GSC — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -576,208 | 458,591 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -576,208 | 458,591 |
| 折舊費用 | 78,963 | 97,906 |
| 攤銷費用 | 3,190 | 3,281 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,268 | 6,357 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,774 | -42,338 |
| 利息費用 | 138,756 | 109,578 |
| 利息收入 | -1,148 | -17,312 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 13,126 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,721 | 8,342 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -220 | -5,751 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -365,701 |
| 非金融資產減損損失 | 4,384 | 159 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,758 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -309 | 0 |
| 其他項目 | 409,885 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 682,506 | -192,353 |
| 合約資產（增加）減少 | -59,393 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 144,643 | -273,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | -174,133 | -171,733 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 458 | -11,873 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,836 | -79,192 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,803 | -1,760 |
| 存貨（增加）減少 | -283,975 | 51,527 |
| 預付款項（增加）減少 | -96,495 | 52,953 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,079 | -3,547 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -471,941 | -437,600 |
| 應付票據增加（減少） | -8,847 | -514 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,070 | -82,065 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,849 | 32,494 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,553 | -50,338 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -68 | -115 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,281 | -100,538 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -481,222 | -538,138 |
| 調整項目合計 | 201,284 | -730,491 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -374,924 | -271,900 |
| 收取之利息 | 1,126 | 15,132 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,214 | -77,684 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -421,012 | -334,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,821 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,610 | -159,826 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 114,997 | 26,761 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,292 | -5,880 |
| 預付投資款增加 | -62,152 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 909,212 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,407 | -75,551 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,681 | 6,111 |
| 存出保證金增加 | -144 | -10,391 |
| 其他金融資產減少 | -6,098 | 236,250 |
| 其他非流動資產增加 | 1,883 | -2,625 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,142 | 926,882 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 492,469 | 335,651 |
| 償還公司債 | -4,748 | 0 |
| 舉借長期借款 | 60,600 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -14,339 | -119,607 |
| 其他借款減少 | -110 | -69 |
| 存入保證金增加 | 709 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,837 |
| 租賃本金償還 | -3,467 | -3,727 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 12,427 | 0 |
| 支付之利息 | -21,577 | -28,955 |
| 非控制權益變動 | 0 | 19 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 521,964 | 681,475 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,111 | -6,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,699 | 1,267,303 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,183,615 | 4,560,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,218,314 | 5,827,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,218,314 | 5,827,568 |