Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 29, 2022

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2022-023 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于受让产业投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）出资 13,800 万元人民币与廊坊市蓝天事业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“廊坊市蓝天发展基金”）、北京复朴道和投资管理有限公司（以下简 称“复朴道和”）共同发起设立廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称“产业投资基金”或 “廊坊复朴基金”），具体内容详见《关 于公司拟参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2020-086）。根据投资 协议，奥飞数据在合并层面将廊坊市蓝天发展基金及复朴道和的投资作为一项债 务工具，报表列示在长期应付款，对廊坊复朴基金按100%股权合并。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《总经理工作 细则》等有关规定，总经理与项目相关人员对关于受让产业投资基金份额的相关 事项进行研究分析，决定同意公司拟以138,261,344.40 元人民币受让廊坊市蓝 天发展基金持有的产业投资基金49.8195%份额（对应13,800 万元的出资额且已 全部实缴到位），受让完成后公司将持有廊坊复朴基金99.6390%份额，并拟对廊 坊复朴基金进行清算注销。本次交易在公司总经理审批权限范围内，无须提交董 事会及股东大会批准。本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

公司名称：廊坊市蓝天事业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 统一信用代码：91131003MA0EW9D952

公司类型：有限合伙企业

注册地址：廊坊市广阳区爱民东道46号尚都世贸大厦8楼815房间 成立时间：2020年4月27日

经营范围：从事对未上市企业的投资以及相关咨询服务（大气治理、新能源、 节能减排等领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京中关村协同创新投资基金管理有限公司	100	0.14
2	廊坊市财信投资基金有限公司	69,000	99.86
合计		69,100	100.00

三、标的基金的基本情况

名称：廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91131003MA0FTRWL8J

企业类型：有限合伙企业

注册资本：27700万人民币

住所：廊坊市广阳区爱民东道46号尚都世贸大厦8楼813室 执行事务合伙人：北京复朴道和投资管理有限公司

成立时间：2020年12月04日

经营范围：从事对未上市企业的投资以及相关咨询服务（大气治理、新能源、 节能减排等领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

	序号	合伙人名称	合伙人名称	合伙人性质		认缴比例		认缴出资额（万元）
	1	北京复朴道和投资管理有限公司		普通合伙人		0.3610%		100
	2	广东奥飞数据科技股份有限公司		有限合伙人		49.8195%		13,800
	3	廊坊市蓝天事业发展股权投资基金 合伙企业（有限合伙）		有限合伙人		49.8195%		13,800
	合计					100.0000%		27,700
	本次交易完成后的股权结构：
	序号	合伙人名称	合伙人性质			认缴比例		认缴出资额（万元）

1	北京复朴道和投资管理有限公司	普通合伙人	0.3610%	100
2	广东奥飞数据科技股份有限公司	有限合伙人	99.6390%	27,600
合计			100.0000%	27,700

四、普通管理人（执行事务合伙人）的基本情况

名称：北京复朴道和投资管理有限公司

统一信用代码：91110108330398824J

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：北京市朝阳区永安东里16 号9 层12 单元 注册资本：3,000万人民币

法定代表人：赵军

成立时间：2015 年2 月9 日

经营范围：投资管理；资产管理

股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵志坚	1,140	38.00
2	王军峰	915	30.50
3	赵敏	510	17.00
4	张馨	75	2.50
5	毛向宇	360	12.00
合计		3,000	100.00

私募基金管理人登记编号：P1062513

五、关联关系或其他利益关系说明

交易对手廊坊市蓝天发展基金、标的基金及基金管理人复朴道和与公司及公 司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

六、转让协议主要内容

奥飞数据（受让方）以138,261,344.40 元人民币受让廊坊市蓝天发展基金 （转让方）持有的廊坊复朴基金49.8195%的财产份额，对应13,800 万元的实缴 出资额（已全部实缴到位）。奥飞数据应将本次标的份额的交易价款一次性支付

至廊坊市蓝天发展基金。

七、定价依据

根据交易双方签订的《廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议之补充协议》有关约定：在合同约定条件下，由公司回购廊坊市蓝 天发展基金持有的产业投资基金份额，回购价格为出让方约定投资额加上出让方 约定投资额对应固定年利息（单利）。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与投资设立产业投资基金的进展 公告》（公告编号：2021-015）。

八、对公司的影响

由于廊坊复朴基金投资对象为公司合并报表范围内子公司廊坊市讯云数据 科技有限公司（以下简称“廊坊讯云”），不会对公司未来的财务状况或经营成果 产生重大不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

九、有关事项的后续安排

子公司廊坊讯云拟向廊坊复朴基金归还26,136.36 万元，且廊坊复朴基金拟 进行清算注销，其中复朴道和将以现金方式退出，奥飞数据将以承接廊坊复朴基 金对廊坊讯云债权的方式退出。

十、备查文件

（一）《财产份额转让协议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022 年4 月29 日