Haimo Technologies Group Corp. — Capital/Financing Update 2019

Aug 23, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019--057

海默科技（集团）股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召 开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 为保证子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）和西安思坦仪器 股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）拥有充足的日常经营资金，满足业务发 展需要，公司将为清河机械和思坦仪器向中国进出口银行甘肃省分行分别申请不 超过 6,000 万元的流动资金贷款及不超过 5,000 万元的贸易融资业务、不超过 2,000 万元流动资金贷款及不超过 5,000 万元的贸易融资业务提供连带责任保证， 担保期限均为 2 年。

本次担保金额合计为 18,000 万元，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》 等文件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会 审议。公司董事会授权公司管理层负责与中国进出口银行甘肃省分行签订相应的 担保协议。

二、被担保人基本情况

1 、上海清河机械有限公司（公司全资子公司）

设立时间： 2000 年 6 月 27 日

法定代表人：李杨

注册资金： 5000 万元

经营范围：石油机械配件的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务，油

气集输设备制造。

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

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1

项目**/**年度	2019年6月30日	2018年末
资产总额	50,785.75	50,024.02
负债总额	23,594.53	19,476.24
净资产	27,191.22	30,547.78

项目**/**年度	2019年1-6月	2018年度
营业收入	8,541.29	24,380.38
利润总额	292.68	4,398.16
净利润	313.63	3,828.30

注： 2018 年度财务数据经审计， 2019 年 1-6 月份财务数据未经审计。

2 、西安思坦仪器股份有限公司（公司控股子公司） 设立时间： 2008 年 02 月 18 日

法定代表人：和晓登

注册资金： 10,783.24 万元

经营范围：许可经营项目：电子仪器仪表、机电设备的生产；物业管理；信 息系统集成；试油、天然气工具的生产；光伏电站的设计、施工。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：电子仪器仪表、 机电设备的研制、销售；计算机软件的开发、销售；石油、天然气开发工程技术 服务；计算机及其电子原材料的销售；石油、天然气仪器设备租赁；货物与技术 的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；石油、 天然气测井、修井、试油、试气、石油开发工程技术服务；机电设备（不含汽车） 安装工程设计与施工；试油、天然气工具的研发、销售；仪器仪表的维修；环保 工程设计、施工、总承包；实验室设备、分析仪器、玻璃仪器及试剂的（不含危 险、监控、易制毒化学品）销售；房屋租赁。

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目**/**年度	2019年6月30日	2018年末
资产总额	80,174.75	82,285.28

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2

负债总额	16,468.78	13,740.97
净资产	63,705.98	68,544.31
项目**/**年度	2019年1-6月	2018年度
营业收入	2,573.77	27,389.48
利润总额	-1,873.98	8,554.36
净利润	-1,872.13	7,519.10

• 注： 2018 年度财务数据经审计， 2019 年 1-6 月份财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

1 、为子公司清河机械担保

担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司

被担保方名称：上海清河机械有限公司

受益人名称：中国进出口银行甘肃省分行

担保金额： 11,000 万元 担保方式：连带责任保证

担保期限： 2 年

2 、为子公司思坦仪器担保

担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司

被担保方名称：西安思坦仪器股份有限公司

受益人名称：中国进出口银行甘肃省分行

担保金额： 7,000 万元 担保方式：连带责任保证

担保期限： 2 年

四、相关机构意见

1 、董事会意见

本次被担保对象为公司两家子公司，目前经营稳健，拥有相应规模的优质资 产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金， 满足业务周转，提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。董事会同意公 司分别为上海清河机械有限公司和西安思坦仪器股份有限公司向中国进出口银

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行甘肃省分行分别申请不超过 6,000 万元流动资金贷款及不超过 5,000 万元的贸 易融资业务、不超过 2,000 万元流动资金贷款及不超过 5,000 万元的贸易融资业 务提供连带责任保证，担保期限 2 年。

2 、独立董事意见

本次担保的对象分别是公司子公司上海清河机械有限公司和西安思坦仪器 股份有限公司，两家子公司经营状况良好、具有较强的盈利能力。公司为两家子 公司向银行申请贷款及贸易融资业务提供相关担保，为其扩大生产、进一步提升 盈利能力提供资金保障。公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策 程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额合计 18,000 万元，包括本次担保，公司目前已审批在有效期 的对外担保额度合计为 38,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 12.34% 、 净资产的 20.43% 。截止目前，公司实际对外担保余额（全部为对子公司担保） 14,433.34 万元，占公司最近一期经审计总资产的 4.69% 、净资产的 7.76% 。公 司无违规担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

1 、《第六届董事会第十七次会议决议》；

2 、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

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