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Haimo Technologies Group Corp. — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 24, 2020
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Interim / Quarterly Report
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海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告
公告编号： 2020-018
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2020 年 04 月
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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1
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 48,792,903.95 | 89,234,952.24 |
-45.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,925,551.35 | -18,514,356.38 |
-50.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -29,707,513.50 | -23,547,660.19 |
-26.16% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,696,987.68 | -17,484,738.18 |
67.42% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0726 | -0.0481 |
-50.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0726 | -0.0481 |
-50.94% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.48% | -1.00% |
-0.48% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 3,061,224,319.89 | 3,146,147,490.25 |
-2.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,880,067,648.12 | 1,905,511,783.85 |
-1.34% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,574,762.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 314,559.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,683.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,675.70 | |
| 合计 | 1,781,962.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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2
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 22,780 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 窦剑文 | 境内自然人 | 17.86% | 68,736,810 |
51,552,607 |
质押 |
47,400,000 |
| 中国华电集团财 务有限公司 |
国有法人 | 4.82% | 18,527,700 |
0 |
||
| 李建国 | 境内自然人 | 3.89% | 14,969,400 |
0 |
质押 |
10,570,000 |
| 金正谦 | 境内自然人 | 0.92% | 3,529,936 |
0 |
||
| 麦克传感器有限 公司 |
境内非国有法人 | 0.90% | 3,470,600 |
0 |
||
| 洪沁 | 境内自然人 | 0.87% | 3,343,490 |
0 |
||
| 肖钦羡 | 境内自然人 | 0.83% | 3,183,720 |
0 |
||
| 张立刚 | 境内自然人 | 0.77% | 2,948,396 |
0 |
||
| 北京德恒有限责 任公司 |
境内非国有法人 | 0.67% | 2,559,900 |
0 |
||
| 马骏 | 境内自然人 | 0.64% | 2,479,000 |
1,859,250 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国华电集团财务有限公司 | 18,527,700 | 人民币普通股 |
18,527,700 | |||
| 窦剑文 | 17,184,203 | 人民币普通股 |
17,184,203 | |||
| 李建国 | 14,969,400 | 人民币普通股 |
14,969,400 | |||
| 金正谦 | 3,529,936 | 人民币普通股 |
3,529,936 | |||
| 麦克传感器有限公司 | 3,470,600 | 人民币普通股 |
3,470,600 | |||
| 洪沁 | 3,343,490 | 人民币普通股 |
3,343,490 | |||
| 肖钦羡 | 3,183,720 | 人民币普通股 |
3,183,720 | |||
| 张立刚 | 2,948,396 | 人民币普通股 |
2,948,396 | |||
| 北京德恒有限责任公司 | 2,559,900 | 人民币普通股 |
2,559,900 | |||
| 陕西秦明电子(集团)有限公司 | 1,780,000 | 人民币普通股 |
1,780,000 |
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3
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的 窦剑文和张立刚具有关联关系，张立刚为窦剑文之姐的配偶。 说明 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 每年持股总数的 | ||||||
| 窦剑文 | 51,552,607 | 0 |
0 |
51,552,607 |
高管锁定股 |
|
| 25%可流通 | ||||||
| 每年持股总数的 | ||||||
| 马骏 | 1,859,250 | 0 |
0 |
1,859,250 |
高管锁定股 |
|
| 25%可流通 | ||||||
| 每年持股总数的 | ||||||
| 张立强 | 1,211,100 | 0 |
0 |
1,211,100 |
高管锁定股 |
|
| 25%可流通 | ||||||
| 每年持股总数的 | ||||||
| 林学军 | 120,000 | 0 |
0 |
120,000 |
高管锁定股 |
|
| 25%可流通 | ||||||
| 每年持股总数的 | ||||||
| 火欣 | 231,000 | 0 |
0 |
231,000 |
高管锁定股 |
|
| 25%可流通 | ||||||
| 每年持股总数的 | ||||||
| 和晓登 | 39,600 | 0 |
0 |
39,600 |
高管锁定股 |
|
| 25%可流通 | ||||||
| 合计 | 55,013,557 | 0 |
0 |
55,013,557 |
-- |
-- |
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4
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 适用□不适用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期末余额（或本期 | 期初余额（或上年 | ||||
| 项目 | 变动比例 | 变动原因及具体情况 | |||
| 金额） | 金额） | ||||
| 其他流动资产 | 7,299,146.23 | 10,805,846.98 |
-32.45% |
主要系报告期待抵扣的增值税及预缴的企 业所得税减少所致。 |
|
| 预收账款 | 5,257,447.03 | -100.00% |
主要系报告期公司执行新收入准则将预收 账款重分类至合同负债所致。 |
||
| 合同负债 | 20,704,122.97 | 100.00 | |||
| 应交税费 | 12,117,027.32 | 29,763,703.34 |
-59.29% |
主要系报告期公司支付期初企业所得税，期 末应交税费减少。 |
|
| 长期应付款 | 3,044,998.18 | 7,211,664.85 |
-57.78% |
主要系报告期公司应付融资租赁业务款项 减少所致。 |
|
| 营业收入 | 48,792,903.95 | 89,234,952.24 |
-45.32% |
主要系公司主营业务季节性特征明显，同时 一季度受疫情影响，公司及客户复工延迟， 部分油田设备订单延迟交货，营业收入较上 年同期下降；营业成本随之下降。 |
|
| 营业成本 | 32,262,590.46 | 60,174,425.03 |
-46.38% |
||
| 信用减值损失 | 995,599.51 | 0.00 |
100.00% |
主要系2019年公司执行新金融工具准则，计 提的金融资产减值准备计入信用减值损失 核算所致。 |
|
| 资产减值损失 | 0.00 | 1,558,665.69 |
-100.00% |
||
| 投资收益 | 314,559.75 | 88,348.79 |
256.04% |
主要系报告期银行保本理财产品收益较上 年同期增加所致。 |
|
| 少数股东损益 | -431,458.70 | -127,508.57 |
-238.38% |
主要系报告期公司非全资子公司盈利下降， 少数股东亏损增加。 |
|
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
-5,696,987.66 | -17,484,738.18 |
67.42% |
主要系报告期公司支付的各项税费较上年 同期减少1,838.41万元，公司经营活动现金 流出净额下降。 |
|
| 投资活动产生的现金 流量净额 |
-2,440,109.32 | -16,506,202.30 |
85.22% |
主要系报告期公司无股权投资行为，投资支 出的现金较上年同期减少1559.98万元所致。 |
|
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |
-27,214,737.51 | 34,275,109.65 |
-179.40% |
主要系报告期偿还债务支付的现金较上年 同期增加4950.76万元，筹资活动现金流出增 加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，受新冠肺炎疫情影响，全球石油需求出现短期下滑，油价大幅下跌。同时受业务季节性特征 及延期复工的影响，导致一季度实现的收入和利润同比减少。报告期，公司水下多相流量计产品市场开拓
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5
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得重要突破，获得国外客户两台订单。报告期末，公司未交付油田设备合同金额为2.06亿。报告期，公 司实现营业收入4,879.29万元，比上年同期减少-45.32%%；实现营业利润-2,831.89万元，营业利润亏损比 上年同期增加1,033.03万元；实现归属上市公司股东的净利润-2,792.56万元，亏损比上年同期增加944.12万 元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 合同分类 | 在手合同金额及说明 |
|---|---|
| 油气田设备销售合同 | 截止报告期末，未交付合同金额为2.06亿元。 |
| 油气田服务合同 | 公司在手的油气田服务业务执行合同大多为长期服务合同，且基本上 都是开口合同，合同没有服务总额，仅约定了服务期限和服务费率。 |
| 油气销售 | 根据每月油气产量确定。 |
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真执行年度经营计划，积极应对疫情带来的冲击。公司面对行业和市场环境的变化， 采取一些列降本增效的措施，坚持以市场需求为导向，集中资源发展优势突出的水下多相流量计、压裂设 备和井下测/试井及增产仪器、工具等核心业务。报告期，年度经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期，全球发生新冠病毒疫情，全球经济受到冲击，公司所处的石油行业也受到影响。目前国内疫 情已经得到有效控制，但全球疫情形势依然比较严峻。部分国家和地区出现海空港管制、封闭等情况，影 响公司订单的交付、部分产品原材料零部件的采购和运营效率，将对公司经营业绩带来不利影响。公司积 极应对，制定相关应对措施，提升组织运营效率，调整供应链，加大国内市场的开拓，最大限度的控制疫 情对公司经营业务所带来的风险。
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海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 69,722.08 | 69,722.08 | 69,722.08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
9.55 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,222.08 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
65,902.37 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 54.82% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、油气田环保装备 | |||||||||||
8,010.7 |
|||||||||||
| 生产研发基地建设 | 是 | 51,722.08 | 13,500 |
9.55 |
0 | 0 |
否 |
是 | |||
8 |
|||||||||||
| 项目 | |||||||||||
| 2、补充流动资金项 | |||||||||||
| 否 | 18,000 | 18,000 |
18,000 | 是 | 否 | ||||||
| 目 | |||||||||||
26,010. |
|||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 69,722.08 | 31,500 |
9.55 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | |
78 |
|||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
26,010. |
|||||||||||
| 合计 | -- | 69,722.08 | 31,500 |
9.55 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | |
78 |
|||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 油气田环保装备生产研发基地建设项目在报告期未能按原定计划完成建设并实现预期效益，主要 |
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海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 预计收益的情况和 | 原因如下： |
|---|---|
| 原因（分具体项目） | 公司油田环保项目自2015年立项以来，油田环保行业市场环境、技术水平以及业务模式均发生 |
| 了较大的变化。一方面，新环保法实施之初，油田环保设备和服务的市场需求出现爆发式增长，吸引 | |
| 了大量的设备制造和从事环保业务的公司进入油田环保领域，由于油田环保市场一直缺乏统一的行业 | |
| 标准和监督机制，加剧了市场竞争，导致行业盈利水平下降；另一方面，油田环保技术不断更新、业 | |
| 务模式不断升级，公司募投项目原计划生产的油田环保设备功能、形态、规格、技术标准已经不能满 | |
| 足市场需求，需要对产品方案进行升级。因此，公司及时缩减了油田环保募投项目的投资规模，优化 | |
| 调整了募投项目产品结构和具体的建设方案，影响建设进度，导致油气田环保装备生产研发基地建设 | |
| 项目未能按原计划顺利实施完毕，未能产生预期效益。 | |
| 2018年，由于公司油气田环保装备生产研发基地建设项目从项目论证到决策实施开始再到目前实施阶 | |
| 段，已经历时三年半时间，相关市场环境也发生了一系列变化。公司结合募投项目实施的实际情况， | |
| 对油气田环保装备生产研发基地建设项目优化调整，不再对预计市场效益较差的"泥浆不落地"相关的 | |
| 生产、服务项目进行相关的固定资产投资，集中资源建设"压裂返排液处理"相关的油气田环保生产研 | |
| 发基地和服务项目，加大技术研发的投入，缩减项目固定资产投资，相应减少铺底流动资金。将油气 | |
| 田环保装备生产研发基地建设项目总投资由54,338.64亿元调整为13,500.00万元，并将项目节余募集 | |
| 项目可行性发生重 | |
| 资金38,222.08万元、募集资金利息及现金管理收益1,475.49万元，合计39,697.57万元用于永久性补 | |
| 大变化的情况说明 | |
| 充流动资金。上述事项已经2018年7月20日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 | |
| 会议和2018年8月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，详细内容见公司分别于2018 | |
| 年7月21日、2018年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会 | |
| 议决议公告》（2018-064）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）、《关于缩减 | |
| 油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公 | |
| 告编号：2018-067）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-071）。 | |
| 超募资金的金额、用 | 不适用 |
| 途及使用进展情况 | |
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目 | |
| 实施地点变更情况 | |
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目 | |
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 |
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 适用 | |
| 项目实施出现募集 | |
| 2018年，公司对油气田环保装备生产研发基地建设项目缩减投资规模，投资金额从54,338.64万元 减至13,500.00万元，相应募集资金承诺投资规模由51,722.08万元减至13,500.00万元，导致节余募 集资金38,222.08万元，详细内容见公司于2018年7月21日披露的《关于缩减油气田环保装备生产 |
|
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
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海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）。
| 研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）。 | 研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）。 | |
|---|---|---|
| 截至报告期末，尚未使用募集资金余额5,814.52万元，其中使用4,675.68万元闲置募集资金购买 | ||
| 银行保本理财产品，使用820万元办理了7天通知存款，其余318.84万元存放在募集资金专户。 | ||
| 公司使用闲置募集资金购买理财产品审批情况：（1）2018年9月25日，公司第六届董事会第七 | ||
| 次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理 | ||
| 财产品的议案》，同意公司使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保 | ||
| 本约定的银行理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司监 | ||
| 事会发表了专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内 | ||
| 容见公司于2018年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议 | ||
| 决议公告》（公告编号：2018-088）、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-089）、《关 | ||
| 于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-090）、《独立 | ||
| 董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理 | ||
| 财产品的核查意见》。（2）2019年10月25日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十 | ||
| 二次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意 | ||
| 继续授权公司管理层使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约 | ||
| 尚未使用的募集资 | ||
| 定的理财产品，期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了 | ||
| 金用途及去向 | ||
| 专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容见公司于 | ||
| 2019年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公 | ||
| 告》（公告编号：2019-065）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-066）《关于继 | ||
| 续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2019-068）、《独立董事 | ||
| 对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产 | ||
| 品的核查意见》。 | ||
| 报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品及收回具体情况：（1）2020年2月20日，公司在 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期收回的公告》 | ||
| （公告编号：2020-006），收回了于2019年11月13日使用闲置募集资金人民币4,797.57万元购买的 | ||
| 浙商银行股份有限公司理财产品，共收回本金4,797.57万元，共获得投资理财收益57.69万元，实际 | ||
| 净收益率为4.43%/年；（2）2020年2月26日公司与浙商银行股份有限公司签订协议，合计使用闲置 | ||
| 募集资金人民币4,675.68万元购买浙商银行区块链应收款，产品到期日为2020年5月25日，详细内 | ||
| 容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公 | ||
| 告》（公告编号：2020-007），截止报告期末，本次购买的理财产品尚未收回。 | ||
| 募集资金使用及披 | ||
| 露中存在的问题或 | 无 | |
| 其他情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
9
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：海默科技（集团）股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 251,462,803.35 | 286,232,275.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 47,975,722.22 | 48,237,551.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,324,228.67 | 35,053,187.62 |
| 应收账款 | 606,660,866.95 | 712,874,672.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 52,860,854.25 | 46,836,438.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,941,327.99 | 41,812,378.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 483,808,116.57 | 454,519,570.81 |
| 合同资产 | 1,922,557.35 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,299,146.23 | 10,805,846.98 |
| 流动资产合计 | 1,554,255,623.58 | 1,636,371,922.51 |
| 非流动资产： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,412,018.07 | 37,412,018.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 276,212,580.81 | 284,193,463.57 |
| 在建工程 | 72,059,262.15 | 71,680,693.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 491,766,662.41 | 490,007,458.88 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 119,113,923.31 | 120,418,040.95 |
| 开发支出 | 82,516,155.97 | 77,515,593.98 |
| 商誉 | 389,426,630.73 | 389,426,630.73 |
| 长期待摊费用 | 18,202,013.84 | 19,146,038.11 |
| 递延所得税资产 | 20,259,449.02 | 19,975,629.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,506,968,696.31 | 1,509,775,567.74 |
| 资产总计 | 3,061,224,319.89 | 3,146,147,490.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 452,259,079.10 | 470,740,984.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,411,956.46 | 34,733,698.25 |
| 应付账款 | 131,445,680.14 | 174,910,303.57 |
| 预收款项 | 5,257,447.03 | |
| 合同负债 | 20,704,122.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 9,851,447.65 | 12,014,916.91 |
| 应交税费 | 12,117,027.32 | 29,763,703.34 |
| 其他应付款 | 30,342,774.64 | 31,231,323.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,366,666.68 | 100,366,666.68 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 784,498,754.96 | 859,019,043.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 323,844,738.19 | 304,298,260.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,044,998.18 | 7,211,664.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,388,759.99 | 5,305,933.22 |
| 递延收益 | 30,097,883.33 | 30,177,500.00 |
| 递延所得税负债 | 13,991,741.73 | 13,991,741.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 376,368,121.42 | 360,985,100.23 |
| 负债合计 | 1,160,866,876.38 | 1,220,004,143.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,765,738.00 | 384,765,738.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,221,021,631.65 | 1,221,021,631.65 |
| 减：库存股 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 35,117,893.29 | 32,636,477.67 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,322,298.62 | 32,322,298.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 206,840,086.56 | 234,765,637.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,880,067,648.12 | 1,905,511,783.85 |
| 少数股东权益 | 20,289,795.39 | 20,631,562.85 |
| 所有者权益合计 | 1,900,357,443.51 | 1,926,143,346.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,061,224,319.89 | 3,146,147,490.25 |
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,261,646.41 | 46,730,932.04 |
| 交易性金融资产 | 47,975,722.22 | 48,237,551.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 106,952,406.20 | 132,824,786.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 99,596,052.91 | 15,122,059.93 |
| 其他应收款 | 119,238,732.33 | 237,949,635.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 59,265,227.80 | 59,265,227.80 |
| 存货 | 43,624,247.63 | 23,362,422.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,263,312.61 | |
| 流动资产合计 | 445,648,807.70 | 506,490,700.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 2,029,492,343.86 | 2,029,492,343.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,909,858.06 | 37,736,976.76 |
| 在建工程 | 61,048,009.36 | 60,897,531.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,750,885.74 | 57,933,518.50 |
| 开发支出 | 55,626,785.69 | 51,687,492.63 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,798,170.62 | 16,335,920.11 |
| 递延所得税资产 | 5,392,946.44 | 5,393,018.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,261,018,999.77 | 2,259,476,801.77 |
| 资产总计 | 2,706,667,807.47 | 2,765,967,502.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 339,884,532.76 | 389,615,814.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,111,115.25 | 24,418,678.43 |
| 预收款项 | 16,787,914.46 | |
| 合同负债 | 16,982,915.78 | |
| 应付职工薪酬 | 329,454.51 | 506,344.98 |
| 应交税费 | 1,734,252.23 | 4,637,620.55 |
| 其他应付款 | 152,240,742.18 | 163,887,856.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,700,000.00 | 83,700,000.00 |
| 其他流动负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 619,983,012.71 | 683,554,229.47 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 253,738,413.82 | 234,340,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,929,500.00 | 29,929,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 283,667,913.82 | 264,269,500.00 |
| 负债合计 | 903,650,926.53 | 947,823,729.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,765,738.00 | 384,765,738.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,247,494,602.74 | 1,247,494,602.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,322,298.62 | 32,322,298.62 |
| 未分配利润 | 138,434,241.58 | 153,561,133.55 |
| 所有者权益合计 | 1,803,016,880.94 | 1,818,143,772.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,706,667,807.47 | 2,765,967,502.38 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 48,792,903.95 | 89,234,952.24 |
| 其中：营业收入 | 48,792,903.95 | 89,234,952.24 |
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16
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 79,996,690.38 | 114,239,315.50 |
| 其中：营业成本 | 32,262,590.46 | 60,174,425.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 612,198.84 | 1,422,686.60 |
| 销售费用 | 12,519,132.78 | 10,268,161.61 |
| 管理费用 | 17,332,061.19 | 20,461,139.99 |
| 研发费用 | 5,800,004.21 | 6,762,343.88 |
| 财务费用 | 11,470,702.90 | 15,150,558.39 |
| 其中：利息费用 | 9,637,229.43 | 10,521,376.84 |
| 利息收入 | 230,000.17 | 314,203.73 |
| 加：其他收益 | 1,574,762.00 | 2,223,142.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 314,559.75 | 88,348.79 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 995,599.51 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,558,665.69 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 3,145,637.84 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,318,865.17 | -17,988,568.93 |
| 加：营业外收入 | 36,688.05 | 148,216.68 |
| 减：营业外支出 | 140,371.95 | 183,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,422,549.07 | -18,023,352.25 |
| 减：所得税费用 | -65,539.02 | 618,512.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,357,010.05 | -18,641,864.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -28,357,010.05 | -18,641,864.95 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -27,925,551.35 | -18,514,356.38 |
| 2.少数股东损益 | -431,458.70 | -127,508.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,139,648.16 | -11,305,238.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 2,481,415.62 | -11,334,004.67 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 2,481,415.62 | -11,334,004.67 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,481,415.62 | -11,334,004.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -341,767.46 | 28,766.09 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -26,217,361.89 | -29,947,103.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -25,444,135.73 | -29,848,361.05 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -773,226.16 | -98,742.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0726 | -0.0481 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0726 | -0.0481 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,417,620.70 | 8,119,145.57 |
| 减：营业成本 | 2,300,306.94 | 6,882,885.90 |
| 税金及附加 | 139,321.34 | 3,520.00 |
| 销售费用 | 1,427,564.90 | 1,150,273.90 |
| 管理费用 | 4,115,406.26 | 5,236,765.51 |
| 研发费用 | 346,517.27 | 450,928.03 |
| 财务费用 | 9,929,955.71 | 10,586,433.46 |
| 其中：利息费用 | 9,637,229.43 | 8,295,857.58 |
| 利息收入 | 103,817.37 | 291,593.49 |
| 加：其他收益 | 400,000.00 | 960,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 314,559.75 | 88,348.79 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,126,891.97 | -15,143,312.44 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -15,126,891.97 | -15,293,312.44 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,126,891.97 | -15,293,312.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -15,126,891.97 | -15,293,312.44 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,126,891.97 | -15,293,312.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,113,628.60 | 150,854,447.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,152,992.27 | 2,212,300.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,360,699.44 | 18,807,259.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,627,320.31 | 171,874,007.84 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,224,426.73 | 86,927,628.26 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 33,998,803.65 | 36,585,976.95 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,367,358.03 | 35,751,455.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,733,719.58 | 30,093,685.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,324,307.99 | 189,358,746.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,696,987.68 | -17,484,738.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 576,388.89 | 627,196.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,857,751.15 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,975,722.59 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,552,111.48 | 73,484,947.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,235,513.86 | 16,730,816.42 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 15,595,800.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,756,706.94 | 57,664,533.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,992,220.80 | 89,991,149.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,440,109.32 | -16,506,202.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | 134,971,643.33 | 147,800,000.00 |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 134,971,643.33 | 147,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,607,567.06 | 94,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 11,357,440.17 | 10,369,877.39 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,221,373.61 | 9,055,012.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,186,380.84 | 113,524,890.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,214,737.51 | 34,275,109.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 716,573.42 | -1,281,772.41 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,635,261.09 | -997,603.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,647,163.44 | 216,589,251.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,011,902.35 | 215,591,648.21 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,419,339.30 | 10,064,538.01 |
| 收到的税费返还 | 2,152,992.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 927,725.39 | 1,378,824.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,500,056.96 | 11,443,362.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,459,289.23 | 9,000,023.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 5,570,523.99 | 5,431,176.37 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 579,518.90 | 185,375.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,416,173.88 | 6,447,810.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,025,506.00 | 21,064,384.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,474,550.96 | -9,621,022.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 576,388.89 | 627,196.30 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,975,722.59 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,552,111.48 | 60,627,196.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,679,426.53 | 5,187,628.89 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 18,947,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,756,706.94 | 57,664,533.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,436,133.47 | 81,799,212.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -884,021.99 | -21,172,015.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,749,560.00 | 78,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 338,633,700.39 | 121,479,570.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 392,383,260.39 | 199,479,570.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,350,000.00 | 64,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,658,230.93 | 8,094,846.67 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323,437,776.35 | 125,167,180.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,446,007.28 | 197,362,027.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,062,746.89 | 2,117,543.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 177,237.75 | 189,623.79 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,294,980.17 | -28,485,871.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,580,932.04 | 147,971,534.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,285,951.87 | 119,485,663.26 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 286,232,275.36 | ||
| 交易性金融资产 | 48,237,551.36 | ||
| 应收票据 | 35,053,187.62 | ||
| 应收账款 | 712,874,672.82 | ||
| 预付款项 | 46,836,438.71 | ||
| 其他应收款 | 41,812,378.85 | ||
| 存货 | 454,519,570.81 | 453,590,657.73 |
-928,913.08 |
| 合同资产 | 928,913.08 | 928,913.08 |
|
| 其他流动资产 | 10,805,846.98 | ||
| 流动资产合计 | 1,636,371,922.51 | ||
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 37,412,018.07 | ||
| 固定资产 | 284,193,463.57 | ||
| 在建工程 | 71,680,693.54 | ||
| 油气资产 | 490,007,458.88 | ||
| 无形资产 | 120,418,040.95 | ||
| 开发支出 | 77,515,593.98 | ||
| 商誉 | 389,426,630.73 | ||
| 长期待摊费用 | 19,146,038.11 | ||
| 递延所得税资产 | 19,975,629.91 | ||
| 非流动资产合计 | 1,509,775,567.74 | ||
| 资产总计 | 3,146,147,490.25 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 470,740,984.00 | ||
| 应付票据 | 34,733,698.25 | ||
| 应付账款 | 174,910,303.57 | ||
| 预收款项 | 5,257,447.03 | -5,257,447.03 | |
| 合同负债 | 5,257,447.03 | 5,257,447.03 |
|
| 应付职工薪酬 | 12,014,916.91 | ||
| 应交税费 | 29,763,703.34 | ||
| 其他应付款 | 31,231,323.54 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 一年内到期的非流动 | |||
|---|---|---|---|
| 100,366,666.68 | |||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 859,019,043.32 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 304,298,260.43 | ||
| 长期应付款 | 7,211,664.85 | ||
| 预计负债 | 5,305,933.22 | ||
| 递延收益 | 30,177,500.00 | ||
| 递延所得税负债 | 13,991,741.73 | ||
| 非流动负债合计 | 360,985,100.23 | ||
| 负债合计 | 1,220,004,143.55 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 384,765,738.00 | ||
| 资本公积 | 1,221,021,631.65 | ||
| 其他综合收益 | 32,636,477.67 | ||
| 盈余公积 | 32,322,298.62 | ||
| 未分配利润 | 234,765,637.91 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | |||
| 1,905,511,783.85 | |||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 20,631,562.85 | ||
| 所有者权益合计 | 1,926,143,346.70 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,146,147,490.25 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—— 收入>的通知》（财会〔2017〕22号，按照新收入准则调整2020年1月1日报表。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 46,730,932.04 | ||
| 交易性金融资产 | 48,237,551.36 | ||
| 应收账款 | 132,824,786.47 | ||
| 预付款项 | 15,122,059.93 | ||
| 其他应收款 | 237,949,635.83 | ||
| 应收股利 | 59,265,227.80 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 存货 | 23,362,422.37 | 22,433,509.29 |
-928,913.08 |
|---|---|---|---|
| 合同资产 | 928,913.08 | 928,913.08 |
|
| 其他流动资产 | 2,263,312.61 | ||
| 流动资产合计 | 506,490,700.61 | ||
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,029,492,343.86 | ||
| 固定资产 | 37,736,976.76 | ||
| 在建工程 | 60,897,531.21 | ||
| 无形资产 | 57,933,518.50 | ||
| 开发支出 | 51,687,492.63 | ||
| 长期待摊费用 | 16,335,920.11 | ||
| 递延所得税资产 | 5,393,018.70 | ||
| 非流动资产合计 | 2,259,476,801.77 | ||
| 资产总计 | 2,765,967,502.38 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 389,615,814.80 | ||
| 应付账款 | 24,418,678.43 | ||
| 预收款项 | 16,787,914.46 | 0.00 |
-16,787,914.46 |
| 合同负债 | 16,787,914.46 | 16,787,914.46 |
|
| 应付职工薪酬 | 506,344.98 | ||
| 应交税费 | 4,637,620.55 | ||
| 其他应付款 | 163,887,856.25 | ||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 83,700,000.00 | |||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 683,554,229.47 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 234,340,000.00 | ||
| 递延收益 | 29,929,500.00 | ||
| 非流动负债合计 | 264,269,500.00 | ||
| 负债合计 | 947,823,729.47 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 384,765,738.00 | ||
| 资本公积 | 1,247,494,602.74 | ||
| 盈余公积 | 32,322,298.62 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
海默科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 未分配利润 | 153,561,133.55 | ||
|---|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 1,818,143,772.91 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,765,967,502.38 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—— 收入>的通知》（财会〔2017〕22号，按照新收入准则调整2020年1月1日报表。
- 2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。
海默科技（集团）股份有限公司董事会 法定代表人：窦剑文
2020年4月23日
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