GSC — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,422 | -576,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,422 | -576,208 |
| 折舊費用 | 79,755 | 78,963 |
| 攤銷費用 | 3,032 | 3,190 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 363 | 3,268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,345 | 46,774 |
| 利息費用 | 30,274 | 138,756 |
| 利息收入 | -855 | -1,148 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,620 | 1,721 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,746 | -220 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,384 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,581 | 12,295 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,290 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,251 | -2,758 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 24,861 | -309 |
| 其他項目 | -263,805 | 409,885 |
| 收益費損項目合計 | -130,734 | 694,801 |
| 合約資產（增加）減少 | 119,691 | -59,393 |
| 應收票據（增加）減少 | 207,264 | 144,643 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,318 | -174,133 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -45,004 | 458 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,478 | 6,836 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,160 | -5,803 |
| 存貨（增加）減少 | -7,908 | -296,270 |
| 預付款項（增加）減少 | -132,099 | -96,495 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,494 | -4,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,450 | -484,236 |
| 應付票據增加（減少） | -332 | -8,847 |
| 應付帳款增加（減少） | 329,821 | -5,070 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,013 | -30,849 |
| 其他流動負債增加（減少） | 141,219 | 35,553 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,512 | -68 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 399,194 | -9,281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 588,644 | -493,517 |
| 調整項目合計 | 457,910 | 201,284 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 747,332 | -374,924 |
| 收取之利息 | 805 | 1,126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,586 | -47,214 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 732,551 | -421,012 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,254 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -93,610 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,781 | 114,997 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,000 | -5,292 |
| 預付投資款增加 | 0 | -62,152 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,186 | -19,407 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 223 | 7,681 |
| 存出保證金增加 | 377,018 | -144 |
| 其他金融資產減少 | -155,754 | -6,098 |
| 其他非流動資產增加 | 13,290 | 1,883 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 210,626 | -62,142 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 226,946 | 492,469 |
| 償還公司債 | -1,472,065 | -4,748 |
| 舉借長期借款 | 152,800 | 60,600 |
| 償還長期借款 | -72,711 | -14,339 |
| 其他借款減少 | 0 | -110 |
| 存入保證金增加 | 1,267 | 709 |
| 租賃本金償還 | -3,410 | -2,787 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 8,872 | 12,427 |
| 支付之利息 | -27,515 | -22,257 |
| 非控制權益變動 | 198,215 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -987,601 | 521,964 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,772 | -4,111 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,196 | 34,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,693,564 | 2,183,615 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,628,368 | 2,218,314 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,628,368 | 2,218,314 |