Haimo Technologies Group Corp. — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2022

海默科技（集团）股份 有限公司

控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2022]第9-00042 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone ： +86 （ 10 ） 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax ： +86 （ 10 ） 82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet ： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第9-00042 号

海默科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务 报表，包括2021 年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2022 年4 月21 日出具大信审字[2022] 第9-00326 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone ： +86 （ 10 ） 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax ： +86 （ 10 ） 82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet ： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义

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二○二二年四月二十一日

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上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海默科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2021 年度 占用资金 的利息 （如有）	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业
小计
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业
小计
其他关联方及 其附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2021 年度 往来资金 的利息 （如有）	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业
上市公司的子 公司及其附属 企业	海默美国股份有限公司	控股子公司	其他应收款	733.68	80.01		41.39	772.30	往来款项	非经营性往来
	西安思坦仪器股份有限公司	控股子公司	其他应收款		786.96		348.41	438.55	往来款项	非经营性往来
	陕西海默油田服务有限公司	控股子公司	其他应收款	935.22	6.66	39.14	981.02		往来款项	非经营性往来

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其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计 科目	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度往 来累计发生 金额 （不含利息）	2021年度 往来资金 的利息 （如有）	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	海默国际有限公司	控股子公司	其他应收款	146.65	26.10			172.75	往来款项	非经营性往来
	海默科技（阿曼）有限公司	控股子公司	其他应收款	97.30	17.93		68.30	46.93	往来款项	非经营性往来
	兰州城临钻采设备有限公司	控股子公司	其他应收款	3,232.29	64,465.20		67,697.49		往来款项	非经营性往来
	哥伦比亚油田服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1.52				1.52	往来款项	非经营性往来
	上海清河机械有限公司	控股子公司	其他应收款	7,915.06	27,239.92		19,830.83	15,324.15	往来款项	非经营性往来
	甘肃国投海默基金管理有限 公司	控股子公司	其他应收款						往来款项	非经营性往来
	海默新宸水下技术（上海）有 限公司	控股子公司	其他应收款	1.51	33.45		34.96		往来款项	非经营性往来
	海默潘多拉数据科技（深圳） 有限公司	控股子公司	其他应收款		116.36		5.00	111.36	往来款项	非经营性往来
	西安思坦油气工程服务有限 公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	往来款项	非经营性往来
	海默水下生产技术（深圳）有 限公司	控股子公司	其他应收款		0.20			0.20	往来款项	非经营性往来
	兰州海默能源科技有限责任 公司	控股子公司	其他应收款		61.94		61.94		往来款项	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业
总计				13,063.23	93,834.73	39.14	89,069.34	17,867.76

法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：梁鲲

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