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Haimo Technologies Group Corp. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 25, 2019
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Interim / Quarterly Report
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海默科技（集团）股份有限公司
2019 年第三季度报告
公告编号： 2019-067
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2019 年 10 月
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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1
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 3,266,795,097.07 | 3,080,427,569.88 |
6.05% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,837,348,596.05 | 1,860,407,766.34 |
||||
-1.24% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 119,708,112.83 | -11.15% |
320,037,941.78 |
-1.74% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,588,778.02 | -46,759,880.15 |
||||
-727.35% |
-93.51% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -18,421,670.03 | -2,285.52% |
-53,990,144.09 |
-71.31% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,742,977.92 | |||||
| -- | -- | -1,783.78% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0457 | -726.03% |
-0.1215 |
-93.51% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0457 | -726.03% |
-0.1215 |
-93.51% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -1.00% | -1.16% |
-2.55% |
-1.19% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,145,637.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,966,819.52 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,336,248.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -228,466.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 894,263.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 95,712.33 | |
| 合计 | 7,230,263.94 | -- |
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2
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 24,823 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 窦剑文 | 境内自然人 | 17.86% | 68,736,810 |
51,552,607 |
质押 |
53,900,000 | ||
| 李建国 | 境内自然人 | 5.64% | 21,684,647 |
0 |
质押 |
18,070,000 | ||
| 中国华电集团财务有限公司 | 国有法人 | 4.82% | 18,527,700 |
0 |
||||
| 金正谦 | 境内自然人 | 0.92% | 3,529,936 |
0 |
||||
| 麦克传感器有限公司 | 其他 | 0.90% | 3,470,600 |
0 |
||||
| 肖钦羡 | 境内自然人 | 0.83% | 3,183,720 |
0 |
||||
| 洪沁 | 境内自然人 | 0.82% | 3,172,590 |
0 |
||||
| 张立刚 | 境内自然人 | 0.77% | 2,948,396 |
0 |
||||
| 北京德恒有限责任公司 | 其他 | 0.67% | 2,559,900 |
0 |
||||
| 马骏 | 境内自然人 | 0.64% | 2,479,000 |
1,859,250 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 李建国 | 21,684,647 | 人民币普通股 |
21,684,647 | |||||
| 中国华电集团财务有限公司 | 18,527,700 | 人民币普通股 |
18,527,700 | |||||
| 窦剑文 | 17,184,203 | 人民币普通股 |
17,184,203 | |||||
| 金正谦 | 3,529,936 | 人民币普通股 |
3,529,936 | |||||
| 麦克传感器有限公司 | 3,470,600 | 人民币普通股 |
3,470,600 | |||||
| 肖钦羡 | 3,183,720 | 人民币普通股 |
3,183,720 | |||||
| 洪沁 | 3,172,590 | 人民币普通股 |
3,172,590 |
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3
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 张立刚 | 2,948,396 | 人民币普通股 |
2,948,396 |
|---|---|---|---|
| 北京德恒有限责任公司 | 2,559,900 | 人民币普通股 |
2,559,900 |
| 陶玉春 | 2,285,300 | 人民币普通股 |
2,285,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 窦剑文和张立刚具有关联关系，张立刚为窦剑文之姐的配偶。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | |||
| 无 | |||
| （如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除 | 本期增加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 限售股数 | 限售股数 | |||||
| 窦剑文 | 51,552,607 | 0 |
0 |
51,552,607 |
高管锁定股 |
每年持股总数的25%可流通 |
| 张立强 | 1,211,100 | 0 |
0 |
1,211,100 |
高管锁定股 |
每年持股总数的25%可流通 |
| 马骏 | 1,859,250 | 0 |
0 |
1,859,250 |
高管锁定股 |
每年持股总数的25%可流通 |
| 林学军 | 120,000 | 0 |
0 |
120,000 |
高管锁定股 |
每年持股总数的25%可流通 |
| 火欣 | 231,000 | 0 |
0 |
231,000 |
高管锁定股 |
每年持股总数的25%可流通 |
| 和晓登 | 39,600 | 0 |
0 |
39,600 |
高管锁定股 |
每年持股总数的25%可流通 |
| 合计 | 55,013,557 | 0 |
0 |
55,013,557 |
-- |
-- |
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海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 期末余额（或本期 | 期初余额（或上年 | 变动比例 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 变动原因及具体情况 | ||||
| 金额） | 金额） | （%） | |||
| 货币资金 | 328,034,333.78 | 231,398,579.73 | 41.76% | 主要系报告期新增银行借款，期末货币资金增加。 | |
| 250,000.00 | 100.00% | 主要系报告期公司购买了政府土地储备专项债券，期末 交易性金融资产增加。 |
|||
| 交易性金融资产 | |||||
| 预付账款 | 66,412,153.87 | 50,649,178.06 | 31.12% | 主要系公司预付的材料采购款增加所致。 | |
| 存货 | 535,624,006.89 | 372,674,848.21 | 43.72% | 主要系报告期末在产品增加所致。 | |
| 22,791,583.10 | 67,923,980.05 | -66.45% | 主要系报告期首次执行新金融工具准则，将原“其他流 动资产”中理财产品调整至“交易性金融资产”科目所致。 |
||
| 其他流动资产 | |||||
| 应付票据 | 58,243,336.47 | 18,275,397.52 | 218.70% | 主要系报告期末应付商业承兑汇票增加所致。 | |
| 预收账款 | 17,071,438.33 | 3,825,478.87 | 346.26% | 主要系公司预收的设备销售款增加所致。 | |
| 6,582,537.89 | 29,120,802.42 | -77.40% | 主要系报告期公司支付期初企业所得税、增值税等，期 末应交税费减少。 |
||
| 应交税费 | |||||
| 345,740,000.00 | 240,220,000.00 | 43.93% | 主要系报告期新增工商银行5,000万和中国进出口银行 5,000万贷款，期末长期借款增加。 |
||
| 长期借款 | |||||
| 11,378,331.52 | 23,910,396.52 | -52.41% | 主要系报告期公司分期偿还融资租赁款本金及利息，期 末长期应付款减少。 |
||
| 长期应付款 | |||||
| 46,628,642.29 | 21,834,302.45 | 113.56% | 主要系报告期汇率变动导致外币财务报表折算差额较期 初增加所致。 |
||
| 其他综合收益 | |||||
| -5,081,885.16 | -100.00% | 主要系报告期首次执行新金融工具准则，计提的信用减 值损失计入本项目核算。 |
|||
| 信用减值损失 | |||||
| 1,336,248.80 | 5,093,854.89 | -73.77% | 主要系报告期银行保本理财产品收益较上年同期减少所 致。 |
||
| 投资收益 | |||||
| 3,145,637.84 | 1,178,486.13 | 166.92% | 主要系报告期非流动资产处置收益较上年同期增加所 致。 |
||
| 资产处置收益 | |||||
| -966,069.24 | -4,052,373.69 | 76.16% | 主要系报告期公司收购思坦仪器少数股东股权，少数股 东持股比例下降，少数股东损益较上年同期增加。 |
||
| 少数股东损益 | |||||
| 1,603,404.62 | 5,974,915.21 | -73.16% | 主要系报告期部分子公司盈利下降，当期所得税费用减 少。 |
||
| 所得税费用 | |||||
| 经营活动产生的现金 | -76,742,977.92 | 4,557,783.26 | -1783.78% | 主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上 |
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海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流量净额 | 年同期减少3,833.73万元，同时购买商品、接受劳务支付 的现金较上年同期增加2,056.94万元，,公司经营活动现金 净额大幅下降。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| -20,542,171.81 | -102,635,046.81 | 79.99% | 主要系报告公司投资支付的现金较上年同期减少 12,169.03万元，投资活动现金流出较上年同期下降 67.17%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期实现 增长。 |
|
| 投资活动产生的现金 | ||||
| 流量净额 | ||||
| 183,312,470.95 | -109,769,372.42 | 267.00% | 主要系报告期公司取得借款收到的现金较上年同期增加 25,289.71万元，筹资活动现金流入较上年同期增长 52.81%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期实现 增长。 |
|
| 筹资活动产生的现金 | ||||
| 流量净额 | ||||
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 对外投资设立子公司海默水下生产技术 （深圳）有限公司 |
2019年05月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露的《关于对外投资暨关联交易的公 | ||
| 告》（公告编号：2019-036） | ||
| 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 披露的《关于子公司完成工商注册登记 | ||
| 的公告》（公告编号：2019-058） | ||
| 设立海默科技（集团）股份有限公司深 圳分公司 |
2019年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露的《关于深圳分公司完成工商注册 | ||
| 登记的公告》（公告编号：2019-059） | ||
| 2019年08月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 披露的《关于设立深圳分公司的公告》 | ||
| （公告编号：2019-055） | ||
| 会计政策变更 | 2019年08月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露的《关于会计政策变更的公告》（公 | ||
| 告编号：2019-054） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司目前执行的现金分红政策是经过第五届董事会第四十三次会议和2017年年度股东大会审议通过 的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，详细情况见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）、 《独立董事对相关事项的独立意见》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》以及2018年5月31日披 露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）。
公司第六届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，2018 年度的利润分配预案为：不进行利润分配。详细情况见公司于2019年4月26日、2019年5月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）、 《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明 确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达 意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：海默科技（集团）股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 328,034,333.78 | 231,398,579.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 250,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,212,378.41 | 55,663,885.71 |
| 应收账款 | 582,792,554.07 | 700,545,941.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 66,412,153.87 | 50,649,178.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,744,412.72 | 40,403,080.32 |
| 其中：应收利息 | 538,847.51 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 535,624,006.89 | 372,674,848.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,791,583.10 | 67,923,980.05 |
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海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动资产合计 | 1,642,861,422.84 | 1,519,259,493.47 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,008,752.31 | 37,008,752.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 277,362,354.00 | 280,741,073.77 |
| 在建工程 | 67,891,970.99 | 61,868,228.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 550,474,629.46 | 513,170,688.35 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,467,369.40 | 116,349,838.90 |
| 开发支出 | 81,228,214.86 | 61,336,188.81 |
| 商誉 | 439,722,130.73 | 439,722,130.73 |
| 长期待摊费用 | 17,649,824.40 | 18,577,897.54 |
| 递延所得税资产 | 28,358,965.84 | 27,172,815.50 |
| 其他非流动资产 | 5,769,462.24 | 5,220,462.24 |
| 非流动资产合计 | 1,623,933,674.23 | 1,561,168,076.41 |
| 资产总计 | 3,266,795,097.07 | 3,080,427,569.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 544,824,500.00 | 423,921,441.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,243,336.47 | 18,275,397.52 |
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海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付账款 | 130,399,841.83 | 130,684,032.25 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 17,071,438.33 | 3,825,478.87 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,055,054.43 | 9,505,462.53 |
| 应交税费 | 6,582,537.89 | 29,120,802.42 |
| 其他应付款 | 197,897,983.73 | 230,027,679.01 |
| 其中：应付利息 | 1,289,054.14 | 1,086,462.99 |
| 应付股利 | 15,802.36 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,463,418.26 | 37,443,418.26 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,001,538,110.94 | 882,803,712.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 345,740,000.00 | 240,220,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,378,331.52 | 23,910,396.52 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,351,183.15 | 6,132,296.44 |
| 递延收益 | 30,339,500.00 | 29,029,000.00 |
| 递延所得税负债 | 14,981,371.20 | 14,981,371.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 407,790,385.87 | 314,273,064.16 |
| 负债合计 | 1,409,328,496.81 | 1,197,076,776.87 |
| 所有者权益： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股本 | 384,765,738.00 | 384,765,738.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,220,908,054.00 | 1,221,266,911.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 46,628,642.29 | 21,834,302.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,646,880.57 | 15,646,880.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 169,399,281.19 | 216,893,933.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,837,348,596.05 | 1,860,407,766.34 |
| 少数股东权益 | 20,118,004.21 | 22,943,026.67 |
| 所有者权益合计 | 1,857,466,600.26 | 1,883,350,793.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,266,795,097.07 | 3,080,427,569.88 |
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 233,624,523.40 | 151,961,991.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 94,938,921.91 | 78,620,657.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,083,909.00 | 7,775,819.97 |
| 其他应收款 | 138,200,765.78 | 101,265,689.05 |
| 其中：应收利息 | 538,847.51 | |
| 应收股利 | 59,265,227.80 | |
| 存货 | 33,439,886.59 | 30,329,576.80 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | ||
|---|---|---|
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,429,315.80 | 64,165,704.21 |
| 流动资产合计 | 524,717,322.48 | 434,119,439.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,988,855,328.10 | 1,969,580,551.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,002,556.73 | 33,096,265.07 |
| 在建工程 | 59,414,713.03 | 49,007,776.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,118,114.15 | 43,519,923.52 |
| 开发支出 | 59,286,437.01 | 49,413,836.86 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,993,249.90 | 16,674,099.10 |
| 递延所得税资产 | 15,418,432.42 | 15,415,800.37 |
| 其他非流动资产 | 5,769,462.24 | 5,220,462.24 |
| 非流动资产合计 | 2,227,858,293.58 | 2,181,928,715.73 |
| 资产总计 | 2,752,575,616.06 | 2,616,048,155.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 375,614,500.00 | 316,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付票据 | 20,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 应付账款 | 4,433,363.09 | 5,049,591.90 |
| 预收款项 | 9,715,312.24 | 2,973,381.25 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 147,178.65 | |
| 应交税费 | 104,260.26 | 111,406.41 |
| 其他应付款 | 270,437,334.84 | 352,040,375.47 |
| 其中：应付利息 | 1,066,724.08 | 971,324.46 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,800,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 699,804,770.43 | 696,121,933.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 345,740,000.00 | 240,220,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,079,500.00 | 28,469,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 375,819,500.00 | 268,689,000.00 |
| 负债合计 | 1,075,624,270.43 | 964,810,933.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,765,738.00 | 384,765,738.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,247,342,231.82 | 1,247,342,231.82 |
| 减：库存股 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,646,880.57 | 15,646,880.57 |
| 未分配利润 | 29,196,495.24 | 3,482,371.13 |
| 所有者权益合计 | 1,676,951,345.63 | 1,651,237,221.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,752,575,616.06 | 2,616,048,155.20 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 119,708,112.83 | 134,725,647.37 |
| 其中：营业收入 | 119,708,112.83 | 134,725,647.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 132,538,482.85 | 125,764,462.12 |
| 其中：营业成本 | 79,472,082.43 | 83,445,734.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 770,087.54 | 1,360,128.75 |
| 销售费用 | 20,200,697.77 | 11,036,857.16 |
| 管理费用 | 21,278,090.95 | 21,660,120.08 |
| 研发费用 | 5,060,086.04 | 5,312,533.38 |
| 财务费用 | 5,757,438.12 | 2,949,088.31 |
| 其中：利息费用 | 11,389,158.03 | 10,973,469.51 |
| 利息收入 | 82,660.13 | 201,667.08 |
| 加：其他收益 | 729,559.51 | 888,250.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 553,300.00 | 972,594.25 |
|
| 列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
|---|---|---|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -4,583,089.59 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -5,079,321.03 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 1,266,630.81 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,130,600.10 | 7,009,339.37 |
| 加：营业外收入 | 722,564.98 | 475,338.55 |
| 减：营业外支出 | 778,178.35 | 527,180.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,186,213.47 | 6,957,497.17 |
| 减：所得税费用 | 1,673,881.11 | 3,688,132.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,860,094.58 | 3,269,364.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -17,860,094.58 | 3,269,364.40 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -17,588,778.02 | 2,803,675.21 |
| 2.少数股东损益 | -271,316.56 | 465,689.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,742,233.98 | 14,122,943.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 26,412,042.17 | 13,192,176.75 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 26,412,042.17 | 13,192,176.75 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 26,412,042.17 | 13,192,176.75 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 330,191.81 | 930,766.61 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,882,139.40 | 17,392,307.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 8,823,264.15 | 15,995,851.96 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,875.25 | 1,396,455.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0457 | 0.0073 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0457 | 0.0073 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 8,799,512.40 | 9,837,715.28 |
| 减：营业成本 | 5,224,255.79 | 5,444,646.44 |
| 税金及附加 | 17,031.04 | 13,082.88 |
| 销售费用 | 1,773,752.51 | 519,029.31 |
| 管理费用 | 5,824,151.82 | 5,221,521.04 |
| 研发费用 | 376,393.22 | 511,796.85 |
| 财务费用 | 5,653,331.53 | 4,860,068.25 |
| 其中：利息费用 | 9,429,400.02 | 9,025,610.98 |
| 利息收入 | 196,538.54 | 206,720.28 |
| 加：其他收益 | 107,396.34 | 175,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 553,300.00 | 972,594.25 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,408,707.17 | -5,584,835.24 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 23,987.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -9,408,707.17 | -5,608,822.74 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,408,707.17 | -5,608,822.74 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| -9,408,707.17 | -5,608,822.74 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,408,707.17 | -5,608,822.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 320,037,941.78 | 325,719,525.15 |
| 其中：营业收入 | 320,037,941.78 | 325,719,525.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 376,776,668.52 | 359,978,708.12 |
| 其中：营业成本 | 213,116,959.93 | 209,222,254.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,880,679.99 | 4,733,414.43 |
| 销售费用 | 53,200,434.07 | 42,065,891.86 |
| 管理费用 | 63,927,569.38 | 62,980,525.92 |
| 研发费用 | 16,423,202.28 | 20,548,308.58 |
| 财务费用 | 26,227,822.87 | 20,428,313.13 |
| 其中：利息费用 | 32,549,931.16 | 30,386,230.84 |
| 利息收入 | 779,283.64 | 681,972.83 |
| 加：其他收益 | 11,444,647.31 | 10,873,087.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,336,248.80 | 5,093,854.89 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -5,081,885.16 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -5,107,729.12 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 3,145,637.84 | 1,178,486.13 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -45,894,077.95 | -22,221,483.63 |
| 加：营业外收入 | 788,322.90 | 624,539.86 |
| 减：营业外支出 | 1,016,789.72 | 644,660.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -46,122,544.77 | -22,241,604.19 |
| 减：所得税费用 | 1,603,404.62 | 5,974,915.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,725,949.39 | -28,216,519.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -47,725,949.39 | -28,216,519.40 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -46,759,880.15 | -24,164,145.71 |
| 2.少数股东损益 | -966,069.24 | -4,052,373.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,084,249.16 | 21,412,726.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 24,794,339.84 | 20,766,205.62 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 24,794,339.84 | 20,766,205.62 |
|
| 收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 24,794,339.84 | 20,766,205.62 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 289,909.32 | 646,521.22 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -22,641,700.23 | -6,803,792.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -21,965,540.31 | -3,397,940.09 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -676,159.92 | -3,405,852.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1215 | -0.0628 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1215 | -0.0628 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 34,508,190.70 | 24,142,786.95 |
| 减：营业成本 | 25,543,296.97 | 14,223,724.57 |
| 税金及附加 | 522,796.74 | 401,029.20 |
| 销售费用 | 4,338,427.80 | 1,556,543.60 |
| 管理费用 | 17,332,379.76 | 16,569,523.14 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 研发费用 | 1,095,631.37 | 1,683,735.49 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 22,244,951.95 | 19,181,925.16 |
| 其中：利息费用 | 26,592,458.37 | 26,386,578.15 |
| 利息收入 | 755,812.40 | 1,745,348.74 |
| 加：其他收益 | 1,846,856.34 | 325,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 60,601,476.60 | 5,093,854.89 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -17,546.99 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -397,030.75 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,861,492.06 | -24,451,870.07 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | 126,163.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 25,711,492.06 | -24,578,033.14 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -2,632.05 | -37,054.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,714,124.11 | -24,540,978.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 25,714,124.11 | -24,540,978.53 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 25,714,124.11 | -24,540,978.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,185,526.05 | 428,522,785.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,592,576.49 | 27,031,454.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,718,815.25 | 23,986,197.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,496,917.79 | 479,540,437.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,936,354.02 | 239,366,955.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 111,230,852.34 | 94,784,348.78 |
| 支付的各项税费 | 51,579,000.89 | 57,591,831.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,493,688.46 | 83,239,517.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,239,895.71 | 474,982,654.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,742,977.92 | 4,557,783.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,875,096.31 | 5,093,854.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,865,251.06 | 3,789,140.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165,482,866.66 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,223,214.03 | 508,882,994.89 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 57,487,925.11 | 38,448,362.52 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 37,794,594.07 | 159,484,935.18 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 105,482,866.66 | 413,584,744.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 200,765,385.84 | 611,518,041.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,542,171.81 | -102,635,046.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 450,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 579,187,140.00 | 326,290,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,038,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,637,140.00 | 379,328,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 348,230,000.00 | 435,117,143.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 36,152,699.37 | 36,469,639.83 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,941,969.68 | 17,510,988.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,324,669.05 | 489,097,772.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,312,470.95 | -109,769,372.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,556,439.30 | 1,037,801.58 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,583,760.52 | -206,808,834.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,589,251.45 | 398,393,499.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,173,011.97 | 191,584,664.77 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,456,865.25 | 11,128,113.87 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 3,934,330.00 | 2,917,613.95 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,992,216.86 | 3,876,678.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,383,412.11 | 17,922,405.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,813,098.95 | 10,622,769.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,950,349.43 | 14,935,788.13 |
| 支付的各项税费 | 996,954.52 | 1,246,740.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,047,064.46 | 9,871,072.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,807,467.36 | 36,676,370.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,424,055.25 | -18,753,965.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,875,096.31 | 5,093,854.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165,482,866.66 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 167,357,962.97 | 505,093,854.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 29,964,380.60 | 33,553,173.34 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 54,076,744.07 | 138,316,500.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 105,482,866.66 | 413,584,744.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,523,991.33 | 585,454,417.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,166,028.36 | -80,360,563.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 473,387,140.00 | 277,220,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,760,158.60 | 119,903,245.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,147,298.60 | 397,123,245.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 308,450,000.00 | 372,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 26,130,313.47 | 34,410,551.18 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,807,758.39 | 68,966,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 372,388,071.86 | 475,876,551.18 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,759,226.74 | -78,753,305.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 478,432.76 | 302,041.62 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,647,575.89 | -177,565,791.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,971,534.35 | 323,683,237.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,619,110.24 | 146,117,445.81 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 231,398,579.73 | 231,398,579.73 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 55,663,885.71 | 43,212,378.41 |
|
| 应收账款 | 700,545,941.39 | 582,792,554.07 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 50,649,178.06 | 50,649,178.06 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 40,403,080.32 | 40,403,080.32 |
|
| 其中：应收利息 | 538,847.51 | 538,847.51 |
|
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 存货 | 372,674,848.21 | 372,674,848.21 |
|
|---|---|---|---|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 67,923,980.05 | 7,923,980.05 |
-60,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,519,259,493.47 | 1,519,259,493.47 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 37,008,752.31 | 37,008,752.31 |
|
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 280,741,073.77 | 280,741,073.77 |
|
| 在建工程 | 61,868,228.26 | 61,868,228.26 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 513,170,688.35 | 513,170,688.35 |
|
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 116,349,838.90 | 116,349,838.90 |
|
| 开发支出 | 61,336,188.81 | 61,336,188.81 |
|
| 商誉 | 439,722,130.73 | 439,722,130.73 |
|
| 长期待摊费用 | 18,577,897.54 | 18,577,897.54 |
|
| 递延所得税资产 | 27,172,815.50 | 27,172,815.50 |
|
| 其他非流动资产 | 5,220,462.24 | 5,220,462.24 |
|
| 非流动资产合计 | 1,561,168,076.41 | 1,561,168,076.41 |
|
| 资产总计 | 3,080,427,569.88 | 3,080,427,569.88 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 423,921,441.85 | 423,921,441.85 |
|
| 向中央银行借款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 拆入资金 | |||
|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 18,275,397.52 | 18,275,397.52 |
|
| 应付账款 | 130,684,032.25 | 130,684,032.25 |
|
| 预收款项 | 3,825,478.87 | 3,825,478.87 |
|
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,505,462.53 | 9,505,462.53 |
|
| 应交税费 | 29,120,802.42 | 29,120,802.42 |
|
| 其他应付款 | 230,027,679.01 | 230,027,679.01 |
|
| 其中：应付利息 | 1,086,462.99 | 1,086,462.99 |
|
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 37,443,418.26 | ||
37,443,418.26 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 882,803,712.71 | 882,803,712.71 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 240,220,000.00 | 240,220,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 23,910,396.52 | 23,910,396.52 |
|
| 长期应付职工薪酬 |
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29
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 预计负债 | 6,132,296.44 | 6,132,296.44 |
|
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 29,029,000.00 | 29,029,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 14,981,371.20 | 14,981,371.20 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 314,273,064.16 | 314,273,064.16 |
|
| 负债合计 | 1,197,076,776.87 | 1,197,076,776.87 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 384,765,738.00 | 384,765,738.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,221,266,911.78 | 1,221,266,911.78 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 21,834,302.45 | 21,834,302.45 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,646,880.57 | 15,646,880.57 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 216,893,933.54 | 216,893,933.54 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 1,860,407,766.34 | ||
1,860,407,766.34 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 22,943,026.67 | 22,943,026.67 |
|
| 所有者权益合计 | 1,883,350,793.01 | 1,883,350,793.01 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 3,080,427,569.88 | 3,080,427,569.88 |
调整情况说明
本次调整将2018年12月31日在其他流动资产列报的银行保本理财在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目。 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 151,961,991.85 | 151,961,991.85 |
|
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 |
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30
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收票据 | |||
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 78,620,657.59 | 78,620,657.59 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,775,819.97 | 7,775,819.97 |
|
| 其他应收款 | 101,265,689.05 | 101,265,689.05 |
|
| 其中：应收利息 | 538,847.51 | 538,847.51 |
|
| 应收股利 | |||
| 存货 | 30,329,576.80 | 30,329,576.80 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 64,165,704.21 | 4,165,704.21 |
-60,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 434,119,439.47 | 434,119,439.47 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,969,580,551.85 | 1,969,580,551.85 |
|
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 33,096,265.07 | 33,096,265.07 |
|
| 在建工程 | 49,007,776.72 | 49,007,776.72 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 43,519,923.52 | 43,519,923.52 |
|
| 开发支出 | 49,413,836.86 | 49,413,836.86 |
|
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,674,099.10 | 16,674,099.10 |
|
| 递延所得税资产 | 15,415,800.37 | 15,415,800.37 |
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31
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他非流动资产 | 5,220,462.24 | 5,220,462.24 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 2,181,928,715.73 | 2,181,928,715.73 |
|
| 资产总计 | 2,616,048,155.20 | 2,616,048,155.20 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 316,000,000.00 | 316,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,049,591.90 | 5,049,591.90 |
|
| 预收款项 | 2,973,381.25 | 2,973,381.25 |
|
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 147,178.65 | 147,178.65 |
|
| 应交税费 | 111,406.41 | 111,406.41 |
|
| 其他应付款 | 352,040,375.47 | 352,040,375.47 |
|
| 其中：应付利息 | 971,324.46 | 971,324.46 |
|
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 19,800,000.00 | ||
19,800,000.00 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 696,121,933.68 | 696,121,933.68 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 240,220,000.00 | 240,220,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,469,000.00 | 28,469,000.00 |
|
| 递延所得税负债 |
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32
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他非流动负债 | |||
|---|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 268,689,000.00 | 268,689,000.00 |
|
| 负债合计 | 964,810,933.68 | 964,810,933.68 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 384,765,738.00 | 384,765,738.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,247,342,231.82 | 1,247,342,231.82 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,646,880.57 | 15,646,880.57 |
|
| 未分配利润 | 3,482,371.13 | 3,482,371.13 |
|
| 所有者权益合计 | 1,651,237,221.52 | 1,651,237,221.52 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,616,048,155.20 | 2,616,048,155.20 |
调整情况说明
本次调整将2018年12月31日在其他流动资产列报的银行保本理财在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目。
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2018年度比较财务报表受影响的合并报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 756,209,827.10 |
应收票据 | 55,663,885.71 |
| 应收账款 | 700,545,941.39 | ||
| 应付票据及应付账款 | 148,959,429.77 |
应付票据 | 18,275,397.52 |
| 应付账款 | 130,684,032.25 | ||
| 资产减值损失 | 5,107,729.12 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,107,729.12 |
2018年度比较财务报表受影响的母公司报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 78,620,657.59 |
应收票据 | 0.00 |
| 应收账款 | 78,620,657.59 |
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33
海默科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付票据及应付账款 | 5,049,591.90 | 应付票据 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 5,049,591.90 | ||
| 资产减值损失 | 397,030.75 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -397,030.75 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：窦剑文
2019 年 10 月 25 日
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