GSC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -714,442 | 286,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -714,442 | 286,312 |
| 折舊費用 | 157,264 | 187,663 |
| 攤銷費用 | 6,245 | 6,455 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,650 | 22,759 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,035 | -100,567 |
| 利息費用 | 186,652 | 213,187 |
| 利息收入 | -1,993 | -37,242 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,432 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 110,517 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,178 | 24 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | -23,507 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -365,701 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -215,292 |
| 非金融資產減損損失 | 33,508 | 159 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 17,604 | 2,662 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30,597 | -6,830 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -397 | 311,900 |
| 其他項目 | 409,885 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 805,434 | 106,187 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -24,638 |
| 合約資產（增加）減少 | 205,311 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 412,801 | -193,402 |
| 應收帳款（增加）減少 | -277,055 | -312,571 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,071 | -10,645 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,910 | 6,721 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,252 | -14,503 |
| 存貨（增加）減少 | 122,778 | 54,968 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,742 | 69,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,801 | -31,522 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 502,965 | -456,058 |
| 應付票據增加（減少） | -14,463 | 2,698 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,424 | -64,050 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,632 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,046 | 35,371 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,485 | -13,198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,273 | -127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,513 | -39,306 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 420,452 | -495,364 |
| 調整項目合計 | 1,225,886 | -389,177 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 511,444 | -102,865 |
| 收取之利息 | 2,213 | 40,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,004 | -82,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,653 | -144,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,302 | 2,821 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,303 | -159,826 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 216,969 | 29,199 |
| 取得採用權益法之投資 | -14,061 | -5,880 |
| 預付投資款增加 | -62,152 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 231,402 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 909,212 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,948 | -136,637 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,013 | 24,220 |
| 存出保證金增加 | -409,434 | -4,055 |
| 其他金融資產減少 | 57,735 | 241,687 |
| 其他非流動資產減少 | -476 | -5,565 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -380,355 | 1,126,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 363,496 | 1,453,275 |
| 償還公司債 | -42,052 | -4,171,297 |
| 舉借長期借款 | 60,600 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -109,074 | -221,118 |
| 其他借款減少 | -167 | 0 |
| 存入保證金減少 | -621 | -980 |
| 租賃本金償還 | -5,584 | -3,308 |
| 現金增資 | 676,503 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 290,168 | 0 |
| 支付之利息 | -51,472 | -163,117 |
| 非控制權益變動 | 0 | 249,979 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,181,797 | -2,356,566 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,909 | -87,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,201,186 | -1,462,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,183,656 | 4,560,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,384,842 | 3,097,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,384,842 | 3,075,304 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 22,609 |