HAIKWANG — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由海光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,162 | 25,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,162 | 25,118 |
| 折舊費用 | 44,766 | 49,390 |
| 攤銷費用 | 2,205 | 1,509 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,709 | -6,964 |
| 利息費用 | 10,182 | 15,899 |
| 利息收入 | -167 | -546 |
| 非金融資產減損損失 | -452 | 30,334 |
| 其他項目 | 4,290 | 6,900 |
| 收益費損項目合計 | 53,115 | 96,522 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,456 | -519 |
| 應收票據（增加）減少 | 330 | -6,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,179 | -250,802 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,095 | 27,529 |
| 存貨（增加）減少 | 244,765 | -444,864 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,048 | -6,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 476 | -3,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 302,159 | -685,274 |
| 合約負債增加（減少） | 192,679 | -9,897 |
| 應付票據增加（減少） | -11,661 | -10,331 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,666 | 6,149 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,357 | -24,901 |
| 其他流動負債增加（減少） | -713 | 820 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36 | -4,251 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,650 | -42,411 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 481,809 | -727,685 |
| 調整項目合計 | 534,924 | -631,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 635,086 | -606,045 |
| 收取之利息 | 167 | 672 |
| 支付之利息 | -10,480 | -15,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -53 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 624,773 | -621,157 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,341 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,945 | -141,946 |
| 存出保證金增加 | -106 | 0 |
| 取得無形資產 | -126 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 467 | 161,690 |
| 其他非流動資產增加 | -2,026 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,736 | -2,597 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,880,672 | 2,259,947 |
| 短期借款減少 | -1,991,879 | -1,798,913 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 250,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,633 | -11,724 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,840 | 699,310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,197 | 75,556 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,211 | 198,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 437,408 | 274,050 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 437,408 | 274,050 |