Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 26, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600367 公司简称：红星发展

贵州红星发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

1 / 25

2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ................................................................ 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、	重要事项 ................................................................ 8
四、	附录 ................................................................... 11

2 / 25

2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,631,550,749.17	1,607,833,123.52	1.48
归属于上市公司股东 的净资产	1,053,536,844.22	1,025,334,294.38	2.75
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	112,435,772.00	63,726,017.82	76.44
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	842,607,426.48	778,534,631.12	8.23
归属于上市公司股东 的净利润	28,240,346.82	-10,309,378.90
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益	23,638,802.21	-21,923,833.78

3 / 25

2016 年第三季度报告

的净利润
加权平均净资产收益 率（%）	2.72	-0.85	增加3.57 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.04

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	395,078.85	-105,333.88	主要包括公司固定资产报废损失 287,170.89 元；子公司重庆大足红蝶 锶业有限公司固定资产报废损失 262,143.54 元；子公司贵州红星发展 进出口有限责任公司处置固定资产 收益454,199.24 元。
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	398,313.40	4,003,213.40	包括公司纳税奖励200,000.00 元、 贵州省名牌产品称号奖励 100,000.00 元、专利补助18,200.00 元、技术创新补助100,000.00 元、 政府扶持资金20,000.00 元；子公司 重庆大足红蝶锶业有限公司工业强 区奖励120,000.00 元、开放型经济 奖励168,300.00 元；子公司贵州红 星发展大龙锰业有限责任公司电费 补贴2,776,713.40 元；子公司红星 （新晃）精细化学有限责任公司节能 奖励300,000.00 元、清洁生产补贴 200,000.00 元。
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费	468,264.48	1,491,904.06	公司对青岛红星物流实业有限责任 公司的借款利息
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投

4 / 25

2016 年第三季度报告

资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的

5 / 25

2016 年第三季度报告

损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	480,341.88	-192,041.99
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	-175,734.24	-824,935.36
少数股东权益影响额 （税后）	-13,089.64	228,738.38
合计	1,553,174.73	4,601,544.61

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						43,389
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
青岛红星化工集团有限责任公司	105,067,336	36.08	0	无	0	国有法人
云南国际信托有限公司－云瑞光辉集合 资金信托计划	2,735,881	0.94	0	无	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·沪秦9 号证券投资集合资金信托计划	2,632,900	0.90	0	无	0	未知
申银万国期货有限公司－申银万国期货 －安盈鸣德三号集合资产管理计划	2,387,588	0.82	0	无	0	未知
陈霆	1,604,734	0.55	0	无	0	境内自然 人

6 / 25

2016 年第三季度报告

陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·沪秦10 号证券投资集合资金信托计 划	1,500,000	0.52	0	无	无	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·沪秦6 号证券投资集合资金信托计划	1,500,000	0.52	0	无		0	未知
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·沪秦7 号证券投资集合资金信托计划	1,473,300	0.51	0	无		0	未知
安顺市国有资产管理有限公司	1,212,640	0.42	0	无		0	国有法人
海通期货有限公司－海通期货安琦4 号资 产管理计划	1,126,000	0.39	0	无		0	未知
	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
			种类		数量
青岛红星化工集团有限责任公司	105,067,336		人民币普通股		105,067,336
云南国际信托有限公司－云瑞光辉集合 资金信托计划	2,735,881		人民币普通股		2,735,881
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·沪秦9 号证券投资集合资金信托计划	2,632,900		人民币普通股		2,632,900
申银万国期货有限公司－申银万国期货 －安盈鸣德三号集合资产管理计划	2,387,588		人民币普通股		2,387,588
陈霆	1,604,734		人民币普通股		1,604,734
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·沪秦10 号证券投资集合资金信托计 划	1,500,000		人民币普通股		1,500,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·沪秦6 号证券投资集合资金信托计划	1,500,000		人民币普通股		1,500,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·沪秦7 号证券投资集合资金信托计划	1,473,300		人民币普通股		1,473,300
安顺市国有资产管理有限公司	1,212,640		人民币普通股		1,212,640
海通期货有限公司－海通期货安琦4 号资 产管理计划	1,126,000		人民币普通股		1,126,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，公司未知其他股东关联 关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无。

7 / 25

2016 年第三季度报告

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位: 元 币种: 人民币
项目	本报告期末	上年度期末	增减比例（%）
货币资金	265,847,779.26	167,605,746.97	58.61
应收票据	127,561,016.44	188,068,265.65	-32.17
应收账款	221,502,186.67	164,128,599.27	34.96
其他流动资产	387,451.25	3,419,859.77	-88.67
在建工程	89,114,285.76	52,459,396.40	69.87
其他非流动资产	24,197,083.82	12,499,805.46	93.58
应付票据	7,100,000.00	13,000,000.00	-45.38
应交税费	21,496,770.04	15,298,482.97	40.52
其他应付款	43,988,667.39	24,735,725.81	77.83
其他流动负债	17,613,779.04	5,428,464.18	224.47
	本报告期	上年同期
财务费用	1,523,371.08	-2,873,400.45
公允价值变动损益	0.00	1,018,970.00	-100.00
投资收益	-27,625,271.27	-6,697,773.20
营业外收入	6,157,185.82	11,428,689.04	-46.13
营业外支出	1,485,572.67	2,134,955.62	-30.42
所得税费用	10,394,225.81	-973,659.59
归属于母公司的所有者净利润	28,240,346.82	-10,309,378.90
经营活动产生的现金流量净额	112,435,772.00	63,726,017.82	76.44
投资活动产生的现金流量净额	-28,115,477.56	-41,796,604.06
筹资活动产生的现金流量净额	16,421,737.85	-13,125,587.83

• （1） 货币资金 较年初增加主要是由于报告期内公司及子公司盈利增加及银行贷款增加所致。

• （2） 应收票据 较年初下降主要是由于报告期内公司及子公司持有票据到期解付所致。

• （3） 应收账款 较年初增加主要是由于报告期内公司及子公司对部分客户延长销售账期所致。

• （4） 其他流动资产 较年初下降主要是由于报告期内子公司未抵扣进项税额下降所致。

• （5） 在建工程 较年初增加主要是由于报告期内公司及子公司增加环保及节能改造投入所致。

8 / 25

2016 年第三季度报告

• （6） 其他非流动资产 较年初增加主要是由于报告期内公司及子公司未结算工程及设备款增加 所致。

• （7） 应付票据 较年初减少主要是由于报告期内公司应付银行承兑汇票到期解付所致。

• （8） 应交税费 较年初增加主要是由于报告期内公司及子公司盈利增加导致应交税费增加所致。

• （9） 其他应付款 较年初增加主要是由于报告期内公司向关联方借款所致。

• （10） 其他流动负债 较年初增加主要是由于报告期内公司及子公司未结算运输费及维修费增加 所致。

• （11） 财务费用 较上年同期增加主要是由于报告期公司对合营公司借款利息计提减少所致。

• （12） 公允价值变动损益 较上年同期下降主要由于公司上年同期出售了中国石油股票，计提的 公允价值变动损益转入投资收益所致。

• （13） 投资收益 较上年同期增加损失主要是由于报告期公司为避免承担连带责任风险和确保授 信渠道平稳向合营公司贵州容光矿业有限责任公司提供借款而形成亏损所致。

• （14） 营业外收入 较上年同期减少主要是由于上年同期子公司重庆大足红蝶锶业有限公司收到 土地出让利得款所致。

• （15） 营业外支出 较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司固定资产报废损失减少所 致。

• （16） 所得税费用 较上年同期增加主要是由于公司及子公司因盈利增加导致所得税费用增加。

• （17） 归属于母公司所有者的净利润 较上年同期增加主要是由于公司及子公司报告期盈利增加 所致，其中影响净利润增减变动的主要因素有：A、影响净利润增加的主要因素：公司及部分 子公司生产成本、管理费用和销售费用同比实现较大幅度降低；适当上调了部分碳酸钡、电 解二氧化锰、硝酸锶、普通硫脲等产品的销售价格；子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责 任公司碳酸锰矿石销量增幅较大；B、影响净利润减少的主要因素：公司为避免承担连带责任 风险和确保授信渠道平稳向合营公司贵州容光矿业有限责任公司提供借款2324 万元，增加了 投资损失；公司硫磺产品因下游行业需求不足导致销售价格同比出现了较大降幅；碳酸锶受 下游行业需求波动影响，销量同比下降；公司及子公司报告期内获得的营业外收入有所减少。

• （18） 经营活动产生的现金流量净额 增加主要是由于报告期内公司盈利增加所致。

• （19） 投资活动产生的现金流量净额 增加主要是由于公司上年同期支付收购子公司重庆大足红 蝶锶业有限公司15%股权款所致。

• （20） 筹资活动产生的现金流量净额 增加主要是由于报告期内公司银行贷款增加所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

9 / 25

2016 年第三季度报告

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

公司2015年度经营业绩为亏损，本报告期实现了盈利，2016年度财务预算报告中的经营业绩 为盈利。同时，国内煤炭市场价格自今年下半年开始相较上半年恢复上涨，公司采购的煤炭价格 目前仍处于相对较高价位。对此，公司根据自身煤炭的采购情况和对煤炭市场的初步分析，预计 存在因第四季度煤炭采购价格居高影响公司生产成本环比增加，进而影响公司第四季度经营业绩 和2016年度全年经营业绩的压力，请投资者注意投资风险。

公司名称 贵州红星发展股份有限公司 法定代表人 郭汉光 日期 2016 年10 月26 日

10 / 25

2016 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	265,847,779.26	167,605,746.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	127,561,016.44	188,068,265.65
应收账款	221,502,186.67	164,128,599.27
预付款项	44,939,095.01	35,752,703.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	61,616,804.11	60,536,015.67
买入返售金融资产
存货	318,657,063.35	402,947,117.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	387,451.25	3,419,859.77
流动资产合计	1,040,511,396.09	1,022,458,308.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	3,950,000.00	3,950,000.00
持有至到期投资
长期应收款

11 / 25

2016 年第三季度报告

长期股权投资	37,883,783.11	42,268,559.95
投资性房地产
固定资产	342,633,789.33	379,192,544.58
在建工程	89,114,285.76	52,459,396.40
工程物资	3,573,866.19	3,483,778.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,384,019.97	41,911,811.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,747,039.48	21,213,552.57
递延所得税资产	28,555,485.42	28,395,365.66
其他非流动资产	24,197,083.82	12,499,805.46
非流动资产合计	591,039,353.08	585,374,814.61
资产总计	1,631,550,749.17	1,607,833,123.52
流动负债：
短期借款	128,000,000.00	103,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,100,000.00	13,000,000.00
应付账款	218,781,165.61	278,932,381.89
预收款项	18,651,450.45	16,360,232.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	35,615,976.68	41,231,980.52
应交税费	21,496,770.04	15,298,482.97
应付利息
应付股利	10,635,842.74	15,074,615.97
其他应付款	43,988,667.39	24,735,725.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

12 / 25

2016 年第三季度报告

代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	17,613,779.04	5,428,464.18
流动负债合计	501,883,651.95	513,061,883.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	1,768,070.55	1,758,070.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	4,447,885.94	4,447,885.94
非流动负债合计	6,215,956.49	6,205,956.49
负债合计	508,099,608.44	519,267,839.86
所有者权益
股本	291,200,000.00	291,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	285,210,767.03	285,210,767.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,175,615.06	1,213,412.04
盈余公积	192,383,321.81	192,383,321.81
一般风险准备
未分配利润	283,567,140.32	255,326,793.50
归属于母公司所有者权益合计	1,053,536,844.22	1,025,334,294.38
少数股东权益	69,914,296.51	63,230,989.28
所有者权益合计	1,123,451,140.73	1,088,565,283.66
负债和所有者权益总计	1,631,550,749.17	1,607,833,123.52

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

13 / 25

2016 年第三季度报告

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	62,190,827.32	65,822,590.43
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	95,894,797.38	121,446,994.47
应收账款	124,024,522.58	102,418,496.93
预付款项	11,508,364.65	2,978,448.47
应收利息
应收股利
其他应收款	219,988,333.29	178,119,981.87
存货	115,818,387.93	139,405,830.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	150,039.30	109,108.50
流动资产合计	629,575,272.45	610,301,451.23
非流动资产：
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	130,640,000.00	130,640,000.00
长期股权投资	259,638,821.62	264,023,598.46
投资性房地产
固定资产	128,912,557.94	142,003,183.61
在建工程	60,773,927.71	46,698,704.54
工程物资	1,218,040.76	1,417,544.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,278,010.65	17,565,444.91
开发支出
商誉
长期待摊费用

14 / 25

2016 年第三季度报告

递延所得税资产	7,233,829.16	6,603,880.21
其他非流动资产	8,250,567.27	667,228.87
非流动资产合计	614,945,755.11	610,619,584.99
资产总计	1,244,521,027.56	1,220,921,036.22
流动负债：
短期借款	128,000,000.00	103,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	13,000,000.00
应付账款	72,006,348.39	113,898,463.83
预收款项	6,009,240.29	7,072,949.94
应付职工薪酬	7,601,713.20	10,580,168.89
应交税费	12,170,556.10	9,512,451.34
应付利息
应付股利
其他应付款	89,942,833.40	57,405,445.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,060,125.18	4,048,657.64
流动负债合计	326,790,816.56	318,518,137.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	326,790,816.56	318,518,137.41
所有者权益：
股本	291,200,000.00	291,200,000.00

15 / 25

2016 年第三季度报告

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	284,047,487.10	284,047,487.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	92,063,826.48	92,063,826.48
未分配利润	250,418,897.42	235,091,585.23
所有者权益合计	917,730,211.00	902,402,898.81
负债和所有者权益总计	1,244,521,027.56	1,220,921,036.22

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

16 / 25

2016 年第三季度报告

合并利润表 2016 年1—9 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	302,799,020.81	270,672,568.76	842,607,426.48	778,534,631.12
其中：营业收入	302,799,020.81	270,672,568.76	842,607,426.48	778,534,631.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	274,705,405.82	270,298,996.01	774,303,339.33	794,462,742.64
其中：营业成本	220,991,635.91	218,605,270.41	619,724,037.85	615,297,547.85
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	2,701,040.16	2,224,834.02	7,659,413.83	7,302,182.86
销售费用	21,874,036.95	20,639,959.82	62,610,211.87	63,174,223.08
管理费用	26,003,969.18	28,850,357.43	74,364,305.27	100,661,580.67
财务费用	367,121.27	-2,006,454.91	1,523,371.08	-2,873,400.45
资产减值损失	2,767,602.35	1,985,029.24	8,421,999.43	10,900,608.63
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）	0.00	0.00	0.00	1,018,970.00
投资收益（损失 以“－”号填列）	-24,871,776.89	-2,461,789.01	-27,625,271.27	-6,697,773.20
其中：对联营企 业和合营企业的投资	-24,871,776.89	-2,461,789.01	-27,625,271.27	-6,335,922.92

17 / 25

2016 年第三季度报告

收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	3,221,838.10	-2,088,216.26	40,678,815.88	-21,606,914.72
加：营业外收入	1,595,979.85	3,054,543.41	6,157,185.82	11,428,689.04
其中：非流动资 产处置利得	434,560.95	109,861.52	462,270.58	5,310,134.80
减：营业外支出	138,123.37	246,362.69	1,485,572.67	2,134,955.62
其中：非流动资 产处置损失	39,482.10	118,879.86	567,604.46	1,766,358.24
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	4,679,694.58	719,964.46	45,350,429.03	-12,313,181.30
减：所得税费用	4,336,402.34	1,982,394.69	10,394,225.81	-973,659.59
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	343,292.24	-1,262,430.23	34,956,203.22	-11,339,521.71
归属于母公司所有 者的净利润	-389,079.61	-179,433.11	28,240,346.82	-10,309,378.90
少数股东损益	732,371.85	-1,082,997.12	6,715,856.40	-1,030,142.81
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益

18 / 25

2016 年第三季度报告

1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	343,292.24	-1,262,430.23	34,956,203.22	-11,339,521.71
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-389,079.61	-179,433.11	28,240,346.82	-10,309,378.90
归属于少数股东的 综合收益总额	732,371.85	-1,082,997.12	6,715,856.40	-1,030,142.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.001	-0.001	0.10	-0.04
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.001	-0.001	0.10	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

19 / 25

2016 年第三季度报告

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	124,183,047.66	109,757,733.30	331,647,825.02	327,266,834.02
减：营业成本	81,479,228.67	75,709,526.33	221,805,245.81	227,559,614.01
营业税金及附加	1,147,643.43	866,192.68	3,484,040.19	3,505,655.69
销售费用	8,875,524.46	8,090,500.11	26,447,997.57	27,400,586.28
管理费用	9,739,575.19	11,304,258.75	28,713,487.18	37,155,768.83
财务费用	-271,975.07	-1,559,183.05	-437,701.91	-4,671,996.88
资产减值损失	798,320.90	2,173,848.79	4,199,659.73	7,701,624.44
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	1,018,970.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	-24,871,776.89	-2,461,789.01	-27,625,271.27	-6,697,773.20
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-24,871,776.89	-2,461,789.01	-27,625,271.27	-6,335,922.92
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-2,457,046.81	10,710,800.68	19,809,825.18	22,936,778.45
加：营业外收入	256,806.83	2,061,953.33	1,407,499.22	3,374,451.28
其中：非流动资产 处置利得	1,245.92	0.00	1,245.92	0.00
减：营业外支出	32,599.74	77,220.81	287,830.89	436,200.77
其中：非流动资产 处置损失	31,939.74	77,220.81	287,170.89	311,200.77
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-2,232,839.72	12,695,533.20	20,929,493.51	25,875,028.96
减：所得税费用	3,355,288.31	2,230,575.46	5,602,181.32	3,811,251.25
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-5,588,128.03	10,464,957.74	15,327,312.19	22,063,777.71
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受

20 / 25

2016 年第三季度报告

益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	-5,588,128.03	10,464,957.74	15,327,312.19	22,063,777.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-0.02	0.04	0.05	0.08
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-0.02	0.04	0.05	0.08
法定代表人：郭汉光	主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

21 / 25

2016 年第三季度报告

合并现金流量表 2016 年1—9 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

编制单位：贵州红星发展股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	680,198,048.87	637,481,550.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,402,292.88	3,125,332.81
收到其他与经营活动有关的现金	27,626,156.89	8,532,798.61
经营活动现金流入小计	712,226,498.64	649,139,682.02
购买商品、接受劳务支付的现金	309,218,420.43	276,346,116.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	142,289,349.00	137,467,307.72
支付的各项税费	95,271,545.95	96,649,153.12
支付其他与经营活动有关的现金	53,011,411.26	74,951,086.43
经营活动现金流出小计	599,790,726.64	585,413,664.20
经营活动产生的现金流量净额	112,435,772.00	63,726,017.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	2,527,249.72
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资	999,648.09	6,164,940.00

22 / 25

2016 年第三季度报告

产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	621,801.51	745,526.47
投资活动现金流入小计	1,621,449.60	9,437,716.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	29,736,927.16	20,217,645.51
投资支付的现金	0.00	31,016,674.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,736,927.16	51,234,320.25
投资活动产生的现金流量净额	-28,115,477.56	-41,796,604.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,578,262.15	13,125,587.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	4,438,773.23	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	73,578,262.15	118,125,587.83
筹资活动产生的现金流量净额	16,421,737.85	-13,125,587.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	100,742,032.29	8,803,825.93
加：期初现金及现金等价物余额	165,105,746.97	149,579,927.67
六、期末现金及现金等价物余额	265,847,779.26	158,383,753.60
法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：余孔华		会计机构负责人：余孔华

23 / 25

2016 年第三季度报告

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	288,770,089.15	292,836,145.53
收到的税费返还	805,752.23	1,223,844.88
收到其他与经营活动有关的现金	44,762,096.65	14,729,232.38
经营活动现金流入小计	334,337,938.03	308,789,222.79
购买商品、接受劳务支付的现金	150,165,301.30	104,408,924.67
支付给职工以及为职工支付的现金	61,995,420.13	57,917,966.62
支付的各项税费	43,331,437.69	49,466,831.67
支付其他与经营活动有关的现金	79,666,243.13	70,074,102.65
经营活动现金流出小计	335,158,402.25	281,867,825.61
经营活动产生的现金流量净额	-820,464.22	26,921,397.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	2,527,249.72
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	350,648.09	422,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	241,574.05	311,574.25
投资活动现金流入小计	592,222.14	3,261,763.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	21,764,032.11	14,660,181.87
投资支付的现金	0.00	31,016,674.74
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	21,764,032.11	45,676,856.61
投资活动产生的现金流量净额	-21,171,809.97	-42,415,092.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	105,000,000.00

24 / 25

2016 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,139,488.92	13,125,587.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	69,139,488.92	118,125,587.83
筹资活动产生的现金流量净额	20,860,511.08	-13,125,587.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,131,763.11	-28,619,283.29
加：期初现金及现金等价物余额	63,322,590.43	74,922,780.62
六、期末现金及现金等价物余额	62,190,827.32	46,303,497.33

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

4.2 审计报告

□适用 √不适用

25 / 25