GSC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,876 | -714,442 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,876 | -714,442 |
| 折舊費用 | 158,252 | 157,264 |
| 攤銷費用 | 6,065 | 6,245 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,877 | 10,650 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,145 | 10,035 |
| 利息費用 | 58,286 | 186,652 |
| 利息收入 | -1,874 | -1,993 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,432 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,346 | 5,178 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,945 | -32 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 33,508 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 36,213 | 8,575 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,791 | 17,604 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,103 | -30,597 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 24,861 | -397 |
| 其他項目 | -263,674 | 409,885 |
| 收益費損項目合計 | 20,600 | 814,009 |
| 合約資產（增加）減少 | 97,872 | 205,311 |
| 應收票據（增加）減少 | 159,445 | 412,801 |
| 應收帳款（增加）減少 | 253,876 | -277,055 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -46,592 | -27,071 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,807 | 28,910 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,180 | -4,252 |
| 存貨（增加）減少 | -11,089 | 114,203 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,748 | 36,742 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,476 | 4,801 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 390,275 | 494,390 |
| 應付票據增加（減少） | -492 | -14,463 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,081 | -47,424 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26 | 1,632 |
| 其他應付款增加（減少） | -363,588 | -22,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | 143,453 | -2,485 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -230 | 2,273 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -256,964 | -82,513 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,311 | 411,877 |
| 調整項目合計 | 153,911 | 1,225,886 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,787 | 511,444 |
| 收取之利息 | 1,878 | 2,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,738 | -84,004 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,927 | 429,653 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,848 | 1,302 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -138,303 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,913 | 216,969 |
| 取得採用權益法之投資 | -41,268 | -14,061 |
| 預付投資款增加 | 0 | -62,152 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,005 | -39,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 988 | 8,013 |
| 存出保證金增加 | 432,860 | -409,434 |
| 取得無形資產 | -598 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -23,832 | 57,735 |
| 其他非流動資產減少 | 173 | -476 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 353,079 | -380,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -368,728 | 363,496 |
| 償還公司債 | -1,472,065 | -42,052 |
| 舉借長期借款 | 868,208 | 60,600 |
| 償還長期借款 | -165,327 | -109,074 |
| 其他借款減少 | 0 | -167 |
| 存入保證金增加 | 1,154 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -621 |
| 租賃本金償還 | -6,785 | -5,584 |
| 現金增資 | 0 | 676,503 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 14,170 | 290,168 |
| 支付之利息 | -58,536 | -51,472 |
| 非控制權益變動 | 1,442,215 | 0 |
| 其他籌資活動 | -9,748 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 244,558 | 1,181,797 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,479 | -29,909 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 868,085 | 1,201,186 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,693,564 | 2,183,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,561,649 | 3,384,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,561,649 | 3,384,842 |