Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Annual Report 2017

Apr 17, 2018

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年度，广东奥飞数据科技股份有限公司在董事会的战略经营方针指导 下，通过管理层以及全体员工的不懈努力，公司的经营业绩取得了预期效果。根 据公司 2017 年财务报告，现将公司 2017 年度财务决算情况汇报如下：

一、 2017 年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据 单位：万元人民币

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 （%）
营业收入	37,870.83	29,780.92	27.16
利润总额	7,326.51	6,461.12	13.39
归属于公司股东的净利润	6,273.27	5,556.97	12.89
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	6,091.06	5,153.57	18.19
经营活动产生的现金流量净额	4,935.58	3,184.79	54.97
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减(%)
资产总额	38,453.24	24,784.73	55.15
负债总额	12,532.58	4,011.98	212.38
所有者权益（或股东权益）	25,920.66	20,772.75	24.78
期末总股本（万股）	4,894.6	4,894.6	0.00

报告期内，公司实现营业收入 37,870.83 万元，较去年同期增长 27.16%；本 期实现净利润 6,273.27 万元，较去年同期增长 12.89%，本期营收总额及实现的 净利润均较上年均实现一定的增长,主要系（1）受互联网等行业蓬勃发展的影响， 公司下游客户需求增加，公司积极开拓市场，深入挖掘客户需求；（2）公司新 建数据中心达产运营；（3）公司不断加强技术研发创新，为客户提供高效、稳 定、安全优质的互联网数据中心服务。（4）公司优化管理，减少相关费用等所 致。

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其中，非经常性损益金额的项目及金额： 单位：万元人民币

项 目 1、非流动性资产处置损益 2、计入当期损益的政府补助 3、除上述各项之外的营业外收支净额 小计 减：所得税影响额 合计	项 目 1、非流动性资产处置损益 2、计入当期损益的政府补助 3、除上述各项之外的营业外收支净额 小计 减：所得税影响额 合计			金额
				-
				211.18
				2.91
				214.09
				31.88
				182.21
（二）主要财务指标
	2017 年	2016 年		本年比上年增减(%)
基本每股收益（元/股）	1.28	1.17		9.40
稀释每股收益（元/股）	1.28	1.17		9.40
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	1.24	1.08		14.81
加权平均净资产收益率（%）	26.58	35.4		-8.82
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	25.81	32.83		-7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	1.01	0.65		55.38
	2017 年末	2016 年末		本期末比上年期末 增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	5.3	4.24		25.00

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产结构分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 38,453.24 万元，比年初增加

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13,668.51 万元，增加比例 55.15%。

主要资产构成及变动情况如下： 单位：万元人民币

项 目	2017 年末	2016 年末	同比变动
货币资金
	3,254.40	1,967.47	65.41%
应收票据
	88.27	969.66	-90.90%
应收账款
	9,468.48	6,297.66	50.35%
预付款项
	1,988.11	1,473.43	34.93%
其他应收款
	339.38	243.24	39.52%
存货
	9.40	393.56	-97.61%
其他流动资产
	1,476.44	568.31	159.79%
流动资产合计
	16,624.48	11,913.32	39.55%
固定资产
	9,632.66	7,406.94	30.05%
在建工程
	8,535.22	3,061.66	178.78%
无形资产
	46.86	63.08	-25.71%
长期待摊费用
	3,124.64	1,773.21	76.21%
递延所得税资产
	89.39	31.99	179.43%
其他非流动资产
	400.00	534.52	-25.17%
非流动资产合计	21,828.76	12,871.41
			69.59%
资产总计
	38,453.24	24,784.73	55.15%

资产项目重大变动原因：

1、货币资金 2017 年末较上年增长 65.41%，主要系期末收到 3600 万的银行 借款增加了公司可用资金。

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2、应收票据 2017 年末较上年减少 90.9%，主要系公司将收到的客户票据大 部分用于背书转让给供应商进行账款结算。

3、应收账款 2017 年末较上年增长 50.35%，主要系公司积极拓展市场，收 入业务规模增加，应收账款相应增加。

4、预付款项 2017 年末较上年增长 34.93%，主要系公司对部分供应商及 IPO 中介机构预付部分发行费用所致。

5、其他应收款 2017 年末较上年增长 39.52%，主要系部分往来单位要求支 付的保证金、押金增加。

6、存货 2017 年末较上年减少 97.61%，主要系香港子公司购进库存商品销 售结转所致。

7、其他流动资产 2017 年末较上年增长 159.79%，主要系公司进行资产采购 及机房建设等进项税较多形成的留抵税额增加。

8、固定资产 2017 年末较上年增长 30.05%，主要系公司本报告期内自建广 州科学城神舟机房（一期）竣工转固，使得机房设备增加，另业务量增加，服务 器等网络设备也有增加。

9、在建工程 2017 年末较上年增长 178.78%，主要系公司正在投建海南机房 及广州科学城神舟二期机房等工程建设，按施工进度比例结转所致。

10、长期待摊费用 2017 年末较上年增长 76.21%，主要系自建广州科学城神 舟机房（一期）竣工，相关的机房配套系统的工程装修费用等结转所致。

11、递延所得税资产 2017 年末较上年增长 179.43%，主要系资产减值准备、 子公司可抵扣亏损对应形成的递延所得税资产增加所致。

（二）负债及净资产结构及变动原因分析

主要负债项目及净资产构成及变动情况如下： 单位:万元人民币

负债及股东权益	2017 年末	2016 年末	同比变动
短期借款	4,660.55	116.54	3899.10%
应付票据	2,042.81	0.00	-
应付款项	4,284.57	2,619.36	63.57%
预收账款	244.56	330.11	-25.92%

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应付职工薪酬	383.61	411.05	-6.68%
应交税费	433.64	253.63	70.97%
其他流动负债	230.15	153.48	49.95%
流动负债合计：	12,311.88	3,886.05	216.82%
递延收益	22.44	80.48	-72.12%
递延所得税负债	198.26	45.44	336.31%
非流动负债合计：	220.69	125.93	75.25%
负债合计：	12,532.58	4,011.98	212.38%
股本	4,894.6	4,894.60	0.00%
资本公积	8,110.79	8,110.79	0.00%
其他综合收益	-60.81	36.68	-265.79%
盈余公积	1,213.12	784.93	54.55%
未分配利润	11,762.95	6,945.75	69.35%
归属于母公司股东权益合计	25,920.66	20,772.75	24.78%
负债和股东权益总计：	38,453.24	24,784.73	55.15%

负债及权益项目重大变动原因：

1、短期借款 2017 年较上年增长 3899.10%，主要系因业务运营发展需要向 银行筹借的资金增加所致。

2、应付票据 2017 年较上年增加 2,042.81 万，主要系公司进行新机房建设需 向供应商支付的工程、设备款项部分采取银行承兑票据结算。

3、应付账款 2017 年较上年增长 63.57%，主要系公司业务增长向供应商采 购的资源增加。

4、应交税费 2017 年较上年增长 70.97%，主要系母公司及香港子公司盈利 较多形成的应交企业所得税增加所致。

5、其他流动负债 2017 年较上年增长 49.95%，主要系公司执行权责发生制

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确认当期收入同步确认的待转销项税较多所致。

6、递延收益 2017 年较上年减少 72.12%，主要系公司收到的与收益相关的 政府补助专项资金按当年项目实际发生费用比例进行了结转。

7、递延所得税负债 2017 年较上年增长 336.31%，主要系公司的香港子公司 境外未分回利润确认递延所得税负债增加所致。

8、其他综合收益 2017 年较上年减少 265.79%，主要系公司的香港子公司外 币报表折算差额减少所致。

9、盈余公积 2017 年较上年增长 54.55%，主要系公司当年盈利较多相应提 取的盈余公积增加所致。

10、未分配利润 2017 年较上年增长 69.35%，主要系公司当年实现的净利润 较多，扣除盈余公积和进行股利分派后留存所致。

（三）经营成果分析

利润表项目如下: 单位：万元人民币

项 目	2017 年度	2016 年度	同比变动
一、营业收入	37,870.83	29,780.92	27.16%
减:营业成本	26,892.42	20,262.80	32.72%
税金及附加	10.60	5.67	86.95%
销售费用	1,074.78	1,278.31	-15.92%
管理费用	2,497.05	2,176.52	14.73%
财务费用	25.54	-31.00	182.39%
资产减值损失	258.02	102.42	151.92%
二、营业利润	7,112.42	5,986.20	18.81%
加：营业外收入	215.28	476.81	-54.85%
减：营业外支出	1.19	1.90	-37.37%
三、利润总额	7,326.51	6,461.12	13.39%
减：所得税费用	1,053.24	904.15	16.49%
四、净利润	6,273.27	5,556.97	12.89%
五、其他综合收益的税后净额	-97.49	36.68	-365.79%

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六、归属于母公司所有者的综合 收益总额	6,175.78	5,593.65	10.41%

利润表项目重大变动原因：

1、营业成本 2017 年较上年增长 32.72%，主要系随营收增长，相应配比的 资源和服务等运营成本及新机房投产运营折旧摊销增加所致。

2、税金及附加 2017 年较上年增长 86.95%，主要系本期营业收入增加相应 计提的印花税增加及残疾人就业保障金增加所致。

3、财务费用 2017 年较上年增长 182.39%，主要系公司业务运营需要向银行 筹借资金对应的贷款利息增加所致。

4、资产减值损失 2017 年较上年增长 151.92%，主要系公司业务规模扩大， 应收款项增加形成较多的资产减值损失，及个别较长账龄客户按更严谨的计提比 例计提坏账增加所致。

5、营业外收入 2017 年较上年减少 54.85%，主要系公司去年收到较多的上 市奖励相关补助，今年未收到此类补助。

6、营业外支出 2017 年较上年减少 37.37%，主要系公司本期未产生相关滞 纳金支出。

（四）现金流量情况分析

公司现金流量简表如下： 单位：万元人民币

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	4,935.58	3,184.79	54.97%
经营活动现金流入小计	36,125.69	28,294.98	27.68%
经营活动现金流出小计	31,190.11	25,110.19	24.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,229.19	-9,187.18	21.31%
投资活动现金流出小计	7,229.19	9,187.18	-21.31%
三、 筹资活动产生的现金流量净额	3,028.50	6,077.73	-50.17%
筹资活动现金流入小计	7,506.21	6,998.00	7.26%
筹资活动现金流出小计	4,477.71	920.28	386.56%
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-97.49	36.68	-365.76%

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五、现金及现金等价物净增加额	637.39	112.01	469.05%
六、期末现金及现金等价物余额	2,434.00	1,796.61	35.48%

现金流量重大变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年经营活动产生的现金流量净额较 上年增长 54.97%，主要系公司营收规模扩大，对应回款大幅增加，超过对应增 加的成本采购、日常运营支出付款额。

2、筹资活动产生的现金流量净额：2017 年公司筹资活动产生现金流量净额 较上年比减少 50.17%，主要系公司偿付债务、支付利息及支付部分 IPO 相关中 介机构费用增加所致。

三、主要财务指标完成情况

（一）偿债能力状况

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产负债率(母公司)	40.26%	21.32%	88.84%
流动比率	1.35	3.07	-56.03%
利息保障倍数	103.00	1417.13	-92.73%

报告期末,母公司资产负债率为40.26%，较上年增长88.84%，主要系期末存在 较多的银行负债及对供应商的商业信用欠款增加；流动比率较上年减少56.03%， 主要系本期存在部分流动负债形成的资金用于固定资产投入、新机房工程建设等长 期支出增加，对流动比率产生一定的影响。利息保障倍数较上年减少92.73%，但 仍有充足的利息偿付保证，公司偿付借款利息能力正常。

（二）营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,935.58	3,184.79	54.97%
应收账款周转率	4.61	6.02	-23.42%

2017 年公司应收账款周转率较上年下降，主要系公司当期总体业务规模扩大 应收相应增加，大部分客户存在一定的结算信用期，个别客户因公司资金周转及预

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算计划变动等原因，回款期限存在一定的延长，对应收账款周转率产生了一定的影 响。

（三）盈利能力及现金流量指标

（三）盈利能力及现金流量指标
项目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减(%)
加权平均净资产收益率	26.58%	35.4%	-8.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	25.81%	32.83%	-7.02%
基本每股收益	1.28	1.17	9.40%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.24	1.08	14.81%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4935.58	3184.79	54.97%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.01	0.65	55.13%

2017 年IDC 市场总规模保持着较高速的发展，公司紧抓市场机遇，积极开拓 市场，深入挖掘客户需求，自建数据中心投产运营，并不断加大技术研发创新，为 客户提供高效、稳定、安全优质的互联网数据中心服务，实现业务营收的持续增长， 同时通过对成本费用进行优化控制，实现了一定的净利润增长。

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