GSC — Interim / Quarterly Report 2013

Feb 25, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,291,781 | 21.05 | 2,526,818 | 24.04 | 2,180,242 | 20.20 | 3,068,872 | 30.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 460,082 | 4.26 | 8,175 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 18,946 | 0.17 | 3,955 | 0.04 | 25,710 | 0.24 | 4,567 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 2,024,820 | 18.60 | 1,330,810 | 12.66 | 1,673,053 | 15.50 | 939,958 | 9.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,193 | 0.02 | 886 | 0.01 | 8 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 15,697 | 0.14 | 17,010 | 0.16 | 2,072 | 0.02 | 17,224 | 0.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 23,234 | 0.21 | 153 | 0.00 | 102 | 0.00 | 103 | 0.00 |
| 存貨 | 904,408 | 8.31 | 992,841 | 9.45 | 982,016 | 9.10 | 961,874 | 9.49 |
| 預付款項 | 208,490 | 1.92 | 142,902 | 1.36 | 130,508 | 1.21 | 169,591 | 1.67 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,408 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 34,927 | 0.32 | 145,552 | 1.38 | 45,299 | 0.42 | 31,523 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 5,524,496 | 50.75 | 5,160,927 | 49.10 | 5,499,092 | 50.94 | 5,212,301 | 51.41 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 456,700 | 4.20 | 541,940 | 5.16 | 717,807 | 6.65 | 401,871 | 3.96 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 43,273 | 0.40 | 44,533 | 0.42 | 35,669 | 0.33 | 56,488 | 0.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 49,221 | 0.45 | 34,710 | 0.33 | 37,997 | 0.35 | 33,987 | 0.34 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 68,281 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 25,945 | 0.24 | 3,941 | 0.04 | 5,924 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,909,604 | 35.91 | 4,106,854 | 39.07 | 3,412,998 | 31.62 | 3,152,199 | 31.09 |
| 無形資產 | 5,583 | 0.05 | 7,720 | 0.07 | 9,853 | 0.09 | 11,223 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 159,980 | 1.47 | 158,603 | 1.51 | 155,612 | 1.44 | 159,600 | 1.57 |
| 其他非流動資產 | 643,561 | 5.91 | 452,570 | 4.31 | 920,153 | 8.52 | 1,110,898 | 10.96 |
| 非流動資產合計 | 5,362,148 | 49.25 | 5,350,871 | 50.90 | 5,296,013 | 49.06 | 4,926,266 | 48.59 |
| 資產總額 | 10,886,644 | 100.00 | 10,511,798 | 100.00 | 10,795,105 | 100.00 | 10,138,567 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 720,000 | 6.61 | 699,389 | 6.65 | 721,958 | 6.69 | 993,574 | 9.80 |
| 應付短期票券 | 179,742 | 1.65 | 179,840 | 1.71 | 199,746 | 1.85 | 99,763 | 0.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 52,780 | 0.48 | 72,310 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 18,869 | 0.17 | 13,780 | 0.13 | 14,756 | 0.14 | 83,789 | 0.83 |
| 應付帳款 | 563,868 | 5.18 | 461,951 | 4.39 | 350,877 | 3.25 | 129,595 | 1.28 |
| 應付帳款－關係人 | 3,877 | 0.04 | 3,728 | 0.04 | 4,855 | 0.04 | 3,508 | 0.03 |
| 其他應付款 | 380,711 | 3.50 | 220,293 | 2.10 | 799,773 | 7.41 | 282,649 | 2.79 |
| 當期所得稅負債 | 35,737 | 0.33 | 71,716 | 0.68 | 49,518 | 0.46 | 110,360 | 1.09 |
| 其他流動負債 | 575,248 | 5.28 | 298,326 | 2.84 | 538,872 | 4.99 | 423,844 | 4.18 |
| 流動負債合計 | 2,530,832 | 23.25 | 2,021,333 | 19.23 | 2,680,355 | 24.83 | 2,127,082 | 20.98 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,457,710 | 13.39 | 1,569,205 | 14.93 | 736,464 | 6.82 | 732,339 | 7.22 |
| 長期借款 | 748,772 | 6.88 | 758,388 | 7.21 | 748,155 | 6.93 | 992,207 | 9.79 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,045 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 60,456 | 0.56 | 59,287 | 0.56 | 29,959 | 0.28 | 30,296 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 2,266,938 | 20.82 | 2,386,880 | 22.71 | 1,515,623 | 14.04 | 1,754,842 | 17.31 |
| 負債總額 | 4,797,770 | 44.07 | 4,408,213 | 41.94 | 4,195,978 | 38.87 | 3,881,924 | 38.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,919,652 | 26.82 | 2,919,652 | 27.78 | 2,919,652 | 27.05 | 2,919,652 | 28.80 |
| 股本合計 | 2,919,652 | 26.82 | 2,919,652 | 27.78 | 2,919,652 | 27.05 | 2,919,652 | 28.80 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,222,984 | 11.23 | 1,181,026 | 11.24 | 1,193,128 | 11.05 | 902,164 | 8.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 122,534 | 1.13 | 120,858 | 1.15 | 120,858 | 1.12 | 106,925 | 1.05 |
| 特別盈餘公積 | 23,784 | 0.22 | 16,405 | 0.16 | 16,405 | 0.15 | 16,405 | 0.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 516,173 | 4.74 | 672,626 | 6.40 | 1,227,045 | 11.37 | 1,112,987 | 10.98 |
| 保留盈餘合計 | 662,491 | 6.09 | 809,889 | 7.70 | 1,364,308 | 12.64 | 1,236,317 | 12.19 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -8,407 | -0.08 | -14,614 | -0.14 | -25,428 | -0.24 | 271 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,796,720 | 44.06 | 4,895,953 | 46.58 | 5,451,660 | 50.50 | 5,058,404 | 49.89 |
| 非控制權益 | 1,292,154 | 11.87 | 1,207,632 | 11.49 | 1,147,467 | 10.63 | 1,198,239 | 11.82 |
| 權益總額 | 6,088,874 | 55.93 | 6,103,585 | 58.06 | 6,599,127 | 61.13 | 6,256,643 | 61.71 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |