Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 20, 2014

2014 年第三季度报告

贵州红星发展股份有限公司 2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人纪成友、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	1,799,973,045.12	1,766,625,025.50	1,766,625,025.50	1.89
归属于上市公司 股东的净资产	1,203,177,081.55	1,199,708,329.92	1,199,708,329.92	0.29
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	-40,130,300.38	-72,575,304.01	-72,575,304.01
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同期增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	804,602,027.63	790,065,414.83	790,065,414.83	1.84
归属于上市公司 股东的净利润	6,233,453.42	-19,664,571.49	-19,664,571.49
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	3,124,180.75	-35,276,768.17	-35,276,768.17
加权平均净资产 收益率（%）	0.52	-1.64	-1.64	增加2.16 个百分点
基本每股收益	0.02	-0.07	-0.07

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（元/股）
稀释每股收益 （元/股）	0.02	-0.07	-0.07

扣除非经常性损益项目和金额

扣除非经常性损益项目和金额
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）
非流动资产处置损益	94,206.34	-33,573.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	2,243,088.21	3,693,088.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,100,950.00	2,378,033.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,250.00	13,840.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,776.97	-2,065,242.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-524,364.12	-1,057,911.17

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少数股东权益影响额（税后）	106,695.43	181,038.73
合计	2,824,048.89	3,109,272.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							35244
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量		比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况				股东性质
							股份状态		数量
青岛红星化工集 团有限责任公司	-6,477,100	109,042,900		37.45		0	无		0		国有法人
青岛华通国有资 本运营（集团） 有限责任公司	-1,122,900	13,110,801		4.50		0	无		0		国有法人
中国工商银行股 份有限公司－招 商大盘蓝筹股票 型证券投资基金	1,600,000	1,840,000		0.63		0	无		0		其他
中国工商银行股 份有限公司－汇 添富美丽30 股 票型证券投资基 金	1,593,051	1,593,051		0.55		0	无		0		其他
中国工商银行－ 诺安价值增长股 票证券投资基金	1,455,800	1,455,800		0.50		0	无		0		其他
安顺市国有资产 管理有限公司	0	1,212,640		0.42		0	无		0		国有法人
中国建设银行－ 诺德价值优势股 票型证券投资基 金	1,176,100	1,176,100		0.40		0	无		0		其他
王晓军	0	849,700		0.29		0	无		0		境内自然人
北京中天永利商 贸有限公司	-50,000	750,700		0.26		0	无		0		未知
何耿伟	716,258	716,258		0.25		0	无		0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
								种类		数量
青岛红星化工集团有限责任公司			109,042,900					人民币普通股		109,042,900

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青岛华通国有资本运营（集团）有 限责任公司	13,110,801	人民币普通股	13,110,801
中国工商银行股份有限公司－招商 大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
中国工商银行股份有限公司－汇添 富美丽30 股票型证券投资基金	1,593,051	人民币普通股	1,593,051
中国工商银行－诺安价值增长股票 证券投资基金	1,455,800	人民币普通股	1,455,800
安顺市国有资产管理有限公司	1,212,640	人民币普通股	1,212,640
中国建设银行－诺德价值优势股票 型证券投资基金	1,176,100	人民币普通股	1,176,100
王晓军	849,700	人民币普通股	849,700
北京中天永利商贸有限公司	750,700	人民币普通股	750,700
何耿伟	716,258	人民币普通股	716,258
上述股东关联关系或一致行动的说 明	青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资本运营（集团） 有限责任公司的实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管 理委员会。公司未知其他股东的关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
财务费用	1,985,021.49	-1,623,380.66
资产减值损失	12,403,535.45	-1,703,734.24
公允价值变动损益	13,840.00	-207,600.00
投资收益	-5,132,504.50	-40,101,134.32
营业外收入	4,973,933.08	19,796,213.65	-74.87
所得税费用	-151,130.71	7,474,327.00	-102.02
经营活动产生的现金流量净额	-40,130,300.38	-72,575,304.01
投资活动产生的现金流量净额	-24,572,636.06	-67,891,464.10
筹资活动产生的现金流量净额	9,159,263.56	49,795,658.39	-81.61

财务费用较上年同期有所增加主要是由于报告期内银行贷款增加，导致贷款利息增加所致。 资产减值损失较上年同期有所增加主要是应收款项增加，计提坏账准备增加所致。

公允价值变动损益形成损失较上年同期有所减少主要是由于公司报告期内持有股票受二级市场价 格波动影响所致。

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投资收益亏损数额减少是由于2013 年度公司对合营公司贵州容光矿业有限责任公司的长期投资 已经减至零，公司对其不负有承担额外损失义务所致。

营业外收入较上年同期有所下降主要是报告期内公司及子公司收到政府补助减少所致。 所得税费用下降主要是由于报告期内应纳税额减少及子公司亏损等原因所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加主要是由于公司报告期内支付的原材料款项较 上年同期减少及销售商品收到的款项较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加主要是由于公司报告期内对子公司的投资减少 所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降主要是由于公司报告期偿还银行贷款所致。

			单位：元 币种：人民币
项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末 变动比例（%）
应收账款	231,800,075.60	140,444,724.62	65.05
其他应收款	93,059,207.91	50,227,876.98	85.27
其他流动负债	7,569,628.59	4,413,855.14	71.5

应收帐款较年初有所增加主要是由于公司报告期内根据市场变化、调整销售策略所致。

其他应收款较年初有所增加主要是由于公司报告期内对联营公司青岛红星物流实业有限责任公司 及合营公司贵州容光矿业有限责任公司借款增加所致。

其他流动负债较年初有所增加主要是由于报告期内未结算费用增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投 资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工 薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业

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务及事项方面，自2014 年7 月1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进 行的会计政策变更不会对公司2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

				单位：元 币种：人民币 2013年12月31日 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司 股东权益 （+/-） 2,950,000.00 1,000,000.00 3,950,000.00	单位：元 币种：人民币 2013年12月31日 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司 股东权益 （+/-） 2,950,000.00 1,000,000.00 3,950,000.00
被投资 单位	交易基 本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-）		2013年12月31日
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金融 资产（+/-）	归属于母公司 股东权益 （+/-）
重庆天青锶化 股份有限公司			-2,950,000.00	2,950,000.00
青岛现代漆业 有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	-		-3,950,000.00	3,950,000.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两 个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称 贵州红星发展股份有限公司 法定代表人 纪成友 日期 2014 年10 月19 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	132,487,448.22	188,525,693.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,347,670.00	1,333,830.00
应收票据	150,074,254.48	179,763,774.69
应收账款	231,800,075.60	140,444,724.62
预付款项	62,095,614.57	57,091,017.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	93,059,207.91	50,227,876.98
买入返售金融资产
存货	523,015,641.13	535,528,463.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	841,203.80
流动资产合计	1,194,721,115.71	1,152,915,380.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	3,950,000.00	3,950,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	51,581,884.59	56,770,622.74
投资性房地产
固定资产	355,915,433.61	386,742,651.23

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在建工程	103,458,275.29	86,871,820.83
工程物资	3,261,338.76	3,705,381.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,263,102.91	32,050,854.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,509,055.31	3,263,897.35
递延所得税资产	47,312,838.94	40,354,416.86
其他非流动资产
非流动资产合计	605,251,929.41	613,709,645.32
资产总计	1,799,973,045.12	1,766,625,025.50
流动负债：
短期借款	118,000,000.00	98,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	10,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	250,858,697.17	238,698,076.57
预收款项	18,974,428.67	25,249,221.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,479,560.35	39,423,469.10
应交税费	9,067,115.82	7,837,812.24
应付利息
应付股利	9,702,899.04	13,622,874.65
其他应付款	20,474,626.09	20,323,756.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	7,569,628.59	4,413,855.14

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流动负债合计	482,126,955.73	452,569,065.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	937,300.00	937,300.00
预计负债	1,629,246.55	1,554,846.55
递延所得税负债
其他非流动负债	4,447,885.94	4,447,885.94
非流动负债合计	7,014,432.49	6,940,032.49
负债合计	489,141,388.22	459,509,097.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	284,107,322.91	284,107,322.91
减：库存股
专项储备	1,128,068.08	980,769.87
盈余公积	187,122,545.33	187,122,545.33
一般风险准备
未分配利润	439,619,145.23	436,297,691.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计	1,203,177,081.55	1,199,708,329.92
少数股东权益	107,654,575.35	107,407,597.92
所有者权益合计	1,310,831,656.90	1,307,115,927.84
负债和所有者权益总 计	1,799,973,045.12	1,766,625,025.50

法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

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母公司资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	65,766,440.11	95,548,004.59
交易性金融资产	1,347,670.00	1,333,830.00
应收票据	110,774,778.36	115,828,527.21
应收账款	109,969,444.87	94,125,835.98
预付款项	8,700,900.31	6,334,243.19
应收利息
应收股利
其他应收款	187,045,039.70	135,710,601.31
存货	202,654,367.40	188,915,462.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	686,258,640.75	637,796,504.98
非流动资产：
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	130,640,000.00	130,640,000.00
长期股权投资	242,320,248.36	247,508,986.51
投资性房地产
固定资产	108,291,118.28	107,037,863.65
在建工程	91,663,512.07	85,511,538.57
工程物资	1,729,165.53	2,560,385.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,152,909.43	12,346,838.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,283,422.50	2,518,737.54
其他非流动资产

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非流动资产合计	591,080,376.17	589,124,350.65
资产总计	1,277,339,016.92	1,226,920,855.63
流动负债：
短期借款	98,000,000.00	78,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	10,000,000.00
应付账款	96,750,531.07	95,919,020.43
预收款项	8,552,538.45	15,928,452.69
应付职工薪酬	12,621,788.86	11,518,581.42
应交税费	3,566,880.90	5,926,718.44
应付利息
应付股利
其他应付款	54,786,459.52	53,298,315.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,739,499.28	3,531,829.90
流动负债合计	290,017,698.08	264,122,918.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	937,300.00	937,300.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	937,300.00	937,300.00
负债合计	290,954,998.08	265,060,218.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	284,047,487.10	284,047,487.10
减：库存股
专项储备
盈余公积	86,803,050.00	86,803,050.00
一般风险准备
未分配利润	324,333,481.74	299,810,100.42
所有者权益（或股东权益）合计	986,384,018.84	961,860,637.52
负债和所有者权益（或股	1,277,339,016.92	1,226,920,855.63

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2014 年第三季度报告

东权益）总计

法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

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2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	294,157,939.02	266,907,257.32	804,602,027.63	790,065,414.83
其中：营业收入	294,157,939.02	266,907,257.32	804,602,027.63	790,065,414.83
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	282,768,494.86	258,839,756.84	795,836,530.03	775,516,302.18
其中：营业成本	219,819,461.56	210,941,423.70	620,680,947.90	609,134,435.95
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	2,314,127.18	1,770,219.25	6,103,716.27	4,868,487.20
销售费用	26,796,565.86	23,162,921.59	74,429,369.80	70,695,275.74
管理费用	27,702,117.14	32,099,812.00	80,233,939.12	94,145,218.19
财务费用	477,108.88	-171,395.51	1,985,021.49	-1,623,380.66
资产减值 损失	5,659,114.24	-8,963,224.19	12,403,535.45	-1,703,734.24
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）	43,250.00	39,790.00	13,840.00	-207,600.00
投资收益（损失	-1,770,314.65	-4,802,308.30	-5,132,504.50	-40,101,134.32

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2014 年第三季度报告

以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-1,799,292.15	-4,824,981.68	-5,188,738.15	-40,123,807.70
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	9,662,379.51	3,304,982.18	3,646,833.10	-25,759,621.67
加：营业外收入	2,764,563.60	7,756,066.09	4,973,933.08	19,796,213.65
减：营业外支出	329,095.80	2,185,886.04	2,399,027.13	3,398,885.81
其中：非流动资 产处置损失	54,153.10	1,145,142.24	206,752.28	1,151,947.04
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	12,097,847.31	8,875,162.23	6,221,739.05	-9,362,293.83
减：所得税费用	2,446,531.37	2,896,947.39	-151,130.71	7,474,327.00
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	9,651,315.94	5,978,214.84	6,372,869.76	-16,836,620.83
归属于母公司所 有者的净利润	10,263,360.09	5,186,098.98	6,233,453.42	-19,664,571.49
少数股东损益	-612,044.15	792,115.86	139,416.34	2,827,950.66
六、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.03	0.02	0.02	-0.07
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.03	0.02	0.02	-0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额	9,651,315.94	5,978,214.84	6,372,869.76	-16,836,620.83
归属于母公司所 有者的综合收益总额	10,263,360.09	5,186,098.98	6,233,453.42	-19,664,571.49
归属于少数股东 的综合收益总额	-612,044.15	792,115.86	139,416.34	2,827,950.66

法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

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2014 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	118,145,253.07	115,154,203.85	314,690,408.02	332,694,128.35
减：营业成本	75,156,706.31	79,752,653.14	212,472,101.11	225,761,522.07
营业税金及 附加	950,852.37	743,279.55	2,385,563.91	2,237,328.79
销售费用	11,469,969.18	10,155,149.24	35,326,003.67	35,356,747.47
管理费用	9,701,933.45	8,797,890.56	27,040,369.72	27,451,239.33
财务费用	-1,206,884.61	-1,280,869.15	-2,326,332.04	-4,934,118.68
资产减值损失	1,714,551.58	-6,224,671.04	5,111,739.72	2,172,820.59
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）	43,250.00	39,790.00	13,840.00	-207,600.00
投资收益（损 失以“－”号填列）	-1,770,314.65	-4,802,308.30	-5,132,504.50	-40,101,134.32
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-1,799,292.15	-4,824,981.68	-5,188,738.15	-40,123,807.70
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	18,631,060.14	18,448,253.25	29,562,297.43	4,339,854.46
加：营业外收入	2,713,342.43	2,006,024.96	3,311,726.84	2,368,672.96
减：营业外支出	76,457.65	1,032,150.16	905,362.63	1,680,954.96
其中：非流动 资产处置损失	36,457.65	177,627.56	74,353.63	184,432.36
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	21,267,944.92	19,422,128.05	31,968,661.64	5,027,572.46
减：所得税费用	3,281,597.84	3,788,487.98	4,533,280.32	7,021,449.27
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	17,986,347.08	15,633,640.07	27,435,381.32	-1,993,876.81
五、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.06	0.05	0.09	-0.01
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.06	0.05	0.09	-0.01

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2014 年第三季度报告

六、其他综合收益
七、综合收益总额	17,986,347.08	15,633,640.07	27,435,381.32	-1,993,876.81
法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

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2014 年第三季度报告

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	630,107,294.90	591,808,705.95
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,256,347.37	2,468,354.43
收到其他与经营活动有关 的现金	3,295,908.46	17,131,572.03
经营活动现金流入小计	637,659,550.73	611,408,632.41
购买商品、接受劳务支付的 现金	386,371,698.17	412,306,595.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金的

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2014 年第三季度报告

现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	137,608,587.42	133,121,494.76
支付的各项税费	80,742,683.16	79,460,734.84
支付其他与经营活动有关 的现金	73,066,882.36	59,095,111.43
经营活动现金流出小计	677,789,851.11	683,983,936.42
经营活动产生的现金 流量净额	-40,130,300.38	-72,575,304.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	56,233.65	22,673.38
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	319,513.00	240,223.40
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金	1,386,180.70	943,425.35
投资活动现金流入小计	1,761,927.35	1,206,322.13
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	26,334,563.41	33,684,501.50
投资支付的现金		35,413,284.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	26,334,563.41	69,097,786.23
投资活动产生的现金 流量净额	-24,572,636.06	-67,891,464.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00

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2014 年第三季度报告

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	11,335,308.86	20,204,341.61
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润	3,919,975.61	8,500,000.00
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计	61,335,308.86	20,204,341.61
筹资活动产生的现金 流量净额	8,664,691.14	49,795,658.39
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-56,038,245.30	-90,671,109.72
加：期初现金及现金等价物 余额	188,525,693.52	220,699,591.77
六、期末现金及现金等价物余额	132,487,448.22	130,028,482.05

法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

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2014 年第三季度报告

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	297,968,531.27	253,128,034.62
收到的税费返还	795,568.28	1,216,054.22
收到其他与经营活动有关 的现金	2,746,062.76	2,154,029.61
经营活动现金流入小计	301,510,162.31	256,498,118.45
购买商品、接受劳务支付的 现金	170,685,410.15	143,595,922.30
支付给职工以及为职工支 付的现金	54,043,021.02	48,092,526.47
支付的各项税费	33,035,658.83	42,687,510.55
支付其他与经营活动有关 的现金	65,977,245.68	63,018,631.27
经营活动现金流出小计	323,741,335.68	297,394,590.59
经营活动产生的现金 流量净额	-22,231,173.37	-40,896,472.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	56,233.65	22,673.38
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	276,513.00	165,533.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金	663,196.34	495,337.57
投资活动现金流入小计	995,942.99	683,543.95
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	21,131,000.85	25,730,470.38
投资支付的现金		35,413,284.73
取得子公司及其他营业单

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2014 年第三季度报告

位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	21,131,000.85	61,143,755.11
投资活动产生的现金 流量净额	-20,135,057.86	-60,460,211.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	7,415,333.25	11,704,341.61
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计	57,415,333.25	11,704,341.61
筹资活动产生的现金 流量净额	12,584,666.75	58,295,658.39
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-29,781,564.48	-43,061,024.91
加：期初现金及现金等价物 余额	95,548,004.59	82,998,662.78
六、期末现金及现金等价物余额	65,766,440.11	39,937,637.87

法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用

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