Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 17, 2012

贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	红星发展
股票代码	600367
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温霞	万洋
联系地址	贵州省安顺市镇宁县丁旗镇	贵州省安顺市镇宁县丁旗镇
电话	0853-6780066	0853-6780388
传真	0853-6780388	0853-6780388
电子信箱	wenxia@hxfz.com.cn	wanyang@hxfz.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,641,501,305.24	1,642,107,441.18	-0.04
所有者权益（或股东权益）	1,196,037,455.11	1,176,207,115.94	1.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.107	4.039	1.68
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	28,314,735.45	72,175,512.00	-60.77
利润总额	31,151,226.82	72,410,989.95	-56.98
归属于上市公司股东的净利润	19,707,688.19	47,546,957.90	-58.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润	15,440,344.12	47,987,872.87	-67.82
基本每股收益(元)	0.07	0.16	-56.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.053	0.165	-67.88
稀释每股收益(元)	0.07	0.16	-56.25

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加权平均净资产收益率(%)	1.66	4.32	减少2.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,852,617.47	1,419,096.71	-1,780.8
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.082	0.005	-1,74

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	340,119.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,222,745.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,199,364.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	-119,370.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-810,214.94
所得税影响额	822,322.10
少数股东权益影响额（税后）	-1,387,622.99
合计	4,267,344.07

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

√适用 □不适用
								单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0							0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	291,200,000	100						291,200,000	100
1、人民币普通股	291,200,000	100						291,200,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	291,200,000	100						291,200,000	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数					38,243户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
青岛红星化工集团有限责任公司	国有法人	40.27	117,254,208	0		0	无
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	国有法人	5.43	15,809,000	-1,079,000		0	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券	其他	0.69	2,000,000	-5,200,000		0	无

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投资基金
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户	其他	0.53	1,554,899	-4,385,963		0		无
蒋瑞根	境内自然人	0.52	1,510,000	-280,000		0		无
华宇投资有限公司	未知	0.47	1,369,100	0		0		无
浙江如山高新创业投资有限公司	未知	0.46	1,349,000	-41,900		0		无
安顺市国有资产管理有限公司	国有法人	0.42	1,212,640	0		0		无
刘汉清	境内自然人	0.37	1,090,000	221,199		0		无
王金荣	境内自然人	0.36	1,050,000	70,000		0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
青岛红星化工集团有限责任公司		117,254,208			人民币普通股		117,254,208
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司		15,809,000			人民币普通股		15,809,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		2,000,000			人民币普通股		2,000,000
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,554,899			人民币普通股		1,554,899
蒋瑞根		1,510,000			人民币普通股		1,510,000
华宇投资有限公司		1,369,100			人民币普通股		1,369,100
浙江如山高新创业投资有限公司		1,349,000			人民币普通股		1,349,000
安顺市国有资产管理有限公司		1,212,640			人民币普通股		1,212,640
刘汉清		1,090,000			人民币普通股		1,090,000
王金荣		1,050,000			人民币普通股		1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限 责任公司的实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司未知其他股东的关联关系或是否属于一致行动人。

• 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减（％）	营业成本比上年 同期增减（％）	毛利率比上年 同期增减（%）
分行业
无机盐行业	418,807,311.99	304,137,507.11	27.38	6.86	21.19	-8.59
锰盐行业	116,649,406.95	97,510,854.70	16.41	-8.81	-9.27	0.42
其他行业	31,723,688.59	16,996,348.04	46.42	-27.47	-6.44	-12.04
分产品
无机盐产品	418,807,311.99	304,137,507.11	27.38	6.86	21.19	-8.59
锰盐产品	116,649,406.95	97,510,854.70	16.41	-8.81	-9.27	0.42
其他产品	31,723,688.59	16,996,348.04	46.42	-27.47	-6.44	-12.04

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 20,323,760.69 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	438,793,723.15	-1.33
境外	128,386,684.38	8.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用					单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
募集资金总额	36,729		本报告期已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		35,702
承诺项目	是否变 更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
碳酸钡三期技术改造项目	否	4,714	4,714	是	2,282	大于2,282
补充红星发展进出口公司流动资金	否	7,392	7,392	是
10000 吨/年不溶性硫磺项目	否	4,370	3,343	否	1,278	小于1,278
5000 吨/年电解高纯金属锰项目	否	3,398	3,398	是	425.22	大于425.22
10000 吨/年电解二氧化锰项目	否	7,274	7,274	是	716.28	大于716.28
收购重庆大足51%股权	是	7,419	7,419	是
补充母公司流动资金	是	2,162	2,162	是
合计	/	36,729	35,702	/	4,701.50	/
尚未使用的募集资金用途及去向			存于指定专用帐户

5.6.2 变更项目情况

• √适用 □不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

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§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期		担保是否 履行完毕
贵州容光矿业有限责任公司	2008 年12 月24 日	3,125	连带责任担保	2008 年12 月24 日～ 2015年12月21日		否
贵州容光矿业有限责任公司	2010 年2 月9 日	9,100	连带责任担保	2010 年2 月9 日～2020 年2月8日		否
青岛红星物流实业有限责任公 司	2010 年9 月25 日	10,000	连带责任担保	2010年9月25日～2022 年9月24日		否
报告期内担保发生额合计					0
报告期末担保余额合计					22,225
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					0
报告期末对子公司担保余额合计					0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额					22,225
担保总额占公司净资产的比例(%)					18.58
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					0
担保总额超过净资产50％部分的金额					0
上述三项担保金额合计					0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用		单位:元	币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 判决执行情况
2010年12月起诉方向镇宁县人民法 院起诉，请求判令应诉方偿还相应 款项。	小于500 万元	2011 年6 月判决起诉方胜诉，但2011 年9 月应诉方进入破产程序。	进入清算
2010 年7 月起诉方向南京市玄武区 人民法院起诉，请求判令应诉方偿 还相应款项。	大于500 万元	2010 年10 月判决起诉方胜诉，但 2011 年8 月应诉方进入破产程序。	进入清算
2010年7月起诉方向南京市中级人	大于500万元	2011年3月判决起诉方胜诉，但2011	进入清算

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民法院起诉，请求判令应诉方偿还 相应款项。		年8 月应诉方进入破产程序。
2010年11月起诉方向重庆市第一中 级人民法院起诉，请求判令应诉方 偿还相应款项。	大于500 万元	应诉方2011 年9 月进入破产程序。	进入清算
2010 年7 月起诉方向长沙市中级人 民法院起诉，请求判令应诉方偿还 相应款项。	大于500 万元	应诉方2011 年3 月进入破产程序。	进入清算

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券 投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	股票	601857	中国石油	2,889,100.00	173,000	1,565,650	100	-119,370.00
合计				2,889,100.00	/	1,565,650	100	-119,370.00

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

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§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）1	223,086,025.51	263,871,494.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（五）2	1,565,650.00	1,685,020.00
应收票据	（五）3	127,248,812.21	160,579,237.02
应收账款	（五）4	133,623,859.71	101,948,891.08
预付款项	（五）6	33,622,773.00	39,462,620.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）5	55,877,075.84	19,529,467.30
买入返售金融资产
存货	（五）7	439,653,277.26	436,174,695.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,014,677,473.53	1,023,251,425.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（五）9	107,245,448.51	119,989,017.35
投资性房地产
固定资产	（五）10	359,298,512.18	338,608,347.61
在建工程	（五）11	90,217,684.90	90,716,967.13
工程物资	（五）12	5,695,492.14	6,489,247.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）13	35,208,195.82	34,584,985.06
开发支出
商誉
长期待摊费用	（五）14	4,149,656.06	4,709,571.34
递延所得税资产	（五）15	25,008,842.10	23,757,879.63
其他非流动资产

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非流动资产合计		626,823,831.71	618,856,015.51
资产总计		1,641,501,305.24	1,642,107,441.18
流动负债：
短期借款	（五）17	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			2,000,000
应付账款	（五）19	210,058,921.31	215,263,199.38
预收款项	（五）20	30,548,669.48	24,377,038.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五）21	29,317,166.17	33,724,063.82
应交税费	（五）22	3,567,168.88	18,399,613.90
应付利息
应付股利	（五）23	2,816,609.37	2,816,609.37
其他应付款	（五）24	22,102,228.17	20,773,500.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	（五）26	5,305,276.30	9,779,109.27
流动负债合计		305,716,039.68	329,133,134.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	（五）27	3,300,000.00	3,300,000.00
预计负债	（五）25	2,780,479.70	2,630,479.70
递延所得税负债
其他非流动负债	（五）28	4,447,885.94	4,447,885.94
非流动负债合计		10,528,365.64	10,378,365.64
负债合计		316,244,405.32	339,511,499.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）29	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	（五）31	284,107,322.91	284,107,322.91
减：库存股
专项储备	（五）30	666,472.64	543,821.66
盈余公积	（五）32	178,446,149.52	178,446,149.52
一般风险准备			0.00
未分配利润	（五）33	441,617,510.04	421,909,821.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,196,037,455.11	1,176,207,115.94
少数股东权益		129,219,444.81	126,388,825.33
所有者权益合计		1,325,256,899.92	1,302,595,941.27
负债和所有者权益总计		1,641,501,305.24	1,642,107,441.18

法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

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母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		85,356,011.92	94,477,425.94
交易性金融资产		1,565,650.00	1,685,020.00
应收票据		91,884,540.08	112,785,992.85
应收账款	（十）1	70,295,253.28	76,634,718.03
预付款项		18,754,614.67	19,382,163.75
应收利息
应收股利
其他应收款	（十）2	78,042,806.80	40,317,081.12
存货		136,590,616.77	134,819,732.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		482,489,493.52	480,102,133.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		130,640,000.00	130,640,000.00
长期股权投资	（十）3	294,538,816.47	307,282,385.31
投资性房地产
固定资产		62,282,577.98	64,993,470.75
在建工程		69,974,376.67	49,405,765.50
工程物资		1,407,520.68	2,678,650.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		12,734,697.60	12,628,367.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,997,570.52	6,420,382.20
其他非流动资产
非流动资产合计		579,575,559.92	574,049,022.08
资产总计		1,062,065,053.44	1,054,151,155.83
流动负债：
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		75,577,408.85	79,303,687.38
预收款项		10,677,118.85	11,253,789.99
应付职工薪酬		6,992,113.49	8,643,577.80
应交税费		2,987,343.44	17,761,706.01
应付利息
应付股利
其他应付款		55,275,081.50	42,967,337.71

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一年内到期的非流动负债
其他流动负债		4,563,048.46	6,932,377.49
流动负债合计		158,072,114.59	168,862,476.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		158,072,114.59	168,862,476.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积		284,047,487.10	284,047,487.10
减：库存股
专项储备
盈余公积		78,126,654.19	78,126,654.19
一般风险准备
未分配利润		250,618,797.56	231,914,538.16
所有者权益（或股东权益）合计		903,992,938.85	885,288,679.45
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		1,062,065,053.44	1,054,151,155.83

法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（五）34	573,679,753.73	566,726,223.82
其中：营业收入	（五）34	573,679,753.73	566,726,223.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		532,502,079.44	486,820,041.78
其中：营业成本	（五）34	418,644,709.84	379,165,601.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（五）35	2,574,757.01	3,573,053.92
销售费用	（五）36	53,223,511.26	59,305,590.07
管理费用	（五）37	51,572,997.61	42,897,154.77
财务费用	（五）38	-3,623,638.54	-1,966,743.30
资产减值损失	（五）41	10,109,742.26	3,845,384.96

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	（五）39	-119,370.00	-57,090
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）40	-12,743,568.84	-7,673,580.04
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益		-12,743,568.84	-7,634,364.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,314,735.45	72,175,512.00
加：营业外收入	（五）42	4,036,525.68	4,007,731.02
减：营业外支出	（五）43	1,200,034.31	3,772,253.07
其中：非流动资产处置损失		367,919.37	2,846,964.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,151,226.82	72,410,989.95
减：所得税费用	（五）44	8,704,910.83	15,490,558.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,446,315.99	56,920,431.43
归属于母公司所有者的净利润		19,707,688.19	47,546,957.90
少数股东损益		2,738,627.80	9,373,473.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.07	0.16
（二）稀释每股收益		0.07	0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

母公司利润表 2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十）4	220,340,446.28	229,149,321.24
减：营业成本	（十）4	131,426,059.24	123,513,874.09
营业税金及附加		1,539,081.91	2,138,258.22
销售费用		27,941,063.25	30,899,446.55
管理费用		16,122,730.30	12,486,978.14
财务费用		-2,572,267.53	-2,547,812.48
资产减值损失		10,395,218.91	3,417,413.12
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）		-119,370.00	-57,090.00
投资收益（损失以“－”号填列）	（十）5	-12,743,568.84	-7,612,066.25
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-12,743,568.84	-7,634,364.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,625,621.36	51,572,007.35
加：营业外收入		1,820,840.00	1,562,551.03
减：营业外支出		436,823.41	2,922,443.48
其中：非流动资产处置损失		311,823.41	2,829,443.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,009,637.95	50,212,114.90
减：所得税费用		5,305,378.55	9,620,750.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,704,259.40	40,591,364.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.06	0.14

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（二）稀释每股收益		0.06	0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

合并现金流量表 2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		465,755,530.50	500,675,852.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		481,143.99	1,876,563.79
收到其他与经营活动有关的现金	（五）45	5,534,300.22	5,735,688.77
经营活动现金流入小计		471,770,974.71	508,288,105.41
购买商品、接受劳务支付的现金		287,767,820.60	331,991,115.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		84,119,015.16	61,199,871.27
支付的各项税费		66,133,860.29	66,836,523.64
支付其他与经营活动有关的现金	（五）45	57,602,896.13	46,841,498.32
经营活动现金流出小计		495,623,592.18	506,869,008.70
经营活动产生的现金流量净额		-23,852,617.47	1,419,096.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,246,860.00
取得投资收益收到的现金			-39,215.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额			106,276.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	（五）45	2,984,188.79	2,102,081.75
投资活动现金流入小计		2,984,188.79	4,416,001.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		19,806,729.61	37,723,943.03
投资支付的现金			13,863,160
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		19,806,729.61	51,587,103.03
投资活动产生的现金流量净额		-16,822,540.82	-47,171,101.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,693.34	5,700,050.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		66,693.34	9,700,050.52
筹资活动产生的现金流量净额		-66,693.34	-9,700,050.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-40,741,851.63	-55,452,054.96
加：期初现金及现金等价物余额		263,827,877.14	443,414,749.18
六、期末现金及现金等价物余额		223,086,025.51	387,962,694.22

法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		218,842,705.90	218,386,842.44
收到的税费返还			1,123,843.63
收到其他与经营活动有关的现金		11,997,233.68	16,124,476.41
经营活动现金流入小计		230,839,939.58	235,635,162.48
购买商品、接受劳务支付的现金		106,503,126.31	126,177,772.50
支付给职工以及为职工支付的现金		29,782,474.43	23,912,263.08
支付的各项税费		39,933,741.76	26,308,330.37
支付其他与经营活动有关的现金		56,462,257.60	38,654,678.10
经营活动现金流出小计		232,681,600.10	215,053,044.05
经营活动产生的现金流量净额		-1,841,660.52	20,582,118.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			310,280.00
取得投资收益收到的现金			22,297.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金		626,641.28	1,373,070.69
投资活动现金流入小计		626,641.28	1,705,648.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		7,839,701.44	18,004,641.37

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

投资支付的现金			12,245,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,839,701.44	30,250,021.37
投资活动产生的现金流量净额		-7,213,060.16	-28,544,372.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,693.34	495,900.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		66,693.34	4,495,900.85
筹资活动产生的现金流量净额		-66,693.34	-4,495,900.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-9,121,414.02	-12,458,155.18
加：期初现金及现金等价物余额		94,477,425.94	223,701,179.18
六、期末现金及现金等价物余额		85,356,011.92	211,243,024.00

法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库 存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	291,200,000.00	284,107,322.91		543,821.66	178,446,149.52		421,909,821.85		126,388,825.33	1,302,595,941.27
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	291,200,000.00	284,107,322.91		543,821.66	178,446,149.52	0.00	421,909,821.85		126,388,825.33	1,302,595,941.27
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－”				122,650.98			19,707,688.19		2,830,619.48	22,660,958.65

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

号填 列）
（一） 净利润							19,707,688.19		2,738,627.80	22,446,315.99
（二） 其他综 合收益
上述 （一） 和（二） 小计							19,707,688.19		2,738,627.80	22,446,315.99
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配
1．提取 盈余公 积
2．提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六）				122,650.98					91,991.68	214,642.66

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

专项储 备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额
				122,650.98					91,991.68	214,642.66
	291,200,000.00	284,107,322.91		666,472.64	178,446,149.52		441,617,510.04		129,219,444.81	1,325,256,899.92

单位:元 币种:人民币

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库 存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	291,200,000	284,082,487.10		246,404.31	171,050,278.51		353,636,013.73		144,644,434.19	1,244,859,617.84
：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	291,200,000	284,082,487.10		246,404.31	171,050,278.51		353,636,013.73		144,644,434.19	1,244,859,617.84
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）				82,176.83			47,546,957.90		-67,476.40	47,561,658.33
（一） 净利润							47,546,957.90		9,373,473.53	56,920,431.43
（二） 其他综 合收益
上述 （一） 和（二） 小计							47,546,957.90		9,373,473.53	56,920,431.43
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本

第 16 页 共 19 页

贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配									-9,557,864.15	-9,557,864.15
1．提取 盈余公 积
2．提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配									-9,557,864.15	-9,557,864.15
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备				82,176.83					116,914.22	199,091.05
1．本期 提取				82,176.83					116,914.22	199,091.05
2．本期 使用										0
（七） 其他
四、本 期期末 余额	291,200,000.00	284,082,487.10		328,581.14	171,050,278.51		401,182,971.63		144,576,957.79	1,292,421,276.17

法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

	母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	291,200,000.00	284,047,487.10			78,126,654.19		231,914,538.16	885,288,679.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	291,200,000.00	284,047,487.10			78,126,654.19		231,914,538.16	885,288,679.45
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）							18,704,259.40	18,704,259.40
（一）净利润							18,704,259.40	18,704,259.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							18,704,259.40	18,704,259.40
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	291,200,000.00	284,047,487.10			78,126,654.19		250,618,797.56	903,992,938.85

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	291,200,000.00	284,047,487.10			70,704,760.98		164,715,694.29	810,667,942.37
加：会计政策变更

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贵州红星发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

前期差错更正
其他
二、本年年初余额	291,200,000.00	284,047,487.10			70,704,760.98		164,715,694.29	810,667,942.37
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）							40,591,364.55	40,591,364.55
（一）净利润							40,591,364.55	40,591,364.55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							40,591,364.55	40,591,364.55
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	291,200,000.00	284,047,487.10			70,704,760.98		205,307,058.84	851,259,306.92

法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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