Haimo Technologies Group Corp. — Audit Report / Information 2018

Apr 25, 2019

关于海默科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
  汇总表的专项审核报告

瑞华核字 [ 2019 ] 62010012 号

目 录 ····································································· 1、 专项审核报告 1 ·················································································· 2 、 附表 3

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 66] intentionally omitted <==

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)88091199

关于海默科技（集团）股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字 [2019]62010012 号

海默科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默 科技公司”） 2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表， 2018 年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的 规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海默科技公司管 理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海默科技公司 2018 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

为了更好地理解海默科技公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供海默科技（集团）股份有限公司 2018 年度年报披露之目的 使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李宗义 · 中国 北京 中国注册会计师： 魏才香

2019 年 04 月 24 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

附表

上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海默科技（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	海默美国股份有限公司	注①	其他应收款	4,549.37	229.24	-	-	4,778.61	资金拆借	非经营性往来
	西安思坦仪器股份有限公司	控股子公司	其他应收款	742.07	8,793.22	40.68	7,894.00	1,681.97	资金拆借	非经营性往来
	陕西海默油田服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,121.50	1,035.73	44.79	1,353.12	848.90	资金拆借	非经营性往来
	海默国际有限公司	控股子公司	其他应收款	118.65	10.36	-	-	129.01	资金拆借	非经营性往来
	海默科技（阿曼）有限公司	控股子公司	其他应收款	64.69	14.00	-	-	78.69	资金拆借	非经营性往来
	兰州城临钻采设备有限公司	控股子公司	其他应收款	2,462.79	3,551.46	92.22	3,772.92	2,333.55	资金拆借	非经营性往来
	哥伦比亚油田服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1.52	-	-	-	1.52	资金拆借	非经营性往来
	上海清河机械有限公司	控股子公司	其他应收款	2,157.29	5,936.38	58.95	8,152.62	-	资金拆借	非经营性往来
	甘肃国投海默基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	4.15	-	-	-	4.15	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人								-
其他关联人及其附属企业
总 计	——	——	——	11,222.03	19,570.39	236.64	**21,172.66 **	9,856.40	——	——

注①海默美国股份有限公司系本公司的控股子公司，本年发生的关联方资金占用，主要系由汇率波动致使汇兑损益变化所致。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

法定代表人：窦剑文 主管会计工作的负责人：和晓登 会计机构负责人：王莉