Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-054

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集， 公司董事会秘书处于2018 年9 月21 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届 董事会第一次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2018 年9 月28 日以通讯方式召开，应出席董事9 名，实际出席9 名，由公司董事长 郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案。

近年，公司货币资金仍面临着一定的压力，主要影响因素包括：煤炭等大宗 原材料采购价格处于高位，人力成本不断上涨，支付的员工薪酬和税费逐年增加， 安全与环保投入金额大。同时，受外部整体结算方式影响，公司收到的货款绝大 部分以票据为主。另一方面，公司为抓住有利时机，加快产品结构转型升级步伐， 拟扩大部分主营钡、锰盐项目生产能力，也将面临着较大的资金需求。

对此，公司从整体经营和长期发展出发，根据公司未来一段时期资金需求， 结合以往与相关银行的合作情况，拟继续向中国光大银行股份有限公司贵阳分行 申请综合授信额度5000 万元人民币，占公司2017 年12 月31 日经审计净资产

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1,162,713,922.67 元的4.30%，属于董事会权限，不需提请公司股东大会审议。 本次申请的综合授信期限为一年，借款用于公司流动资金周转，综合授信额度不 等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生 的借款金额为准。

公司授权经理层人员办理相关事项。

公司将通过提高自身主营产品的盈利能力、统筹安排应收账款回款额度与结 算方式、继续严控成本和费用支出、合理协调银行融资、其它融资方式等综合措 施进一步缓解资金流转压力。根据公司近年及未来一段时期的经营业绩、整体资 金流转和银行融资及还款情况，公司发生逾期偿还银行借款的违约风险较低。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《公司为全资子公司提供贷款担保》的议案。

公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）根据 历年来主要原材料煤炭和锰矿石的供应情况和价格走势判断，将继续实行“错峰 采购”，以确保合理库存，有效控制原材料价格上涨带来的成本增加风险。同时， 考虑日常经营运转所需资金和拟非公开发行股票募集资金项目前期投入等实际 情况，需要向中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国光大银行股份有限公 司贵阳分行分别申请综合授信额度5000 万元，并由公司为其贷款分别提供担保， 担保期限均为1 年。其中，大龙锰业此次向中国光大银行股份有限公司贵阳分行 申请的综合授信为延续授信。大龙锰业已于公司本次董事会会议前偿还中国光大 银行股份有限公司贵阳分行的前期贷款5000 万元，公司相应解除了前期贷款担 保责任。

公司本次向大龙锰业提供的贷款担保属董事会权限，不需提请公司股东大会 审议。

2018 年9 月28 日，公司与中国建设银行股份有限公司铜仁市分行签订了《保 证合同》。公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行尚未签署相关担保合同， 待签订后及时予以公告。

《公司为全资子公司提供贷款担保公告》与本决议公告同日刊登在上海证券 报和上海证券交易所网站。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018 年9 月29 日

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