Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：600367 公司简称：红星发展

贵州红星发展股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

一、重要提示 ..................................................................... 3 二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3 三、重要事项 ..................................................................... 7 四、附录 ......................................................................... 9

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2015 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人纪成友、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,807,207,222.21	1,804,682,675.34	0.14
归属于上市公司股 东的净资产	1,216,549,856.06	1,222,170,956.13	-0.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	22,332,906.26	-25,257,830.46	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	221,544,316.88	217,793,327.91	1.72
归属于上市公司股 东的净利润	-6,739,849.62	-7,065,747.19	-
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-10,705,477.81	-7,223,340.26	-
加权平均净资产收 益率（%）	-0.55	-0.59	增加0.04 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	-0.02	-0.02	-
稀释每股收益（元/ 股）	-0.02	-0.02	-

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,490,324.69	主要是子公司重庆铜梁锶业有限

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		公司处置部分闲置设备设施获得 收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,102,995.00	主要包括公司及子公司在报告期 内获得财政扶持和奖励 720,995.00 元、纳税奖励 100,000.00 元、技术创新奖励 200,000.00 元、开放性经济奖励 82,000.00 元等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	2,249,811.10	公司对贵州容光矿业有限责任公 司及青岛红星物流实业有限责任 公司的借款利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	159,160.00	公司持有的中国石油股票价格波 动影响
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,066.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目

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少数股东权益影响额（税后）	-69,688.27
所得税影响额	-896,908.33
合计	3,965,628.19

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						32,686
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量
青岛红星化工集团有 限责任公司	106,350,000	36.52	0	质押	20,170,000	国有法 人
华夏银行股份有限公 司－华商大盘量化精 选灵活配置混合型证 券投资基金	9,740,423	3.34	0	无		未知
中国工商银行股份有 限公司－招商大盘蓝 筹股票型证券投资基 金	9,403,086	3.23	0	无		未知
中国建设银行股份有 限公司－华商新量化 灵活配置混合型证券 投资基金	5,613,730	1.93	0	无		未知
中国农业银行－中邮 核心成长股票型证券 投资基金	2,700,000	0.93	0	无		未知
青岛华通国有资本运 营（集团）有限责任公 司	2,000,000	0.69	0	无		国有法 人
安顺市国有资产管理 有限公司	1,212,640	0.42	0	无		国有法 人
王晓军	918,662	0.32	0	无		境内自 然人
鲁尧根	704,299	0.24	0	无		境内自 然人

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北京中天永利商贸有 限公司	700,000	0.24	0	无	无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
青岛红星化工集团有限责任公司		106,350,000			人民币普通股		106,350,000
华夏银行股份有限公司－华商大盘量 化精选灵活配置混合型证券投资基金		9,740,423			人民币普通股		9,740,423
中国工商银行股份有限公司－招商大 盘蓝筹股票型证券投资基金		9,403,086			人民币普通股		9,403,086
中国建设银行股份有限公司－华商新 量化灵活配置混合型证券投资基金		5,613,730			人民币普通股		5,613,730
中国农业银行－中邮核心成长股票型 证券投资基金		2,700,000			人民币普通股		2,700,000
青岛华通国有资本运营（集团）有限责 任公司		2,000,000			人民币普通股		2,000,000
安顺市国有资产管理有限公司		1,212,640			人民币普通股		1,212,640
王晓军		918,662			人民币普通股		918,662
鲁尧根		704,299			人民币普通股		704,299
北京中天永利商贸有限公司		700,000			人民币普通股		700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资 本运营（集团）有限责任公司的实际控制人均为青岛市 人民政府国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东 的关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

单位:股

□适用 √不适用	□适用 √不适用					单位:股
优先股股东总数（户）
		前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持股 数量	比例(%)	所持股份 类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量

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前十名无限售条件优先股股东持股情况	前十名无限售条件优先股股东持股情况	前十名无限售条件优先股股东持股情况	前十名无限售条件优先股股东持股情况	前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件 优先股的数量		股份种类及数量
			种类	数量
前十名优先股股东之间，上述股 东与前十名普通股股东之间存在 关联关系或属于一致行动人的说 明

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年度末	上年度期末	增减比例（%）
其他应收款	154,624,864.67	105,393,655.17	46.71
	本期	上年同期	-
营业税金及附加	2,309,163.65	1,455,179.56	58.69
管理费用	31,372,946.47	23,778,158.77	31.94
财务费用	-978,870.17	926,850.51	-205.61
资产减值损失	6,490,767.77	4,776,901.31	35.88
公允价值变动损益	159,160.00	-19,030.00	-
营业外收入	3,448,102.98	563,651.04	511.74
营业外支出	139,777.47	735,068.79	-80.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,537,138.55	413,805.29	271.46
经营活动产生的现金流量净额	22,332,906.26	-25,257,830.46	-
投资活动产生的现金流量净额	-33,752,638.61	-2,092,087.40	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,555.52	16,104,610.83	-112.34

（1）其他应收款较年初增加主要是由于公司向合营公司贵州容光矿业有限责任公司提供的借款增 加所致。

（2）营业税金及附加较上年同期增加主要是由于公司进项税减少导致应交增值税增加所致。 （3）管理费用较上年同期增加主要是由于子公司重庆大足红蝶锶业有限公司停工损失及职工安置 费增加所致。根据重庆市大足区龙水镇整体规划和旧镇棚户区改造工作要求，支持重庆大足红蝶 锶业有限公司转型升级发展，重庆大足红蝶锶业有限公司位于大足区龙水镇的生产厂区根据总体 安排正逐步暂停部分生产设施，以加快推进另一生产基地的优化整合，升级产品结构。

（4）财务费用较上年同期下降主要是由于公司向贵州容光矿业有限责任公司提供的借款增加，公 司对其计提利息收入增加所致。

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• （5）资产减值损失较上年同期增加主要是由于公司向子公司提供的借款增加，计提的坏账准备增 加所致。

• （6）公允价值变动损益较上年同期增加主要是由于公司持有的中国石油股票价格波动影响。

• （7）营业外收入较上年同期增加主要是由于子公司重庆铜梁锶业有限公司处置固定资产利得所致。

• （8）营业外支出较上年同期有所下降主要是由于上年同期支付了赔偿性款项所致。

• （9）归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加主要是由于期初未实现内部销售损益于报告 期内部分转回，导致归属于少数股东的未实现内部销售损益转回所致。

• （10）经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期内公司支付原材料款项减少所致。

• （11）投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内公司支付收购日本国蝶理株式会社 持有的重庆大足红蝶锶业有限公司15%的股权收购价款所致。

• （12）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内公司获得的银行贷款较上年同期减 少所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 贵州红星发展股份有限公司 法定代表人 纪成友 日期 2015 年4 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

编制单位:贵州红星发展股份有限公司	合并资产负债表 2015 年3 月31 日	合并资产负债表 2015 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	139,173,639.80	152,579,927.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	2,029,290.00	1,870,130.00
衍生金融资产
应收票据	145,995,340.63	198,433,338.16
应收账款	197,455,188.13	157,207,880.10
预付款项	39,843,953.76	32,352,820.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	154,624,864.67	105,393,655.17
买入返售金融资产
存货	491,165,346.88	511,276,037.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,410,746.37	2,798,030.39
流动资产合计	1,173,698,370.24	1,161,911,819.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	3,950,000.00	3,950,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	47,653,278.19	50,031,814.05
投资性房地产
固定资产	390,059,398.80	407,420,643.14

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在建工程	72,467,371.58	62,529,572.48
工程物资	3,332,202.08	3,308,088.25
固定资产清理	1,877,522.41	1,891,033.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产	42,705,466.42	42,917,264.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,138,996.45	2,269,525.88
递延所得税资产	39,381,125.07	37,164,686.58
其他非流动资产	29,943,490.97	31,288,226.51
非流动资产合计	633,508,851.97	642,770,855.48
资产总计	1,807,207,222.21	1,804,682,675.34
流动负债：
短期借款	133,000,000.00	133,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	257,760,685.32	215,007,494.94
预收款项	14,932,245.04	13,142,991.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	27,942,793.90	38,973,054.95
应交税费	19,497,942.53	17,990,204.27
应付利息
应付股利	12,880,749.81	12,880,749.81
其他应付款	23,621,922.24	21,162,267.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债

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2015 年第一季度报告

其他流动负债	7,131,750.51	6,039,258.44
流动负债合计	506,768,089.35	468,196,021.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,758,070.55	1,608,070.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	4,447,885.94	4,447,885.94
非流动负债合计	6,205,956.49	6,055,956.49
负债合计	512,974,045.84	474,251,978.06
所有者权益
股本	291,200,000.00	291,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	285,210,767.03	284,107,322.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,206,612.99	1,191,307.56
盈余公积	192,383,321.81	192,383,321.81
一般风险准备
未分配利润	446,549,154.23	453,289,003.85
归属于母公司所有者权益合计	1,216,549,856.06	1,222,170,956.13
少数股东权益	77,683,320.31	108,259,741.15
所有者权益合计	1,294,233,176.37	1,330,430,697.28
负债和所有者权益总计	1,807,207,222.21	1,804,682,675.34

法定代表人：纪成友主管会计工作负责人：余孔华会计机构负责人：余孔华

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2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	71,107,591.50	77,922,780.62
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	2,029,290.00	1,870,130.00
衍生金融资产
应收票据	99,875,652.08	138,121,867.06
应收账款	102,888,323.34	89,498,851.50
预付款项	3,204,876.01	2,024,486.03
应收利息
应收股利
其他应收款	262,901,377.10	211,006,305.92
存货	177,838,608.64	188,363,594.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	719,845,718.67	708,808,015.99
非流动资产：
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	130,640,000.00	130,640,000.00
长期股权投资	269,408,316.70	240,770,177.82
投资性房地产
固定资产	137,140,014.43	143,821,777.58
在建工程	59,048,874.74	55,326,805.77
工程物资	1,560,491.11	1,640,324.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,900,803.62	17,959,836.75
开发支出
商誉
长期待摊费用

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2015 年第一季度报告

递延所得税资产	3,624,816.99	2,992,250.02
其他非流动资产	1,375,600.00	1,696,966.72
非流动资产合计	621,698,917.59	595,848,139.51
资产总计	1,341,544,636.26	1,304,656,155.50
流动负债：
短期借款	133,000,000.00	133,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	106,475,002.06	64,023,326.41
预收款项	6,635,918.75	6,294,287.76
应付职工薪酬	4,450,598.61	10,767,251.81
应交税费	9,612,693.88	11,245,643.82
应付利息
应付股利
其他应付款	53,937,928.88	52,975,718.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,127,208.10	4,793,524.63
流动负债合计	330,239,350.28	293,099,753.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	0.00	0.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	330,239,350.28	293,099,753.20
所有者权益：
股本	291,200,000.00	291,200,000.00

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2015 年第一季度报告

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	284,047,487.10	284,047,487.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	92,063,826.48	92,063,826.48
未分配利润	343,993,972.40	344,245,088.72
所有者权益合计	1,011,305,285.98	1,011,556,402.30
负债和所有者权益总计	1,341,544,636.26	1,304,656,155.50

法定代表人：纪成友主管会计工作负责人：余孔华会计机构负责人：余孔华

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,544,316.88	217,793,327.91
其中：营业收入	221,544,316.88	217,793,327.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	229,010,913.21	223,307,101.63
其中：营业成本	170,443,904.48	169,670,228.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,309,163.65	1,455,179.56
销售费用	19,373,001.01	22,699,783.31
管理费用	31,372,946.47	23,778,158.77
财务费用	-978,870.17	926,850.51
资产减值损失	6,490,767.77	4,776,901.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	159,160.00	-19,030.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,378,535.86	-2,521,496.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-2,378,535.86	-2,521,496.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,685,972.19	-8,054,300.63
加：营业外收入	3,448,102.98	563,651.04
其中：非流动资产处置利得	1,518,934.16	0.00
减：营业外支出	139,777.47	735,068.79
其中：非流动资产处置损失	28,609.47	38,295.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,377,646.68	-8,225,718.38
减：所得税费用	-1,174,935.61	-1,573,776.48

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2015 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,202,711.07	-6,651,941.90
归属于母公司所有者的净利润	-6,739,849.62	-7,065,747.19
少数股东损益	1,537,138.55	413,805.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-5,202,711.07	-6,651,941.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,739,849.62	-7,065,747.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,537,138.55	413,805.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02

法定代表人：纪成友主管会计工作负责人：余孔华会计机构负责人：余孔华

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2015 年第一季度报告

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

编制单位：贵州红星发展股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,418,059.67	90,435,182.29
减：营业成本	56,596,316.38	62,284,959.43
营业税金及附加	1,068,127.84	527,490.59
销售费用	8,641,420.59	12,115,417.64
管理费用	10,199,570.57	8,870,385.80
财务费用	-1,658,926.08	-559,862.73
资产减值损失	4,376,273.14	3,155,313.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	159,160.00	-19,030.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,378,535.86	-2,521,496.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-2,378,535.86	-2,521,496.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,024,098.63	1,500,951.61
加：营业外收入	1,199,714.55	120,846.35
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	43,609.47	688,904.98
其中：非流动资产处置损失	28,609.47	37,895.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,006.45	932,892.98
减：所得税费用	383,122.77	625,994.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-251,116.32	306,898.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益

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2015 年第一季度报告

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-251,116.32	306,898.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.001	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.001

法定代表人：纪成友主管会计工作负责人：余孔华会计机构负责人：余孔华

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	196,755,581.27	191,129,876.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,505,725.16	1,865,058.99
收到其他与经营活动有关的现金	27,472,680.80	2,067,605.71
经营活动现金流入小计	225,733,987.23	195,062,541.54
购买商品、接受劳务支付的现金	95,620,023.99	127,808,745.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	55,019,571.76	56,135,826.60
支付的各项税费	24,223,441.88	17,599,323.68
支付其他与经营活动有关的现金	28,538,043.34	18,776,476.39
经营活动现金流出小计	203,401,080.97	220,320,372.00
经营活动产生的现金流量净额	22,332,906.26	-25,257,830.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	29,624.00	23,000.00

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2015 年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	241,756.08	207,211.01
投资活动现金流入小计	271,380.08	230,211.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,007,343.95	2,322,298.41
投资支付的现金	31,016,674.74	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	34,024,018.69	2,322,298.41
投资活动产生的现金流量净额	-33,752,638.61	-2,092,087.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	0.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,986,555.52	3,895,389.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	0.00	2,823,403.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,986,555.52	3,895,389.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,555.52	16,104,610.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-13,406,287.87	-11,245,307.03
加：期初现金及现金等价物余额	149,579,927.67	188,525,693.52
六、期末现金及现金等价物余额	136,173,639.80	177,280,386.49

法定代表人：纪成友主管会计工作负责人：余孔华会计机构负责人：余孔华

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2015 年第一季度报告

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	95,659,289.92	86,507,630.64
收到的税费返还	567,462.55	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,820,560.10	455,832.44
经营活动现金流入小计	123,047,312.57	86,963,463.08
购买商品、接受劳务支付的现金	31,979,038.75	53,373,621.45
支付给职工以及为职工支付的现金	24,625,024.83	22,943,805.43
支付的各项税费	13,463,910.52	6,862,799.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,912,757.46	19,727,098.92
经营活动现金流出小计	94,980,731.56	102,907,325.36
经营活动产生的现金流量净额	28,066,581.01	-15,943,862.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	29,624.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	82,407.00	152,667.20
投资活动现金流入小计	112,031.00	175,667.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,990,570.87	1,447,778.13
投资支付的现金	31,016,674.74	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,007,245.61	1,447,778.13
投资活动产生的现金流量净额	-32,895,214.61	-1,272,110.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	0.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

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2015 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计	0.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,986,555.52	1,436,666.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,986,555.52	1,436,666.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,555.52	18,563,333.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,815,189.12	1,347,360.17
加：期初现金及现金等价物余额	74,922,780.62	95,548,004.59
六、期末现金及现金等价物余额	68,107,591.50	96,895,364.76

法定代表人：纪成友主管会计工作负责人：余孔华会计机构负责人：余孔华

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