HAIKWANG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,431 | 111,897 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 394,431 | 111,897 |
| 折舊費用 | 140,155 | 147,356 |
| 攤銷費用 | 7,393 | 4,852 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -260 | 5,899 |
| 利息費用 | 30,226 | 41,469 |
| 利息收入 | -353 | -1,061 |
| 股利收入 | -30,303 | -26,168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -415 | -50 |
| 非金融資產減損損失 | -1,114 | 315 |
| 其他項目 | 109,488 | 17,938 |
| 收益費損項目合計 | 254,817 | 190,550 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,514 | -13,403 |
| 應收票據（增加）減少 | -44,218 | 9,484 |
| 應收帳款（增加）減少 | -221,508 | 303,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,329 | -568 |
| 存貨（增加）減少 | 550,104 | -284,134 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,035 | 23,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -868 | -54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 261,660 | 38,625 |
| 合約負債增加（減少） | 119,988 | 42,779 |
| 應付票據增加（減少） | 9,404 | -9,228 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,507 | -34,032 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,304 | 1,169 |
| 負債準備增加（減少） | -41,763 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 61 | 9,496 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,231 | -4,350 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 221,270 | 5,834 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 482,930 | 44,459 |
| 調整項目合計 | 737,747 | 235,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,132,178 | 346,906 |
| 收取之利息 | 363 | 1,309 |
| 支付之利息 | -32,509 | -43,495 |
| 退還（支付）之所得稅 | 41 | 54 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,100,073 | 304,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -387 | -24,419 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -435,657 | -316,515 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 800 | 170 |
| 存出保證金增加 | -18,322 | -2,094 |
| 取得無形資產 | -571 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -48,903 | 177,727 |
| 其他非流動資產增加 | -4,179 | -1,996 |
| 收取之股利 | 30,303 | 26,168 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -476,916 | -140,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,326,073 | 4,501,226 |
| 短期借款減少 | -5,791,258 | -5,486,632 |
| 應付短期票券增加 | 550,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 564,749 | 798,560 |
| 償還長期借款 | -641,849 | -34,375 |
| 存入保證金減少 | -2,084 | 2,085 |
| 發放現金股利 | -90,632 | 0 |
| 取得子公司股權 | -49,210 | 0 |
| 非控制權益變動 | 17,400 | 8,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -116,811 | -110,436 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 506,346 | 53,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,211 | 198,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 645,557 | 251,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 645,557 | 251,873 |