HAIKWANG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,821 | 82,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,821 | 82,401 |
| 折舊費用 | 91,288 | 99,271 |
| 攤銷費用 | 4,713 | 3,130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,215 | -1,754 |
| 利息費用 | 19,797 | 30,675 |
| 利息收入 | -287 | -860 |
| 股利收入 | -30,170 | -26,020 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -415 | -50 |
| 非金融資產減損損失 | -370 | 30,909 |
| 其他項目 | 22,581 | 15,506 |
| 收益費損項目合計 | 112,352 | 150,807 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,503 | 1,151 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,588 | -10,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | 142,514 | 120,033 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,610 | 29,669 |
| 存貨（增加）減少 | 485,447 | 88,534 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,972 | -154,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14 | -2,950 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 608,280 | 71,317 |
| 合約負債增加（減少） | 44,742 | -28,012 |
| 應付票據增加（減少） | 17,628 | -1,069 |
| 應付帳款增加（減少） | 83,512 | -61,024 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,433 | -40,866 |
| 負債準備增加（減少） | -31,954 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 81 | 780 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,215 | -4,301 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,227 | -134,492 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 766,507 | -63,175 |
| 調整項目合計 | 878,859 | 87,632 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,181,680 | 170,033 |
| 收取之利息 | 297 | 1,098 |
| 支付之利息 | -20,965 | -31,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | 86 | 59 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,161,098 | 139,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -386 | -24,419 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -313,457 | -234,801 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 700 | 0 |
| 存出保證金增加 | -806 | -9 |
| 取得無形資產 | -571 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,088 | 179,060 |
| 其他非流動資產增加 | -2,749 | -677 |
| 收取之股利 | 30,170 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,011 | -80,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,553,210 | 3,929,736 |
| 短期借款減少 | -3,904,023 | -4,747,891 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 170,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 35,593 | 798,560 |
| 償還長期借款 | -87,930 | -23,189 |
| 非控制權益變動 | -40,510 | 8,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -543,660 | 135,916 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 331,427 | 194,710 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,211 | 198,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 470,638 | 393,204 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 470,638 | 393,204 |