无使用闲置募集资金购买理财 现金流量。
筹资活动产生的现 金流量净额	-102,932,069.51	-27,214,737.51	278.22%	主要系报告期公司取得借款收到的现 金相比上年同期减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现营业收入7,246.77万元，比上年同期增加48.52%；实现营业利润-1,418.99万元，比

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上年同期减亏1,412.90万元；实现归属上市公司股东的净利润-1,539.22万元，比上年同期减亏1,253.34万元， 经营活动产生的现金流量净额5,045.62万元,比上年同期增加985.66%。报告期，公司经营情况和去年同期 相比明显好转，由于公司业务具有明显的季节性特征，收入和利润主要集中在下半年。因此，近年来一季 度均处于季节性亏损状态。

报告期，随着新冠疫情在全球大部分地区逐步得到控制，疫情对商业活动影响逐步减弱，世界经济持 续复苏，石油天然气行业的景气度有所提升，油气田设备和服务市场需求好转，公司抓住行业复苏和数字 化转型的机遇，积极开拓市场、推广新产品并取得成效，带动公司经营业绩回升。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司认真执行年度经营计划，充分利用石油天然气行业复苏的有利环境，稳固传统市场业 务优势，积极调整业务和产品结构、整合资源，提升经营效率，加大市场开拓和新产品推广力度，积极推 进甘肃国资股东引工作，持续开展海洋油田水下生产系统关键设备和油田数字化转型产品的研发，各项业 务呈现良好的发展态势，经营业绩同比明显好转。

报告期内，年度经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用

关于公司面临的重要风险因素及应对措施，详见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）第 3 页至第 6 页披露的公司风险因素。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东及其一致行动人签署《股份转 让协议》和《表决权委托协议》暨控制		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
	2020年07月04日
		的《关于控股股东及其一致行动人签署<

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权拟发生变更的相关事项		股份转让协议>和<表决权委托协议>暨
		控制权拟发生变更的提示性公告》（公告
		编号：2020-042）
向特定对象发行股票事项		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
	2020年08月31日	的《2020年度向特定对象发行股票预案》
		等相关公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：海默科技（集团）股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	164,884,922.40	226,482,122.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	40,007,042.41	36,021,456.82
应收账款	443,039,232.22	566,327,368.62
应收款项融资
预付款项	43,270,015.95	39,466,305.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	54,706,780.69	22,751,744.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	453,285,383.81	433,707,171.74
合同资产	4,937,947.44	4,937,947.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,257,077.00	8,729,325.26
流动资产合计	1,214,388,401.92	1,338,423,442.32
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	37,749,591.86	37,749,591.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	329,627,091.56	337,853,532.64
在建工程	50,660.57	19,601.33
生产性生物资产
油气资产	60,120,559.72	59,652,477.45
使用权资产
无形资产	130,079,573.83	132,632,974.19
开发支出	85,212,500.93	79,362,751.40
商誉	339,190,943.95	339,190,943.95
长期待摊费用	15,675,270.05	16,264,691.54
递延所得税资产	45,382,521.13	46,040,976.68
其他非流动资产	4,561,306.58	4,561,306.58
非流动资产合计	1,047,650,020.18	1,053,328,847.62
资产总计	2,262,038,422.10	2,391,752,289.94
流动负债：
短期借款	346,353,798.87	441,445,761.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	38,485,371.24	39,253,420.02
应付账款	138,238,406.06	151,983,179.83
预收款项	13,474,677.18	5,330,999.74
合同负债	3,865,491.13	3,865,491.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	10,358,897.46	10,520,101.97
应交税费	4,292,679.97	26,659,346.37
其他应付款	20,174,196.18	19,080,013.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	121,997,664.14	126,418,999.71
其他流动负债	5,819.33	5,819.33
流动负债合计	697,247,001.56	824,563,133.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	231,440,000.00	231,920,792.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,234,960.43	5,197,996.34
递延收益	35,004,500.00	32,253,000.00
递延所得税负债	17,691,832.10	13,596,920.77
其他非流动负债
非流动负债合计	289,371,292.53	282,968,709.99
负债合计	986,618,294.09	1,107,531,843.15
所有者权益：
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,219,578,005.24	1,219,578,005.24
减：库存股

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其他综合收益	13,354,495.92	8,364,343.17
专项储备
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
一般风险准备
未分配利润	-383,901,405.17	-368,509,190.75
归属于母公司所有者权益合计	1,266,119,132.61	1,276,521,194.28
少数股东权益	9,300,995.40	7,699,252.51
所有者权益合计	1,275,420,128.01	1,284,220,446.79
负债和所有者权益总计	2,262,038,422.10	2,391,752,289.94

法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：梁鲲

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	31,546,122.34	27,143,992.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,918,500.00	2,482,500.00
应收账款	124,343,801.44	120,658,999.83
应收款项融资
预付款项	5,505,956.93	5,881,820.08
其他应收款	165,032,895.97	191,291,193.08
其中：应收利息
应收股利	59,265,227.80	59,265,227.80
存货	18,555,980.22	23,679,795.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,001,711.89	3,663,951.84
流动资产合计	350,904,968.79	374,802,253.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	2,044,148,427.15	2,042,148,427.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	106,645,963.17	108,304,763.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	72,363,141.97	74,028,747.97
开发支出	53,352,725.73	48,813,550.34
商誉
长期待摊费用	13,924,173.76	14,521,265.00
递延所得税资产	13,610,135.45	13,610,135.45
其他非流动资产
非流动资产合计	2,304,044,567.23	2,301,426,889.69
资产总计	2,654,949,536.02	2,676,229,142.80
流动负债：
短期借款	256,150,950.00	309,175,057.21
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	27,458,826.17	29,479,441.78
预收款项	3,826,479.30	3,497,122.72
合同负债
应付职工薪酬	311,864.91	542,782.31
应交税费	38,498.31	4,462,843.34
其他应付款	289,128,992.87	247,182,809.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	49,600,000.00	49,600,000.00
其他流动负债

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流动负债合计	626,515,611.56	643,940,056.83
非流动负债：
长期借款	231,440,000.00	231,854,666.39
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	34,751,500.00	32,017,000.00
递延所得税负债	4,250,097.96
其他非流动负债
非流动负债合计	270,441,597.96	263,871,666.39
负债合计	896,957,209.52	907,811,723.22
所有者权益：
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,247,494,602.74	1,247,494,602.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
未分配利润	93,409,687.14	103,834,780.22
所有者权益合计	1,757,992,326.50	1,768,417,419.58
负债和所有者权益总计	2,654,949,536.02	2,676,229,142.80

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	72,467,748.25	48,792,903.95
其中：营业收入	72,467,748.25	48,792,903.95

13

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	93,484,606.31	79,996,690.38
其中：营业成本	44,393,060.41	32,262,590.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,136,085.53	612,198.84
销售费用	13,052,941.22	12,519,132.78
管理费用	18,544,059.09	17,332,061.19
研发费用	8,762,820.19	5,800,004.21
财务费用	7,595,639.87	11,470,702.90
其中：利息费用	8,664,315.64	9,637,229.43
利息收入	194,687.56	230,000.17
加：其他收益	3,436,857.51	1,574,762.00
投资收益（损失以“－”号填
		314,559.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	3,366,573.97	995,599.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）

14

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	23,560.23
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,189,866.35	-28,318,865.17
加：营业外收入	125,714.75	36,688.05
减：营业外支出	1,271,196.76	140,371.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,335,348.36	-28,422,549.07
减：所得税费用	616,513.04	-65,539.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,951,861.40	-28,357,010.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	-15,951,861.40	-28,357,010.05
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-15,392,214.42	-27,925,551.35
2.少数股东损益	-559,646.98	-431,458.70
六、其他综合收益的税后净额	4,685,527.64	2,139,648.16
归属母公司所有者的其他综合收益
	4,761,523.80	2,481,415.62
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	4,761,523.80	2,481,415.62
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

15

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	4,761,523.80	2,481,415.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-75,996.16	-341,767.46
税后净额
七、综合收益总额	-11,266,333.76	-26,217,361.89
归属于母公司所有者的综合收益
	-10,630,690.62	-25,444,135.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-635,643.14	-773,226.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0400	-0.0726
（二）稀释每股收益	-0.0400	-0.0726

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：梁鲲

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,432,143.17	2,417,620.70
减：营业成本	8,372,214.59	2,300,306.94
税金及附加	78,084.24	139,321.34
销售费用	1,270,574.58	1,427,564.90
管理费用	3,723,086.00	4,115,406.26
研发费用	1,959,857.57	346,517.27
财务费用	6,159,094.43	9,929,955.71
其中：利息费用	6,947,997.13	9,637,229.43
利息收入	78,951.96	103,817.37
加：其他收益	515,000.00	400,000.00
投资收益（损失以“－”号填
		314,559.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益

16

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	190,675.16
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,425,093.08	-15,126,891.97
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-10,425,093.08	-15,126,891.97
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,425,093.08	-15,126,891.97
（一）持续经营净利润（净亏损
	-10,425,093.08	-15,126,891.97
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

17

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-10,425,093.08	-15,126,891.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	179,853,967.05	142,113,628.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	270,461.45	2,152,992.27
收到其他与经营活动有关的现金	8,615,846.35	11,360,699.44

18

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	188,740,274.85	155,627,320.31
购买商品、接受劳务支付的现金	52,743,088.50	78,224,426.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	31,470,209.84	33,998,803.65
金
支付的各项税费	24,166,705.24	17,367,358.03
支付其他与经营活动有关的现金	29,904,071.38	31,733,719.58
经营活动现金流出小计	138,284,074.96	161,324,307.99
经营活动产生的现金流量净额	50,456,199.89	-5,696,987.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		576,388.89
处置固定资产、无形资产和其他
	40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		47,975,722.59
投资活动现金流入小计	40,000.00	48,552,111.48
购建固定资产、无形资产和其他
	5,307,015.74	4,235,513.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		46,756,706.94
投资活动现金流出小计	5,307,015.74	50,992,220.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,267,015.74	-2,440,109.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资

19

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金	7,319,086.67	134,971,643.33
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,319,086.67	134,971,643.33
偿还债务支付的现金	102,733,025.00	143,607,567.06
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,209,844.14	11,357,440.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,308,287.04	7,221,373.61
筹资活动现金流出小计	114,251,156.18	162,186,380.84
筹资活动产生的现金流量净额	-102,932,069.51	-27,214,737.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	189,288.42	716,573.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-57,553,596.94	-34,635,261.09
加：期初现金及现金等价物余额	190,192,151.64	268,647,163.44
六、期末现金及现金等价物余额	132,638,554.70	234,011,902.35

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,395,735.93	28,419,339.30
收到的税费返还	257,259.62	2,152,992.27
收到其他与经营活动有关的现金	325,277,947.42	927,725.39
经营活动现金流入小计	333,930,942.97	31,500,056.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,946,739.85	3,459,289.23
支付给职工以及为职工支付的现
	3,985,689.42	5,570,523.99
金
支付的各项税费	698,338.76	579,518.90
支付其他与经营活动有关的现金	252,354,963.29	3,416,173.88
经营活动现金流出小计	258,985,731.32	13,025,506.00
经营活动产生的现金流量净额	74,945,211.65	18,474,550.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

20

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金		576,388.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		47,975,722.59
投资活动现金流入小计		48,552,111.48
购建固定资产、无形资产和其他
	5,282,446.41	2,679,426.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		46,756,706.94
投资活动现金流出小计	7,282,446.41	49,436,133.47
投资活动产生的现金流量净额	-7,282,446.41	-884,021.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		53,749,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	338,633,700.39
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	392,383,260.39
偿还债务支付的现金	52,432,650.00	94,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	6,595,711.14	9,658,230.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	4,308,287.04	323,437,776.35
筹资活动现金流出小计	63,336,648.18	427,446,007.28
筹资活动产生的现金流量净额	-59,336,648.18	-35,062,746.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	76,012.38	177,237.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额	8,402,129.44	-17,294,980.17
加：期初现金及现金等价物余额	8,177,164.48	39,580,932.04
六、期末现金及现金等价物余额	16,579,293.92	22,285,951.87

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

21

海默科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海默科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：窦剑文 2021年4月28日

22