Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 29, 2024

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-076 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于受让产业投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》 和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之 内，无须提交董事会或股东大会批准。

2、风险提示：本次公司通过受让基金份额的方式参与产业投资基金，因投 资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等 多种因素的影响而致使产业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大 投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。

一、交易概述

1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”） 与广州博纳信息技术有限公司（以下简称“博纳信息”）签订《财产份额转让协 议》，以人民币469万元受让其持有的广州复朴长原创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称“产业投资基金”、“合伙企业”）10.9890%的财产份额（对 应认缴出资额人民币500万元，其中实缴出资额人民币469万元）。

2、根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在 公司总经理审批权限范围之内，无须提交董事会或股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方基本情况

1、公司名称：广州博纳信息技术有限公司

2、统一信用代码：91440104679716135M

• 3、公司类型： 其他有限责任公司

• 4、注册地址： 广州市越秀区东风东路745号1802、1803房（仅限办公用途）

• 5、注册资本：10,100万元人民币

• 6、法定代表人：张震宇

• 7、成立时间：2008年8月29日

8、经营范围：智能化安装工程服务；企业管理咨询服务；楼宇设备自控系 统工程服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设 计、计算机技术开发、技术服务；软件批发；计算机零配件零售；货物进出口（专 营专控商品除外）；节能技术开发服务；信息系统集成服务；能源技术研究、技 术开发服务；计算机零配件批发；软件零售；软件测试服务；充电桩设施安装、 管理；为电动汽车提供电池充电服务；劳务派遣服务；带电作业工程承包（具体 经营项目以《承装（修、试）电力设施许可证》为准）；固定电信服务；跨地区 增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

三、交易标的情况

• 1、基金名称：广州复朴长原创业投资基金合伙企业（有限合伙）

• 2、基金规模：4,550万元人民币

• 3、组织形式：有限合伙企业

• 4、统一社会信用代码：91440115MACWTQ605R

• 5、成立日期：2023年9月19日

• 6、执行事务合伙人：广州复朴道和投资管理有限公司

• 7、经营场所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D015445

• 8、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须

• 在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

9、受让前，合伙人信息：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴比例	认缴出资额（万元）
1	广州复朴道和投资管理有限公司	普通合伙人	1.0989%	50
2	广州博纳信息技术有限公司	有限合伙人	10.9890%	500
3	南昌新世纪创业投资有限责任公司	有限合伙人	87.9121%	4,000
合计			100.0000%	4,550

10、受让后，合伙人信息：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴比例	认缴出资额（万元）
1	广州复朴道和投资管理有限公司	普通合伙人	1.0989%	50
2	广东奥飞数据科技股份有限公司	有限合伙人	10.9890%	500
3	南昌新世纪创业投资有限责任公司	有限合伙人	87.9121%	4,000
合计			100.0000%	4,550

四、合伙人基本情况

• （一）普通合伙人及执行事务合伙人、基金管理人

• 1、公司名称：广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称“广州复朴道和”）

• 2、统一信用代码：91440106MA59AKDA8P

• 3、公司类型：其他有限责任公司

• 4、注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1 号404 房-A211

• 5、注册资本：500 万人民币

• 6、法定代表人：毛向宇

• 7、成立时间：2015 年11 月2 日

• 8、经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项

目）

9、股东情况：

9、股东情况：
股东名称/姓名	认缴出资额（万元人民币）	持股比例
北京复朴道和投资管理有限公司	255	51.00%
毛向宇	245	49.00%
合计	500	100.00%

普通合伙人广州复朴道和的实际控制人为赵志坚。

10、履行登记备案说明：已依照相关法律法规、行业规定等在中国证券投资 基金业协会登记为私募基金管理人,并取得管理人登记编码：管理人登记编码为 P1034580。

11、关联关系：广州复朴道和与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以 直接或间接形式持有公司股份的情形。

• 12、广州复朴道和未与其他参与产业投资基金的投资人存在一致行动关系。 （二）有限合伙人

• 1、南昌新世纪创业投资有限责任公司

统一信用代码：91360100683488091B

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1266号翠林大厦21层2106室 注册资本：146,500万元人民币

法定代表人：张昊

成立时间：2009年2月24日

经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资 业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投 资企业与创业投资管理顾问机构（以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门 批准后方可开展经营活动）

五、合伙协议主要内容

• 1、基金名称：广州复朴长原创业投资基金合伙企业（有限合伙）

• 2、基金规模：4,550万元人民币

• 3、组织形式：有限合伙企业

4、合伙人信息：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴比例	认缴出资额（万元）
1	广州复朴道和投资管理有限公司	普通合伙人	1.0989%	50
2	广东奥飞数据科技股份有限公司	有限合伙人	10.9890%	500
3	南昌新世纪创业投资有限责任公司	有限合伙人	87.9121%	4,000
合计			100.0000%	4,550

• 5、投资方向：投资于半导体领域，目前已投项目为面向车规级和工控领域

的碳化硅芯片制造和研发领域的广东芯粤能半导体有限公司。

• 6、出资方式：货币出资。

• 7、出资进度：以认缴出资额为限，根据投资进度，按照认缴出资比例分期

缴付。

• 8、存续期限：产业投资基金的存续期为5年，前3年为投资期。

9、投资决策：投资决策委员会共3人，投资决策委员会的表决需经过委员会 成员全体一致同意方可通过。

• 10、会计核算方式：依据合伙企业会计核算办法规定的科目和口径进行处理。 11、各合伙人的权利义务

（1）普通合伙人：对合伙企业的债务承担无限连带责任；享有对合伙企业、 投资项目及其退出、及其它活动的管理与经营权以及制定相关决策的权利；作为 执行事务合伙人，对外代表合伙企业。

（2）有限合伙人：按照合伙协议及相关合伙人会议决议、投资协议等的约定 分享合伙企业的经营利润；以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任； 不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

12、管理方式：普通合伙人广州复朴道和担任执行事务合伙人、基金管理人， 按照合伙协议的约定，决定、执行合伙企业的投资及其他业务，代表合伙企业取 得、管理、维持和处分合伙企业的资产。

13、收益分配

（1）返还合伙人之累计实缴资本：按照各合伙人的实缴资本比例返还截止 到分配时点合伙人的累计实缴资本，直至各合伙人均100%收回其实缴资本；

（2）支付合伙人优先回报：在返还截止到分配时点各合伙人的累计实缴资 本之后，100%向各合伙人进行分配，分配的比例为各合伙人的实缴资本比例，直 至各合伙人之实缴资本实现8%/年（单利）的收益；

（3）80/20分配：以上分配之后的余额的80%归于有限合伙人，20%归于普通 合伙人。

六、本次对外投资目的和对公司的影响

半导体是包括数据中心在内的众多产业所关注的重要领域，奥飞数据对半导 体产业的发展一直保持着高度关注。通过与专业投资机构合作，重点挖掘和投资 半导体行业中有成长潜力的优质企业（该产业投资基金的已投项目为面向车规级 和工控领域的碳化硅芯片制造和研发领域的广东芯粤能半导体有限公司），将有 利于公司紧跟半导体技术和产业发展的趋势，有望达到产业协同和提升生产效益 的目标。

奥飞数据参与产业投资基金，不会对目前公司财务及经营状况产生不利影响， 不存在损害上市公司股东利益的情形。本次对外投资预计对公司未来财务状况、

经营成果、业务布局产生较为积极的影响。

七、本次对外投资存在的风险

1、市场风险

私募股权投资基金主要进行企业股权投资，而标的企业的市值因受宏观经济、 行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资进度低于预期或投资 后标的企业不能实现预期效益的风险。

2、管理风险

私募股权投资基金具有周期长，流动性较低的特点，本次对外投资存在投资 回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

八、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级 管理人员均不参与产业投资基金份额的受让、认购，亦不在产业投资基金中任职。 本次受让产业投资基金份额事项不会导致同业竞争或关联交易的产生，且本 次交易前十二个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情况。

公司将严格按照深圳证券交易所上市公司信息披露指引及相关法规要求，持 续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

九、备查文件

1、《财产份额转让协议》；

2、《合伙协议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日