Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 25, 2022

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2022-057 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公 司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将2022 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司 向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。

2、募集资金的管理和专户存储情况

根据深交所的有关规定，公司、募投项目实施主体子公司固安聚龙自动化设 备有限公司（以下简称“固安聚龙”）、保荐机构于2021 年12 月与上海浦东发 展银行股份有限公司广州白云支行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙 分行、交通银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

（1）2021 年12 月9 日，保荐机构将扣除保荐费和承销费后的募集资金划 转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2021 年12 月9 日余额
广东奥飞数据科技 股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司广州白云支行	82050078801100 001397	629,009,433.96 注1
募集资金账户余额合计			629,009,433.96

注1：公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为635,000,000.00 元人民币， 主承销商华泰联合证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用5,990,566.04 元人民币后的募集资金余额 629,009,433.96 元人民币汇入公司募集资金专户82050078801100001397。

（2）2021 年12 月13 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司 广州白云支行（银行账号为82050078801100001397）中的部分募集资金划转至 两个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2021 年12 月13 日余额
广东奥飞数据 科技股份有限 公司	上海浦东发展银行股 份有限公司广州白云 支行	82050078801100001397	89,009,033.96
	中国银行股份有限公 司广东自贸试验区南 沙分行	671775043950	80,000,000.00 注1
	小计		169,009,033.96
固安聚龙自动 化设备有限公 司	交通银行股份有限公 司广东省分行	441164670013001248050	460,000,000.00 注2
	募集资金账户余额合计		629,009,033.96 注2

注1：公司于2021 年12 月13 日由募集资金专户82050078801100001397 向募集资金专户671775043950、

441164670013001248050 分别汇入80,000,000.00 元人民币、460,000,000.00 元人民币。

注2：截至2021 年12 月13 日，募集资金账户余额合计为629,009,033.96 元人民币，与2021 年12 月9 日募集资金账户余额的差额400 元为银行转账手续费用。

• （3）截至2022 年6 月30 日，2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2022 年6 月30 日余额
广东奥飞数据科 技股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司广州白云支行	82050078801100001397	26,199.15
	中国银行股份有限公司 广东自贸试验区南沙分 行	671775043950	1,185.23
	小计		27,384.38
固安聚龙自动化 设备有限公司	交通银行股份有限公司 广东省分行	441164670013001248050	39,335,397.14
	募集资金账户余额合计		39,362,781.52

3、募集资金使用情况及结余情况

单位：元人民币

	单位：元人民币
项目	金额
募集资金净额	626,983,912.33
减：已累计投入募集资金	587,832,046.56
其中：2022 年半年度投入募集资金	107,297,500.00
2021 年度投入募集资金	480,534,546.56
加：利息收入	212,316.75
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	1,401.00
募集资金余额	39,362,781.52
减：闲置资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲置资金暂时补充流动资金	0.00
截至2022 年6 月30 日募集资金账户余额合计	39,362,781.52

二、募集资金的实际使用情况

截至2022 年6 月30 日，公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”仍处于建设之中。报

告期内，2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况 详见本报告“附件1：2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 情况对照表”。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目不存在变 更募投项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符 合《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 特此报告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022 年8 月25 日

附件1：2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

货币单位：万元人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	62,698.39	62,698.39	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	10,729.75	10,729.75	10,729.75
报告期内变更用途的募集资金总额			-		2021 年度投入募集资金总额			48,053.45
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			58,783.20
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
新一代云计算和人工智能产业 园（A栋）项目	否	46,000.00	46,000.00	10,729.75	42,084.88	91.49%	2022 年9 月	不适用	未完 工	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	17,500.00	16,698.39	0.00	16,698.32 注2	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	63,500.00	62,698.39 注1	10,729.75	58,783.20	93.76%	-	不适用	-	-
超募资金投向
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		63,500.00	62,698.39	10,729.75	58,783.20	93.76%	-	不适用	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）
	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021 年12 月14 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021 年11 月30 日预先投入募集资金投资项目的 427,551,304.23 元人民币自筹资金。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022 年6 月30 日，尚未使用的募集资金已存放于募集资金专用账户，将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违 规使用的情形。

注1：调整后投资总额合计与募集资金承诺投资总额合计的差额801.61 万元为支付的公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税）。

注2：募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”中累计投入金额与调整后投资总额的差额0.07 万为手续费用。