GSC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,150 | -480,474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,150 | -480,474 |
| 折舊費用 | 238,363 | 234,817 |
| 攤銷費用 | 9,126 | 9,324 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,621 | 24,501 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,408 | 897 |
| 利息費用 | 79,632 | 225,879 |
| 利息收入 | -3,085 | -2,570 |
| 股利收入 | 0 | -1,008 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,432 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,574 | -2,570 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,877 | -371 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 44,947 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25,185 | 9,285 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,213 | 19,505 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,961 | -45,621 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 24,861 | 20 |
| 其他項目 | -263,674 | 409,885 |
| 收益費損項目合計 | 128,856 | 928,352 |
| 合約資產（增加）減少 | 89,941 | 171,896 |
| 應收票據（增加）減少 | 215,401 | 672,954 |
| 應收帳款（增加）減少 | 416,425 | -515,493 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,671 | -5,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,328 | 1,750 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -398 | -7,800 |
| 存貨（增加）減少 | 76,631 | -19,170 |
| 預付款項（增加）減少 | -394,064 | 25,055 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,600 | -8,666 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 363,337 | 314,923 |
| 應付票據增加（減少） | 1,366 | -14,347 |
| 應付帳款增加（減少） | 397,379 | 143,613 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,705 | 1,663 |
| 其他應付款增加（減少） | -328,636 | -14,244 |
| 其他流動負債增加（減少） | 338,312 | -16,458 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -306 | -278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 406,410 | 99,949 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 769,747 | 414,872 |
| 調整項目合計 | 898,603 | 1,343,224 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 879,453 | 862,750 |
| 收取之利息 | 3,093 | 2,854 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,813 | -77,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 846,733 | 788,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,816 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,149 | 8,228 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -192,105 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,048 | 292,238 |
| 取得採用權益法之投資 | -114,068 | -67,561 |
| 預付投資款增加 | 0 | -62,152 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -531,872 | -83,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,712 | 8,400 |
| 存出保證金增加 | 426,202 | -409,182 |
| 取得無形資產 | -597 | -650 |
| 其他金融資產減少 | -34,988 | 203,290 |
| 其他非流動資產減少 | 212 | 1,958 |
| 收取之股利 | 16,493 | 1,008 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,709 | -304,339 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -948,864 | 30,891 |
| 償還公司債 | -1,472,065 | -1,315,909 |
| 舉借長期借款 | 868,208 | 313,800 |
| 償還長期借款 | -409,729 | -153,765 |
| 其他借款減少 | 0 | -254 |
| 存入保證金增加 | 1,151 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,285 |
| 租賃本金償還 | -9,598 | -8,385 |
| 現金增資 | 0 | 676,503 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 44,152 | 290,437 |
| 支付之利息 | -81,323 | -73,772 |
| 非控制權益變動 | 1,364,328 | -65,011 |
| 其他籌資活動 | -9,748 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -653,488 | -306,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,718 | -47,451 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,818 | 129,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,693,564 | 2,183,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,755,382 | 2,313,618 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,755,382 | 2,313,618 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |