HAIKWANG — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,318 | 214,437 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,318 | 214,437 |
| 折舊費用 | 212,110 | 178,947 |
| 攤銷費用 | 9,149 | 8,174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,127 | -307,744 |
| 利息費用 | 64,198 | 40,386 |
| 利息收入 | -6,574 | -2,124 |
| 股利收入 | -65,276 | -40,650 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -449 |
| 非金融資產減損損失 | -28,907 | 49,421 |
| 其他項目 | 2,503 | 13,767 |
| 收益費損項目合計 | 139,076 | -60,272 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,489 | 208,607 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,397 | 10,717 |
| 應收帳款（增加）減少 | 138,628 | -140,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | -903 | -1,627 |
| 存貨（增加）減少 | -494,912 | -265,478 |
| 預付款項（增加）減少 | 153,451 | -36,563 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 951 | -5,971 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 984 | 288 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,646 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,355 | -230,434 |
| 合約負債增加（減少） | 31,949 | -160,177 |
| 應付票據增加（減少） | -4,579 | -9,577 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,311 | -64,511 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,335 | -22,607 |
| 負債準備增加（減少） | -75,966 | -43,958 |
| 其他流動負債增加（減少） | -360 | 1,756 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,602 | -299,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -344,957 | -529,506 |
| 調整項目合計 | -205,881 | -589,778 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -122,563 | -375,341 |
| 收取之利息 | 6,545 | 2,116 |
| 支付之利息 | -70,994 | -42,446 |
| 退還（支付）之所得稅 | -635 | -228 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -187,647 | -415,899 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,730 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,223 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -429,623 | -334,883 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 685 |
| 存出保證金增加 | -115 | -24 |
| 取得無形資產 | -1,510 | -1,141 |
| 其他金融資產減少 | 6,283 | -19,387 |
| 其他非流動資產增加 | -9,835 | -4,225 |
| 收取之股利 | 65,276 | 40,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,524 | -331,818 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,968,397 | 9,121,351 |
| 短期借款減少 | -8,838,230 | -8,169,760 |
| 應付短期票券增加 | 500,000 | -340,000 |
| 舉借長期借款 | 128,316 | 1,056,470 |
| 償還長期借款 | -256,072 | -654,253 |
| 存入保證金增加 | 80 | 0 |
| 租賃本金償還 | -87 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -271,897 |
| 取得子公司股權 | -14,113 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 11,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 488,291 | 753,511 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,880 | 5,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 360,852 | 446,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,972 | 451,922 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,972 | 451,922 |